| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-1.09%) 1018張 (+145.93%) 865張 796張 390張 季線上 ↗91.74 ↗89.94 ↗85.95 ↗84.77 ↗79.11 ↗78.19 1018張 |
-2.78% 16.97% 19.74% 23.31% 10.84% |
63.59 (-30.13%) 91.0 |
93.98 (3.27%) 33.19 (-63.53%) |
N/A 1.37 |
N/A N/A |
3.41億 31.08億 |
8.45% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.35,N/A (9.25,17.72,26.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.19% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-6.95%) 24-06-14 42.95 (111.87%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 2.99% 83 1 0 37.12%←13.26%(179.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.86 -1.93 22.4 0.45億(5月) | 33.44 11.96 20.25 21個月新高 0.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 97.8 (24-06-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,7%,5%,8% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.0 64.58,72.48 96.2,87.5 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←3.9%(55.9%) | -101 9.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,25.42 (2.17,2.86,3.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.35% 16.38% 20.53% 26.79% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.04%(2850.0%) | 60 5.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.99% 12.69% 46.73% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.16←21.75(29.47%) 12.94←18.61(-30.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←1.02 (+14.71%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.01 (+15.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.27 (+14.71%) Q1←Q4 連3升 0.36←0.25 (+15.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.81 (0.0%) Q1←Q4 0.81←0.67 (+20.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←48.42 (-0.7%) Q1←Q4 第1降 48.08←47.6 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.1←261.24 (-0.7%) Q1←Q4 第1降 257.1←224.35 (+14.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.88 (+9.09%) Q1←Q4 連2升 0.96←0.72 (+33.33%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.85 (+3.53%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.62 (+41.94%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.4←73.1 Q1←Q4 連3升 75.4←71.79 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.98←26.6 Q1←Q4 連3升 30.98←24.96 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.46←29.25 Q1←Q4 第1降 27.46←24.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.62 Q1←Q4 第1升 3.74←2.84 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←3.22 Q1←Q4 連5升 3.29←2.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 精拓科 113年5月營收4490萬、年增30.86% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】精拓科 2024年5月合併營收4490.5萬元 年增30.86% 113/05/24 【公告】精拓科113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】精拓科董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】精拓科 2024年4月合併營收4579.3萬元 年增33.45% 113/04/08 【公告】精拓科 2024年3月合併營收4089.8萬元 年增23.03% 113/03/08 【公告】精拓科 2024年2月合併營收3646.1萬元 年增7.45% 113/02/19 【公告】精拓科董事會通過股利分派發放現金 113/02/07 【公告】精拓科 2024年1月合併營收3963.5萬元 年增17% 113/01/08 【公告】精拓科 2023年12月合併營收3403.7萬元 年增6.44% 112/12/08 【公告】精拓科 2023年11月合併營收3417.2萬元 年增2.44% 112/11/08 【公告】精拓科 2023年10月合併營收3389.8萬元 年增-1.82% 112/10/06 【公告】精拓科 2023年9月合併營收3458.3萬元 年增0.36% 112/09/08 【公告】精拓科 2023年8月合併營收3391.9萬元 年增-3.76% 112/08/08 【公告】精拓科 2023年7月合併營收3409.3萬元 年增-19.37% 112/07/07 【公告】精拓科 2023年6月合併營收3418.6萬元 年增-33.33% 112/07/04 盤後速報 - 精拓科(4951)次交易(5)日除息3.5元，參考價74.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | -2.78% 865(17.71%) | 10.57% 1303(-21.86%) | 16.97% 796(27.86%) | 19.74% 390(161.09%) | 23.31% 396(156.65%) | 10.84% 327(210.84%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 91.43↗ | 91.74↗ | 89.94↗ | 85.95↗ | 84.77↗ | 83.45↗ | 79.11↗ | 78.19↗ | 76.27↗ | 76.01↗ | 75.5↗ | 71.8↗ | 71.77↗ | 71.73↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.81% | 1.18% | 5.88% | 7.35% | 9.05% | 15.03% | 16.38% | 19.31% | 19.72% | 20.53% | 26.74% | 26.79% | 26.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.8 | 90.2 | 82.5 | 78.6 | 79.0 | 76.6 | 76.8 | 75.6 | 68.8 | 70.8 | 72.0 | 65.0 | 84.8 | 68.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | 60.54% | 26.0% | 49.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 30.76 | 29.82 | 19.82 | 15.93 |
| ROE | 13.32 | 19.27 | 17.36 | 8.71 | 7.67 |
| 本業收入比 | 88.07 | 91.53 | 126.72 | 122.95 | 96.23 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.63 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 650.04 | 1022.17 | 425.59 | 217.37 | 528.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
