| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 (0.14%) 20張 (-44.44%) 季線上 61張 38張 44張 20張 0.53倍 |
0.85% 3.81% 3.2% 5.82% 8.74% |
83.05 (17.13%) 70.9 |
N/A 0.51 |
530 |
微型股 32.86億 |
21.98% 0.0% |
軟件 |
2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 70.72↗ | 70.27↗ | 69.94↗ | 69.72↗ | 69.87↗ | 68.82↗ | 68.0↗ | 66.39↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.9% | 1.37% | 1.69% | 1.47% | 3.02% | 4.26% | 6.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.3 | 70.6 | 68.3 | 69.5 | 67.3 | 68.7 | 67.0 | 65.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.35,N/A (12.09,14.47,16.85) 2.34,30.26 (2.08,2.32,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.39% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.55←61.96(-1.41%) 8.34←8.39(-0.05%), 0.6% 60.55←57.87(2.68%) 8.34←7.49(0.85%), 10.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[113] (N/A) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 74.6 (-4.96%) 25-05-13 47.3 (49.89%) 22-08-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.88 8.91 2.57 2.45億(5月) 短突破長 | 0.55 -8.33 0.98 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.8 (25-06-17) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.41%←0.37%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.86,67.86 59.59 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-3%,-2% 平,平,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,71.4 59.48 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 530 | 月KD RSI MACD | 76.28,72.65 68.9 0.27 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% 3.02% 4.26% 6.79% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.93%(0.0%) | -2 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.43%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.52% 1.41% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -1 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.01%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.53 (+24.53%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.48 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.79←7.56 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 6.79←6.71 (+1.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.85 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.59 (+1.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.46←37.83 (+9.6%) Q1←Q4 第1升 41.46←42.74 (-2.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.09←0.61 (+9.6%) Q1←Q4 連2升 1.09←0.71 (+53.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.63 (-11.04%) Q1←Q4 第1降 1.45←1.31 (+10.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.3 (-10.0%) Q1←Q4 連2降 1.17←1.04 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.83←23.57 Q1←Q4 第1升 24.83←22.57 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.75←11.3 Q1←Q4 第1降 9.75←8.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←9.97 Q1←Q4 第1降 9.87←9.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←5.81 Q1←Q4 第1降 4.9←4.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←3.8 Q1←Q4 第1降 3.27←3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 林連園 經理人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/01 櫃買市場7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】三竹114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】三竹董事會決議除息基準日 114/06/18 【公告】三竹發言人及代理發言人異動 114/06/10 【公告】三竹 2025年5月合併營收2.45億元 年增8.89% 114/05/09 【公告】三竹 2025年4月合併營收2.25億元 年增0.55% 114/05/07 【公告】三竹董事會決議發行限制員工權利新股 114/04/29 【公告】三竹114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】三竹 2025年3月合併營收2.45億元 年增6.71% 114/03/12 【公告】三竹董事會通過113年度員工及董事酬勞分派議案 114/03/12 【公告】三竹董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/12 【公告】三竹董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三竹 2025年2月合併營收2.11億元 年增5.19% 114/03/04 【公告】三竹113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】三竹 2025年1月合併營收2.23億元 年增-7.58% 114/01/10 【公告】三竹 2024年12月合併營收2.59億元 年增10.63% 113/12/10 【公告】三竹 2024年11月合併營收2.53億元 年增-0.2% 113/11/20 【公告】三竹董事會決議參與法拍購置不動產 113/11/15 【公告】三竹取得不動產 113/11/08 【公告】三竹 2024年10月合併營收2.44億元 年增1.01% 113/11/05 【公告】三竹董事會決議購置不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | 0.85% 61(-67.3%) | 0.42% 41(-51.65%) | 3.81% 38(-47.43%) | 3.2% 44(-54.98%) | 5.82% 40(-50.2%) | 8.74% 39(-49.76%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.78 | 11.26 | 10.43 | 8.63 |
| ROE | 20.0 | 15.81 | 24.8 | 18.09 | 14.13 |
| 本業收入比 | 89.75 | 96.27 | 80.17 | 100.00 | 107.24 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 4.47 | 4.08 | 0.82 | -2.04 |
| 利息保障倍數 | 1101.15 | 991.83 | 6828.39 | 2834.85 | 1359.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
