| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 (-1.86%) 309張 (-16.49%) 季線上 336張 478張 812張 309張 0.65倍 |
2.42% 3.17% -2.08% -7.84% -12.24% |
35.03 (65.63%) 21.15 |
N/A 1.2 |
583 N/A |
微型股 30.04億 |
24.25% 15.64% |
軟件 |
2024-07-16 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 | 21.24↗ | 21.09↗ | 20.95↗ | 20.94↘ | 21.39↗ | 20.77→ | 21.58↘ | 23.09↘ |
| 乖離率 | -0.42% | 0.28% | 0.95% | 1.0% | -1.12% | 1.83% | -1.99% | -8.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 20.9 | 20.5 | 21.7 | 19.2 | 21.6 | 22.95 | 24.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.9,N/A (12.11,21.35,30.59) 1.14,18.9 (0.87,1.14,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.4%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.19←41.0(0.19%) 23.86←24.04(-0.18%), -0.06% 41.19←37.56(3.63%) 23.86←27.32(-3.46%), 21.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[113] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-28.55%) 24-09-25 13.55 (56.09%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.56 -33.99 2.97 2.71億(5月) | -23.23 -6.35 15.2 4.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 22.5 (25-05-20) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.22% 53 1 0 9.93%←8.28%(1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.46,69.82 50.48 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,18%,7%,2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.92,61.19 47.17 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 583 N/A | 月KD RSI MACD | 37.41,37.41 50.06 -0.4 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 1.83% -1.99% -8.4% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.94%(-0.13%) | -121 (連4買轉賣) 39.16% | 2年趨勢圖 | 3.81%←3.21%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.26% 6.85% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.33←9.4 (-0.74%) Q1←Q4 第1降 9.33←6.45 (+44.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.47←19.79 (-36.99%) Q1←Q4 第1降 12.47←9.04 (+37.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←1.82 (-36.99%) Q1←Q4 第1降 0.23←-0.84 (+37.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.33←19.03 (+12.09%) Q1←Q4 第1升 21.33←14.62 (+45.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.01←61.32 (+54.94%) Q1←Q4 第1升 95.01←103.96 (-8.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.93←122.9 (+54.94%) Q1←Q4 第1升 193.93←157.87 (+22.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←1.07 (-84.11%) Q1←Q4 第1降 0.17←-0.55 (-130.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←1.07 (-88.79%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.59 (-120.34%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.07←24.94 Q1←Q4 第1降 24.07←18.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←9.21 Q1←Q4 第1降 1.84←-9.24 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.92←7.57 Q1←Q4 第1降 1.92←-8.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←6.12 Q1←Q4 第1降 0.92←-3.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←2.63 Q1←Q4 第1降 0.47←-1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 于兆龍 經理人 信託 24張 114/04/10 王宏仁 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/06/23 華電網董事長由陳國章續任 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】華電網董事會選任董事長 114/06/20 【公告】華電網114年股東常會重要決議 114/06/20 【公告】華電網114年股東常會改選董事案 114/06/13 《通網股》注意股：華電網 近5日漲3.61% 114/06/10 【公告】華電網 2025年5月合併營收2.71億元 年增-37.57% 114/06/10 《業績-通網》華電網5月營收為2.71億元，年減37.57% 114/05/09 【公告】華電網 2025年4月合併營收4.11億元 年增-23.24% 114/05/09 《業績-通網》華電網4月營收為4.11億元，年減23.24% 114/05/09 【公告】華電網董事會決議召開華電網114年股東常會事宜(補充盈餘分配、新增報告事項) 114/05/08 【公告】華電網獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/05/08 【公告】華電網董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】華電網董事會通過114年第一季之合併財務報告 114/04/30 【公告】華電網民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】華電網 2025年3月合併營收4.38億元 年增16.72% 114/04/10 《業績-通網》華電網3月營收為4.38億元，年增16.72% 114/03/25 【公告】華電網董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 114/03/19 【公告】華電網得標台灣電力股份有限公司電力通信處「光傳輸網路採購案」 114/03/12 【公告】董事會決議召開華電網一百一十四年股東常會事宜 114/03/10 【公告】華電網 2025年2月合併營收2.15億元 年增-8% 114/03/10 《業績-通網》華電網2月營收為2.15億元，年減8.00% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | 2.42% 336(-8.13%) | 1.2% 365(-15.55%) | 3.17% 478(-35.41%) | -2.08% 812(-61.99%) | -7.84% 855(-63.88%) | -12.24% 1893(-83.68%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 0.26 | 1.93 | 3.41 | -0.04 |
| ROE | 5.27 | 2.46 | 6.24 | 8.62 | 0.14 |
| 本業收入比 | 97.06 | 19.72 | 71.95 | 95.48 | -25.00 |
| 自由現金流量 | -8.8 | 5.82 | -1.01 | 3.18 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 10.24 | 6.76 | 12.63 | 15.99 | 1.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
