| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (-0.76%) 323張 (-43.3%) 451張 416張 433張 季線上 ↗25.76 ↘25.91 ↗25.91 ↗25.69 ↗25.42 ↗24.88 323張 0.78倍 |
4.83% 3.78% 13.26% -3.34% -3.52% |
3.22 (-87.64%) 26.05 |
4.23 (-83.76%) 2.21 (-91.52%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
12.27億 32.21億 |
26.41% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 144.72,N/A (12.36,18.01,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.64%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-45.5%) 21-07-07 18.55 (40.43%) 23-09-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.26% 47 1 0 6.46%←6.78%(-4.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.26 4.8 44.56 19個月新高 3.33億(4月) | 22.71 26.25 41.41 3.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-14 26.95 (24-05-14) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 46.3,59.14 26.15,25.75 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 66.92,62.8 28.25,25.45 0.23 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.81 66.08,65.35 29.9,24.2 0.58 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.6%(11.92%) | 40 (連2買) 12.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,21.52 (1.2,1.64,2.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 4.7% 5.21% 9.22% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.71%(2.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.08% 6.7% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.83←60.82(-1.63%) 9.86←9.87(-0.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.46←8.02 (+5.49%) Q1←Q4 連4升 8.46←5.98 (+41.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.06 (+5.49%) Q1←Q4 第1升 0.09←-0.08 (+41.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.79←13.41 (-12.08%) Q1←Q4 第1降 11.79←15.41 (-23.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.3←34.88 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 34.3←42.48 (-19.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.76←163.19 (-1.66%) Q1←Q4 連4降 145.76←249.49 (-41.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.13 (+238.46%) Q1←Q4 第1升 0.18←-0.13 (-238.46%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.08 (-125.0%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.01←6.82 Q1←Q4 連3升 7.01←5.63 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.02←0.78 Q1←Q4 第1升 1.02←-1.37 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←-1.82 Q1←Q4 第1升 2.59←-2.5 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←-0.54 Q1←Q4 第1升 0.82←-0.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.52←-0.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 東隆興第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】東隆興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】東隆興 2024年3月合併營收3.17億元 年增22.72% 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】東隆興董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】萬海董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】東隆興 2024年2月合併營收2.51億元 年增28.02% 113/02/15 【公告】東隆興 2024年1月合併營收2.77億元 年增93.5% 113/01/10 【公告】東隆興 2023年12月合併營收2.02億元 年增-1.37% 112/12/11 【公告】東隆興 2023年11月合併營收2.92億元 年增20.31% 112/11/10 【公告】東隆興 2023年10月合併營收3.09億元 年增28.03% 112/11/05 《紡纖股》東隆興 站上所有短均 112/11/04 東隆興 站上所有短均 112/10/21 〈熱門股〉東隆興多方題材加持 單周強漲28% 112/10/19 熱門股－東隆興 放量走高站上短均 112/10/16 【公告】東隆興受邀參加瑞銀證券舉辦之法人說明會。 112/10/11 【公告】東隆興 2023年9月合併營收2.85億元 年增-9.38% 112/09/11 【公告】東隆興 2023年8月合併營收2.39億元 年增-29.52% 112/08/10 【公告】修正東隆興111年中文版年報部份內容 112/08/10 【公告】東隆興 2023年7月合併營收1.97億元 年增-42.7% 112/07/31 盤後速報 - 東隆興(4401)次交易(1)日除息0.7元，參考價23.8元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.66 | 4.23 | -83.76 | 4.23 | -83.76 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.08 | 44.75 | 71.79 |
| 平均 本益比 | 18.01 | 3.22 | -87.64 | 12.77 | -51.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.64 | 35.28 | 35.45 |
| 最低價 本益比 | 12.36 | 2.21 | -91.52 | 21.3 | -18.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 25.82 | -0.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.9 | 18.55 | N/A | N/A | 0.5 | 1.67% | 2.7% | 1.33 | 0.87 |
| 111 | 36.0 | 26.05 | 26.36 | 19.07 | 0.7 | 1.94% | 2.69% | 1.63 | 1.15 |
| 110 | 49.9 | 26.0 | 19.3 | 10.06 | 1.3 | 2.61% | 5.0% | 2.23 | 1.29 |
| 109 | 43.5 | 18.95 | 63.7 | 27.75 | 1.0 | 2.3% | 5.28% | 2.0 | 0.92 |
| 108 | 56.5 | 35.55 | 33.09 | 20.82 | 1.2 | 2.12% | 3.38% | 2.47 | 1.7 |
| 107 | 76.5 | 30.45 | 30.85 | 12.28 | 2.0 | 2.61% | 6.57% | 3.59 | 1.51 |
| 106 | 97.0 | 68.3 | 23.44 | 16.5 | 3.0 | 3.09% | 4.39% | 4.28 | 3.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | 4.83% 451(-28.43%) | -2.07% 325(-0.75%) | 3.78% 416(-22.45%) | 13.26% 433(-25.54%) | -3.34% 577(-44.06%) | -3.52% 430(-25.03%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 26.37↗ | 25.76↗ | 25.91↘ | 25.91↗ | 25.69↗ | 25.76↘ | 25.42↗ | 24.88↗ | 24.22→ | 24.34↘ | 24.76↗ | 23.47↗ | 23.85→ | 24.21→ |
| 乖離率 | -1.21% | 1.13% | 0.54% | 0.54% | 1.4% | 1.13% | 2.48% | 4.7% | 7.56% | 7.03% | 5.21% | 10.99% | 9.22% | 7.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 25.7 | 26.55 | 24.3 | 25.5 | 26.8 | 23.2 | 21.6 | 27.0 | 27.05 | 24.25 | 25.0 | 27.1 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東隆興 | -35.43% | 10.0% | -7.0% | -26.0% | 21.0% | -30.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.33 | 3.92 | 8.41 | 2.37 | 7.85 |
| ROE | -0.45 | 6.22 | 12.14 | 3.34 | 8.15 |
| 本業收入比 | 69.23 | 78.16 | 103.18 | 78.12 | 101.08 |
| 自由現金流量 | 1.6 | 0.13 | 5.5 | -1.61 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 0.71 | 8.01 | 17.54 | 4.63 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
