收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.8 (2.37%) 1175張 (+154.96%) 664張 1717張 735張 季線上 ↗10.58 ↗10.42 ↗10.53 ↗10.42 ↗10.09 ↗10.04 1175張 0.68倍 |
2.37% 10.09% 7.46% 8.22% -14.62% |
N/A N/A 10.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
30.17億 31.83億 |
11.99% 39.04% |
自行車 車輛整車 |
2023-12-15 |
0 | 金鼎集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.95%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-56.71%) 22-09-15 9.59 (12.62%) 23-07-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.39% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.14 19.46 -40.53 2.11億(2月) | -48.18 -37.17 -48.18 1.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.85 (24-03-29) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,4%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.49 88.89,49.48 11.2,10.75 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.39 52.27,35.31 11.15,10.5 0.17 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 16.33,7.46 up 14.15,9.59 -0.41 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.94%(-1.06%) | 232 (連2買) 19.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,7.08 (0.6,1.08,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.65% 7.57% 8.22% 3.05% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.19% 11.85% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.46←51.59(-0.25%) 17.66←17.34(1.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.5←1.94 (-22.68%) Q4←Q3 第1降 1.5←2.7 (-44.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.29←9.23 (-10.18%) Q4←Q3 第1降 8.29←14.67 (-43.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.18←-0.33 (-10.18%) Q4←Q3 第1降 -1.18←0.71 (-43.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.35←27.11 (-6.49%) Q4←Q3 連2降 25.35←27.82 (-8.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.15 (-213.33%) Q4←Q3 第1降 -0.47←0.03 (-1666.67%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.13 (-230.77%) Q4←Q3 第1降 -0.43←0.1 (-530.0%) Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.1←10.61 Q4←Q3 第1降 2.1←13.86 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.27←-3.58 Q4←Q3 第1降 -14.27←4.87 Q4←Q4 17季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.26←-4.9 Q4←Q3 第1降 -17.26←0.69 Q4←Q4 17季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.43←-1.96 Q4←Q3 第1降 -6.43←0.42 Q4←Q4 17季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.28←-0.45 Q4←Q3 第1降 -2.28←0.39 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/14 愛地雅 112年綜合損益表,每股虧損0.97元 |
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新聞 | 113/03/18 自行車代工雙雄 上半年營運保守看 113/03/13 《業績-動休閒》愛地雅2月營收為2.11億元,年減32.15% 113/03/12 【公告】愛地雅董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】愛地雅董事會決議召開113年股東常會相關資訊 113/03/12 【公告】更正愛地雅112年度12月合併營收。 113/03/10 《動休閒》愛地雅 訂單H2將回溫 113/03/09 愛地雅 訂單H2將回溫 113/03/08 【公告】愛地雅 2024年2月合併營收2.11億元 年增-32.15% 113/03/05 愛地雅攻E-Bike 全系列車種亮相 113/03/01 【公告】愛地雅更正112年第一季至第三季合併財務報告部分內容及財報XBRL申報資訊,惟該調整不影響愛地雅損益金額。 113/02/07 【公告】愛地雅 2024年1月合併營收1.77億元 年增-48.18% 113/02/07 《業績-動休閒》愛地雅1月營收為1.77億元,年減48.18% 113/01/10 《業績-動休閒》愛地雅12月營收為2.82億元,年減49.52% 113/01/10 【公告】愛地雅 2023年12月合併營收2.82億元 年增-49.52% 112/12/14 《業績-動休閒》愛地雅11月營收為2.68億元,年減46.14% 112/12/14 【公告】愛地雅受邀參加台新證券法人說明會,說明愛地雅之經營概況及營運展望。 112/12/14 【公告】愛地雅 2023年11月合併營收2.68億元 年增-46.1% 112/12/13 【公告】更正愛地雅112年第一季至第三季合併財務報告部分內容及財報XBRL申報資訊,惟該調整不影響愛地雅損益金額。 112/12/13 【公告】更正愛地雅112年01-11月合併營收。 112/12/08 【公告】愛地雅 2023年11月合併營收2.68億元 年增-46.14% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.56 | 11.05 | 2.31 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 7.65 | -29.17 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 4.25 | -60.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.1 | 9.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.24 |
111 | 24.95 | 10.85 | 22.56 | 9.81 | N/A | N/A | N/A | 3.4 | 1.55 |
110 | 17.25 | 9.9 | 62.77 | 36.02 | N/A | N/A | N/A | 2.86 | 1.61 |
109 | 17.0 | 3.43 | 466.73 | 94.17 | N/A | N/A | N/A | 3.1 | 0.7 |
108 | 9.0 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | 0.52 |
107 | 15.35 | 7.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.49 |
106 | 14.8 | 10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.65 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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愛地雅 | 2.37% 664(77.06%) | 7.46% 657(78.93%) | 10.09% 1717(-31.52%) | 7.46% 735(59.78%) | 8.22% 527(123.12%) | -14.62% 705(66.73%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.8 | 10.58↗ | 10.58↗ | 10.42↗ | 10.53↗ | 10.42↗ | 10.09↗ | 10.04↗ | 9.97↗ | 9.98↗ | 10.19→ | 10.48→ | 10.9↘ |
乖離率 | 2.08% | 2.08% | 3.65% | 2.56% | 3.65% | 7.04% | 7.57% | 8.32% | 8.22% | 5.99% | 3.05% | -0.92% |
均線開始 轉折價位 | 10.55 | 10.4 | 10.4 | 9.77 | 9.88 | 9.77 | 10.05 | 9.9 | 9.95 | 11.3 | 12.8 | 15.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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愛地雅 | 35.0% | 6.0% | -40.0% | 21.0% | 13.0% | 45.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 | -6.97 |
ROE | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 | -20.44 |
本業收入比 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 | 98.61 |
自由現金流量 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 | -0.9 |
利息保障倍數 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 | -3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標