| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 (0.33%) 3張 (-85.85%) 14張 12張 16張 季線旁 ↗61.56 →61.53 →61.65 →61.67 ↘61.65 ↘61.78 3張 0.25倍 短糾結 |
0.33% -0.32% -1.28% 3.35% -2.53% |
50.29 (-18.49%) 61.7 |
58.14 (-5.77%) 42.44 (-31.22%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
3.19億 19.67億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.09,N/A (9.7,11.49,13.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[112] (N/A) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-7.91%) 23-07-07 49.5 (24.65%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.93 10.97 -8.57 1.06億(4月) | -6.02 40.89 -6.12 0.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.0 (24-05-31) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-10%,-5% 平,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.29 58.33,50.0 62.2,61.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.25 51.85,57.37 63.0,61.5 -0.04 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.21 51.82,50.91 62.2,56.0 0.04 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.54%(0.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,32.14 (1.44,1.7,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -0.13% 1.26% 1.97% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.22% 0.78% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.8←44.15(1.47%) 16.86←16.69(1.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←3.02 (-15.89%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.7 (-5.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.62 (-15.89%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.39 (-5.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←4.24 (+2.59%) Q1←Q4 第1升 4.35←5.44 (-20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←49.11 (+12.1%) Q1←Q4 第1升 55.05←57.3 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.7←240.01 (+12.1%) Q1←Q4 第1升 256.7←304.35 (-15.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.17 (-21.37%) Q1←Q4 連2降 0.92←1.06 (-13.21%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.28 (-46.09%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.84 (-17.86%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.99←43.99 Q1←Q4 第1降 39.99←41.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←20.44 Q1←Q4 第1降 13.36←14.36 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.58←12.38 Q1←Q4 連2降 11.58←12.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←3.46 Q1←Q4 連2降 2.77←3.25 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.74 Q1←Q4 連2降 2.1←2.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 科誠 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.92元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】科誠 2024年4月合併營收1.06億元 年增-13.94% 113/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.06億元，年減13.94% 113/04/30 【公告】科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】科誠 2024年3月合併營收9582.2萬元 年增-6.02% 113/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元，年減6.02% 113/03/14 【公告】科誠董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】科誠113年股東常會召開日期、地點及召集事由 113/03/14 【公告】科誠113年第1次董事會重大決議事項 113/03/08 《業績-電週邊》科誠2月營收為0.68億元，年減30.24% 113/03/08 【公告】科誠 2024年2月合併營收6801萬元 年增-30.24% 113/02/07 【公告】科誠 2024年1月合併營收8997.2萬元 年增26.91% 113/02/07 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.90億元，年增26.91% 113/01/09 【公告】科誠 2023年12月合併營收9464.6萬元 年增-11.14% 113/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為0.95億元，年減11.14% 113/01/09 《業績-電零組》興勤12月營收為6.02億元，年減3.52% 112/12/29 【公告】科誠研發主管異動 112/12/29 【公告】科誠總經理異動 112/12/08 《業績-電週邊》科誠11月營收為1.05億元，年增5.89% 112/12/08 【公告】科誠 2023年11月合併營收1.05億元 年增5.89% 112/11/09 【公告】科誠 2023年10月合併營收1.02億元 年增-13.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 0.33% 14(-77.37%) | 0.33% 12(-73.76%) | -0.32% 12(-73.87%) | -1.28% 16(-80.03%) | 3.35% 15(-79.6%) | -2.53% 20(-84.17%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.7 | 61.6↗ | 61.56↗ | 61.53→ | 61.65→ | 61.67→ | 61.64↗ | 61.65↘ | 61.78↘ | 61.12↗ | 61.08↗ | 60.93↗ | 60.12↗ | 60.51→ | 60.69↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.23% | 0.28% | 0.08% | 0.05% | 0.1% | 0.08% | -0.13% | 0.95% | 1.02% | 1.26% | 2.63% | 1.97% | 1.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 61.5 | 61.8 | 61.8 | 61.9 | 61.3 | 62.5 | 63.0 | 59.8 | 60.0 | 59.5 | 60.6 | 63.5 | 60.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 9.16% | 3.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
| ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
| 本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
