| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 (0.63%) 20張 (+68.33%) 16張 18張 13張 季線旁 ↘23.94 ↗23.89 →23.89 ↗23.88 →23.83 ↘23.94 20張 1.11倍 短糾結 |
-1.24% 0.84% -3.63% 40.59% 32.78% |
N/A N/A 23.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
4.01億 9.52億 |
12.87% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.54% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.65 (-16.58%) 24-02-19 12.2 (95.9%) 22-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.37 -18.92 -14.1 0.41億(5月) | -22.01 45.13 -8.94 0.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.5 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-4%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.2 68.42,62.28 24.4,23.8 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.38 51.61,44.28 25.0,23.0 -0.3 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | 4 20.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.92,8.13 (1.06,1.43,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% -0.17% 4.23% 18.26% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 0.94% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.91←64.01(1.41%) 3.6←4.35(-17.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.77 (+5.19%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.8 (+1.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.26 (+5.19%) Q1←Q4 連2升 -0.25←-0.27 (+1.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.47 (+29.79%) Q1←Q4 第1升 0.61←1.05 (-41.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.58←90.14 (-6.17%) Q1←Q4 連2降 84.58←97.32 (-13.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.28←68.28 (-6.17%) Q1←Q4 連3升 70.28←124.81 (-43.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.68 (+26.47%) Q1←Q4 第1升 -0.5←-0.69 (-27.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.5 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 -0.65←-0.6 (+8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.68←13.94 Q1←Q4 第1降 13.68←10.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.1←-33.51 Q1←Q4 連2升 -31.1←-33.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.91←-35.6 Q1←Q4 第1升 -24.91←-34.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.0←-7.64 Q1←Q4 第1升 -6.0←-6.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.24←-4.21 Q1←Q4 第1升 -3.24←-3.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 寶德 113年5月營收4069萬、年減27.37% |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】寶德 2024年5月合併營收4069.3萬元 年增-27.37% 113/06/11 《業績-電週邊》寶德5月營收為0.41億元，年減27.37% 113/05/09 【公告】寶德 2024年4月合併營收5019萬元 年增-22.02% 113/05/09 《業績-電週邊》寶德4月營收為0.50億元，年減22.02% 113/05/06 【公告】寶德科技股份有限公司召開第十屆第十三次董事會 113/04/09 【公告】寶德 2024年3月合併營收3458.2萬元 年增51.95% 113/04/09 《業績-電週邊》寶德3月營收為0.35億元，年增51.95% 113/03/12 【公告】寶德董事會決議不分配股利 113/03/12 【公告】寶德董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會) 113/03/08 【公告】寶德 2024年2月合併營收1546.1萬元 年增-30.73% 113/03/08 《業績-電週邊》寶德2月營收為0.15億元，年減30.73% 113/02/23 【公告】寶德自然人董事辭任 113/02/07 【公告】新潤 2024年1月合併營收3.78億元 年增171.01% 113/02/07 【公告】寶德 2024年1月合併營收3101.3萬元 年增-10.63% 113/02/07 《業績-電週邊》寶德1月營收為0.31億元，年減10.63% 113/01/10 《業績-電週邊》寶德12月營收為0.32億元，年增1.86% 113/01/10 【公告】寶德 2023年12月合併營收3156.9萬元 年增1.86% 112/12/27 【公告】寶德發言人異動 112/12/27 【公告】代寶德孫公司東莞寶德電子有限公司遷廠事宜 112/12/09 《業績-電週邊》寶德11月營收為0.22億元，年增12.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶德 | -1.24% 16(22.35%) | 0.42% 18(8.28%) | 0.84% 18(6.77%) | -3.63% 13(49.97%) | 40.59% 59(-65.91%) | 32.78% 43(-53.22%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 23.78↘ | 23.94↘ | 23.89↗ | 23.89→ | 23.88↗ | 23.95↘ | 23.83→ | 23.94↘ | 24.08↗ | 23.82↗ | 22.93↗ | 20.76↗ | 20.21↗ | 19.65↗ |
| 乖離率 | 0.5% | -0.17% | 0.04% | 0.04% | 0.08% | -0.21% | 0.29% | -0.17% | -0.75% | 0.34% | 4.23% | 15.13% | 18.26% | 21.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 24.0 | 24.2 | 23.85 | 25.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.45 | 17.5 | 13.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 寶德 | -23.5% | 37.0% | 33.0% | -41.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.28 | -11.75 | 5.67 | 2.24 | -7.24 |
| ROE | -24.25 | -11.81 | 15.09 | 5.91 | -8.07 |
| 本業收入比 | 104.63 | 141.30 | 98.59 | 81.82 | 108.57 |
| 自由現金流量 | -0.93 | -0.37 | 0.84 | -0.4 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -14.76 | -5.33 | 11.42 | 21.44 | -74.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
