| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 (0.21%) 5張 (-77.73%) 50張 17張 12張 季線旁 ↘48.2 ↘48.38 ↘48.31 ↘48.31 →48.25 ↘48.19 7張 0.41倍 |
-2.76% -1.66% -2.16% 0.21% -2.46% |
36.94 (-22.23%) 47.5 |
44.78 (-5.73%) 29.1 (-38.74%) |
26.76 (-43.66%) N/A |
N/A N/A |
2.50億 11.89億 |
36.26% 44.08% |
金融業 |
2024-06-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.99,N/A (13.47,17.1,20.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 50.5 (-5.94%) 22-06-09 45.3 (4.86%) 21-01-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.91 8.67 18.21 0.74億(4月) | 11.88 8.04 23.76 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.9 (24-06-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.05 17.24,14.37 up 47.7,47.35 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 26.76(-43.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.89 17.24,56.86 look 48.5,47.35 0.0 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.2 17.24,36.3 look 49.5,47.35 -0.1 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.56%(3.57%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,20.21 (2.15,2.34,2.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -1.43% -1.02% -1.68% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 1.01% 1.43% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.58←73.74(-0.22%) 11.28←11.0(2.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←2.3 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 2.1←1.7 (+23.53%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.19 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.08 (+23.53%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.73←37.21 (+9.46%) Q1←Q4 連3升 40.73←42.15 (-3.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+9.46%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.73 (-61.64%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.56 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.28 (-14.29%) Q1←Q1 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←18.76 Q1←Q4 第1降 14.56←17.72 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.61←8.16 Q1←Q4 第1降 3.61←4.92 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.31←7.93 Q1←Q4 第1降 3.31←4.53 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←3.42 Q1←Q4 第1降 1.33←1.5 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←2.39 Q1←Q4 第1降 0.89←1.01 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 台名股東常會承認112年之營業報告書及財報等重要決議事項 113/05/30 台名：公司遭遇供應鏈攻擊及資料竊取，目前對財務或業務無重大影響 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/30 【公告】台名113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】台名遭遇供應鏈攻擊及資料竊取 113/05/21 【公告】台名董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/15 【公告】更正台名113年第1季合併財務報告附表三及iXBRL申報資訊 113/05/10 【公告】台名 2024年4月合併營收7441.6萬元 年增4.91% 113/04/30 【公告】台名代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司董事會決議113年度第1季盈餘不分配。 113/04/24 【公告】台名113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台名 2024年3月合併營收6847.5萬元 年增11.89% 113/03/11 【公告】台名 2024年2月合併營收6337.9萬元 年增17.12% 113/03/05 【公告】台名董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】台名董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/05 【公告】台名董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/27 【公告】台名代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/27 【公告】台名代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司董事會決議112年下半年度盈餘分配案 113/02/15 【公告】台名 2024年1月合併營收7841.5萬元 年增43.68% 113/01/10 【公告】台名 2023年12月合併營收9336.6萬元 年增20% 113/01/09 【公告】台名增加投資大陸地區江蘇台名保險代理有限公司，已於113年1月5日獲經濟部投資審議司核准。 112/12/28 【公告】台名董事會通過設置資安專責主管 112/12/08 【公告】台名 2023年11月合併營收6071.1萬元 年增6.53% 112/11/10 【公告】台名 2023年10月合併營收7549.8萬元 年增5.02% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台名 | -2.76% 50(-89.34%) | -1.76% 30(-82.33%) | -1.66% 17(-69.76%) | -2.16% 12(-56.55%) | 0.21% 9(-41.17%) | -2.46% 7(-29.03%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 | 47.42↘ | 48.2↘ | 48.38↘ | 48.31↘ | 48.31↘ | 48.29↘ | 48.25→ | 48.19↘ | 48.02→ | 48.02→ | 47.99↗ | 48.16→ | 48.31→ | 48.31→ |
| 乖離率 | 0.17% | -1.45% | -1.82% | -1.68% | -1.68% | -1.64% | -1.55% | -1.43% | -1.08% | -1.08% | -1.02% | -1.37% | -1.68% | -1.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.9 | 48.7 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 48.3 | 47.9 | 48.3 | 47.8 | 47.9 | 47.35 | 49.2 | 48.5 | 48.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台名 | 6.01% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 4.0% | 0.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.85 | 9.06 | 10.48 | 11.28 | 9.9 |
| ROE | 10.25 | 11.96 | 13.32 | 15.95 | 13.66 |
| 本業收入比 | 80.60 | 83.75 | 91.40 | 94.50 | 96.59 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 1.18 | 0.93 | 1.07 | 0.55 |
| 利息保障倍數 | 107.91 | 118.93 | 225.20 | 170.48 | 93.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
