| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 (0.0%) 56張 (+3.7%) 季線下 67張 96張 121張 56張 0.58倍 |
-2.11% -10.52% -7.5% -25.43% -37.92% |
N/A N/A 6.04 |
N/A 0.79 |
1227 N/A |
微型股 19.73億 |
11.83% 36.55% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-11 2024-05-31 |
金鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 | 6.05↘ | 6.1↘ | 6.35↘ | 6.4↘ | 6.6↘ | 6.65→ | 7.54↘ | 8.25↘ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.98% | -4.88% | -5.63% | -8.48% | -9.17% | -19.89% | -26.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.17 | 6.4 | 6.75 | 6.63 | 6.95 | 6.53 | 8.1 | 9.73 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.91,6.64 (0.89,1.25,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.97%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.26←53.38(-0.12%) 15.7←15.79(-0.09%), -0.27% 53.26←51.58(1.68%) 15.7←17.83(-2.13%), 12.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-75.79%) 22-09-15 5.88 (2.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.07 -15.76 14.36 2.19億(5月) | 24.57 -5.6 20.05 2.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.0 (25-06-10) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.91,8.18 up 27.81 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-18%,-11%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.5,8.81 look 25.41 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1227 N/A | 月KD RSI MACD | 3.32,6.75 look 27.65 -0.2 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.88% -9.17% -19.89% -26.79% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←1.01%(-0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.59% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 1.79% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.98 (-13.27%) Q1←Q4 連4降 0.85←1.86 (-54.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←7.44 (0.0%) Q1←Q4 7.44←6.27 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-1.52 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -0.73←-0.45 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.6←19.52 (+0.41%) Q1←Q4 第1升 19.6←23.31 (-15.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.72←49.47 (+10.61%) Q1←Q4 第1升 54.72←81.07 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.73←256.79 (+10.61%) Q1←Q4 連2降 243.73←372.29 (-34.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.43 (+48.84%) Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.07 (+214.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.49 (+36.73%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.13 (+138.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.85←4.49 Q1←Q4 第1降 1.85←5.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.83←-20.41 Q1←Q4 第1升 -9.83←-7.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.5←-18.25 Q1←Q4 第1升 -9.5←-3.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.23←-5.98 Q1←Q4 第1升 -3.23←-0.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←-2.79 Q1←Q4 第1升 -1.4←-0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/08 林�稌y 經理人 一般交易 351張 |
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| 公告 | 114/06/10 愛地雅 114年5月營收2.19億、年減6.07% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】愛地雅 2025年5月合併營收2.19億元 年增-6.07% 114/06/10 《業績-動休閒》愛地雅5月營收為2.19億元，年減6.07% 114/06/02 愛地雅國產E-bike 下半年上市 114/05/29 【公告】愛地雅114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】愛地雅董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】愛地雅 2025年4月合併營收2.6億元 年增24.57% 114/05/09 《業績-動休閒》愛地雅4月營收為2.60億元，年增24.57% 114/05/02 【公告】愛地雅114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 《動休閒》迎戰關稅 自行車代工雙雄強化智造 114/04/27 迎戰關稅 自行車代工雙雄強化智造 愛地雅聚焦三電整合，明係靈活運用第三地中轉倉儲 114/04/10 【公告】愛地雅 2025年3月合併營收2.75億元 年增14.97% 114/04/10 《業績-動休閒》愛地雅3月營收為2.75億元，年增14.97% 114/03/25 愛地雅發表國產E-bike 營運添動能 114/03/10 【公告】愛地雅董事會決議召開114年股東常會相關資訊 114/03/10 【公告】董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】愛地雅 2025年2月合併營收2.18億元 年增3.4% 114/03/10 《業績-動休閒》愛地雅2月營收為2.18億元，年增3.40% 114/02/27 【公告】愛地雅113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 《業績-動休閒》愛地雅1月營收為2.50億元，年增41.52% 114/02/10 自行車族群元月營收漲跌互見 美利達、愛地雅逆勢大增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛地雅 | -2.11% 67(-17.24%) | -5.63% 98(-43.33%) | -10.52% 96(-41.75%) | -7.5% 121(-53.93%) | -25.43% 135(-58.63%) | -37.92% 215(-73.99%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.71 | -8.67 | 6.4 | 2.77 | -0.21 |
| ROE | -10.75 | -12.82 | 15.2 | 4.91 | 0.86 |
| 本業收入比 | 122.94 | 115.27 | 81.55 | 106.67 | -128.57 |
| 自由現金流量 | 3.04 | 1.79 | -8.48 | -5.28 | 5.71 |
| 利息保障倍數 | -2.84 | -2.06 | 8.74 | 4.35 | 1.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
