收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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158.5 (-1.86%) 1804張 (-8.56%) 3095張 1565張 773張 季線上 ↘162.5 ↗151.65 ↗142.35 ↗139.85 ↗128.72 ↗123.94 1804張 |
-0.94% 26.8% 28.86% 6.73% 23.35% |
152.83 (-3.58%) 158.5 |
N/A 0.72 |
N/A 、Y! |
4.79億 75.97億 |
33.77% 0.0% |
軍工航太 模具沖壓 |
2024-05-10 2024-11-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.08,N/A (11.75,15.38,19.0) 3.76,42.15 (1.26,1.48,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.03% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.83←58.43(-1.03%) 17.25←10.32(67.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (4.54%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-33.82%) 24-03-07 41.55 (281.47%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.39 -0.47 -4.09 2.08億(9月) | -5.81 1.58 -4.64 2.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 176.0 (24-10-28) 127日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.06% 3.77% -121 2 0 35.44%←20.28%(74.75%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.19 65.35,75.0 167.5,155.0 2.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,3%,4%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.01 78.29,83.23 down 177.5,155.0 5.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.92 43.79,26.56 up 177.5,106.0 -4.13 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←0.58%(168.97%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.34% 27.88% 26.83% 14.25% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.01%←62.92%(-9.39%) | 219 (連2買) 12.14% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.77% 28.6% 68.13% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.08%(1062.5%) | -6 (連9買轉賣) 0.33% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.71←6.03 (-21.89%) Q2←Q1 第1降 4.71←5.62 (-16.19%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←-0.99 (-21.89%) Q2←Q1 第1升 0.39←1.24 (-16.19%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←4.48 (-8.26%) Q2←Q1 連2降 4.11←5.28 (-22.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.53←181.1 (-7.49%) Q2←Q1 連2降 167.53←136.02 (+23.17%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.2←106.46 (-7.49%) Q2←Q1 第1升 120.2←131.86 (-8.84%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-1.26 (+118.25%) Q2←Q1 第1升 0.23←2.76 (-91.67%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←-1.63 (+131.29%) Q2←Q1 第1升 0.51←2.41 (-78.84%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.92←35.13 Q2←Q1 第1降 30.92←40.66 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←-16.4 Q2←Q1 第1升 8.3←22.03 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←-9.74 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 2.99←23.42 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-2.54 Q2←Q1 第1升 0.65←6.0 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.57←-1.15 Q2←Q1 第1升 0.57←3.61 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/30 「jpp三KY」11/4起在證券商營業處所買賣 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】jpp-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】jpp-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/10/22 【公告】修正jpp-KY113年現金增資認股基準日及其他相關事宜 113/10/22 熱門股:jpp-KY(5284)、光聖(6442)、信驊(5274)、晶彩科(3535)、宜特(3289) 113/10/22 〈焦點股〉Jpp-KY將購地買廠擴產能 亮燈漲停 113/10/21 【公告】jpp-KY代重要子公司泰國經寶經董事會決議之重大訊息 113/10/21 【公告】jpp-KY代重要子公司泰國經寶購買土地乙案 113/10/21 【公告】jpp-KY簽訂發行第三次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/10/21 【公告】jpp-KY113年現金增資認股基準日及其他相關事宜 113/10/15 【公告】jpp-KY重要子公司經寶泰國副總經理解任 113/09/13 《其他股》jpp-KY H2有動能 明年營運看俏 113/09/04 熱門股-jpp-KY 成交放量逆勢漲 113/09/04 【公告】jpp-KY 2024年8月合併營收2.09億元 年增-5.81% 113/09/04 【公告】jpp-KY受邀參加統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇 113/08/22 【公告】jpp-KY董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/19 【公告】更新jpp-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/13 【公告】jpp-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】jpp-KY 2024年7月合併營收2.05億元 年增-4.56% 113/07/03 【公告】jpp-KY 2024年6月合併營收1.55億元 年增-16.87% 113/06/05 【公告】jpp-KY 2024年5月合併營收1.48億元 年增-21.38% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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jpp-ky | -0.94% 3095(-41.71%) | 21.92% 2402(-24.91%) | 26.8% 1565(15.23%) | 28.86% 773(133.36%) | 6.73% 735(145.26%) | 23.35% 1138(58.46%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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158.5 | 163.17↘ | 162.5↘ | 151.65↗ | 142.35↗ | 139.85↗ | 136.84↗ | 128.72↗ | 123.94↗ | 124.59↗ | 124.59↗ | 124.97↗ | 141.48↗ | 138.73↗ | 137.69↗ |
乖離率 | -2.86% | -2.46% | 4.52% | 11.35% | 13.34% | 15.83% | 23.14% | 27.88% | 27.22% | 27.22% | 26.83% | 12.03% | 14.25% | 15.11% |
均線開始 轉折價位 | 165.5 | 160.0 | 130.0 | 124.0 | 125.0 | 124.0 | 118.0 | 123.0 | 124.0 | 126.0 | 148.5 | 117.0 | 128.5 | 129.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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jpp-ky | 122.85% | 34.0% | 71.0% | 51.0% | 26.0% | -46.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.66 | 18.02 | 12.22 | 9.04 | 9.44 |
ROE | 17.92 | 13.0 | 7.12 | 6.26 | 5.16 |
本業收入比 | 108.46 | 105.57 | 97.63 | 89.06 | 129.52 |
自由現金流量 | -0.72 | -0.99 | 1.02 | -0.7 | -1.64 |
利息保障倍數 | 12.72 | 16.54 | 9.85 | 7.18 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標