收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.85 (-0.48%) 49張 (+48.97%) 45張 67張 84張 季線上 ↗20.92 ↘20.85 ↗20.76 ↗20.7 ↗20.55 →20.73 49張 0.73倍 |
-0.24% 2.21% -0.71% 9.74% -16.77% |
15.38 (-26.26%) 20.85 |
24.18 (15.97%) 6.57 (-68.49%) |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
5.75億 12.05億 |
20.03% 0.0% |
機械零組件 |
2024-06-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45381/大詠城一 | 2022-10-03 | 1500 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 107.7 107.7 (+0.19%) | 0 (06-03) | 0,0 | 0 | 18.91 | -2.32 | 110.26 | 69.4% | 0 | 0 | 21,0 | -21.22% | 107 | -5.53% | 472 | N/A | 無 | 26 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.12,N/A (9.86,23.07,36.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (N/A) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-35.45%) 23-06-19 15.8 (31.96%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.09% -1 0 0 4.88%←4.86%(0.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.07 51.06 -45.55 0.29億(5月) | -36.51 -4.31 -49.43 0.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 21.35 (24-06-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,13%,3% 買,平,買,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.13 39.13,49.97 20.9,20.65 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.84 44.19,43.21 21.55,20.55 0.04 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 22.9,22.56 up 20.95,17.45 0.02 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.63%(-23.81%) | -3 (連2賣) 6.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,15.4 (1.15,1.4,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 0.58% 4.67% 3.89% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.4% 2.34% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.49←74.08(1.9%) 5.67←5.9(-3.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←0.85 (-17.65%) Q1←Q4 連6降 0.7←1.46 (-52.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.11 (-17.65%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.31 (-52.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連7降 0.37←0.53 (-30.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.04←128.19 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 128.04←98.31 (+30.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.35←58.68 (-0.12%) Q1←Q4 連2升 65.35←52.63 (+24.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.32 (-59.38%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.61 (-78.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.42 (-78.57%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.55←24.43 Q1←Q4 連2升 24.55←29.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←13.09 Q1←Q4 第1降 9.13←21.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.66←20.71 Q1←Q4 第1降 10.66←21.26 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.84←2.02 Q1←Q4 第1降 0.84←4.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.79 Q1←Q4 第1降 0.78←3.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 禾瑞亞、大詠城、M31 6/19起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/06/07 【公告】大詠城 2024年5月合併營收2944.7萬元 年增-29.08% 113/06/05 【公告】大詠城調整現金股利之配息率 113/05/13 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動(更正) 113/05/10 【公告】大詠城 2024年4月合併營收1949.3萬元 年增-36.51% 113/05/10 【公告】大詠城113年股東常會改選董事(包含獨立董事)當選名單 113/04/10 【公告】大詠城 2024年3月合併營收2037.3萬元 年增-62.71% 113/03/08 【公告】大詠城 2024年2月合併營收2500.5萬元 年增-47.45% 113/03/07 【公告】大詠城係因有價證券於集中交易市場有異常交易情形,故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/02/20 【公告】大詠城董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】大詠城代理發言人異動(董事會通過任命) 113/02/07 【公告】大詠城 2024年1月合併營收2428.2萬元 年增-44.02% 113/01/10 【公告】大詠城 2023年12月合併營收2889.9萬元 年增-31.76% 112/12/08 【公告】大詠城 2023年11月合併營收2999.3萬元 年增-39.35% 112/11/10 【公告】大詠城 2023年10月合併營收2602萬元 年增-53.27% 112/11/09 【公告】大詠城擬取得不動產事宜 112/10/06 【公告】大詠城 2023年9月合併營收3224萬元 年增-48.03% 112/09/11 【公告】大詠城違反職業安全衛生法遭勞動部罰鍰新台幣15萬元 112/09/08 【公告】大詠城 2023年8月合併營收2936.3萬元 年增-43.88% 112/08/24 【公告】大詠城更正民國112年第2季個別財務報告P41-42頁及附表部分內容 112/08/14 盤後速報 - 大詠城(4538)次交易(15)日除權息0.91元,參考價21.09元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大詠城 | -0.24% 45(8.09%) | -0.48% 54(-9.69%) | 2.21% 67(-26.88%) | -0.71% 84(-41.22%) | 9.74% 143(-65.48%) | -16.77% 235(-78.99%) |
加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.85 | 20.95→ | 20.92↗ | 20.85↘ | 20.76↗ | 20.7↗ | 20.65↗ | 20.55↗ | 20.73→ | 20.16↗ | 20.1↗ | 19.92↗ | 19.47↗ | 20.07↘ | 20.3↗ |
乖離率 | -0.48% | -0.33% | 0.0% | 0.43% | 0.72% | 0.97% | 1.46% | 0.58% | 3.42% | 3.73% | 4.67% | 7.09% | 3.89% | 2.71% |
均線開始 轉折價位 | 20.9 | 20.75 | 21.0 | 20.45 | 20.4 | 20.5 | 21.15 | 20.3 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 19.4 | 26.8 | 21.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大詠城 | -6.97% | 12.0% | 3.0% | -17.0% | 21.0% | 2.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.13 | 15.66 | 10.16 | 5.28 | 12.63 |
ROE | 7.51 | 11.11 | 5.59 | 3.58 | 7.27 |
本業收入比 | 77.22 | 95.00 | 97.92 | 57.14 | 94.83 |
自由現金流量 | -1.08 | 0.56 | 0.28 | -0.3 | 0.86 |
利息保障倍數 | 31.86 | 111.83 | 0.00 | 59.92 | 16.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標