| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 (0.86%) 281張 (-12.75%) 530張 698張 601張 季線上 ↘35.46 ↗36.44 ↗35.85 ↗35.52 ↗34.83 ↗34.06 281張 0.4倍 |
-4.34% 4.44% 14.63% 23.68% 46.88% |
47.0 (33.32%) 35.25 |
63.92 (81.33%) 30.07 (-14.7%) |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
5.85億 20.45億 |
18.89% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.01,N/A (11.09,17.33,23.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.77%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 46.05 (-23.45%) 23-12-07 21.15 (66.67%) 23-01-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% -11 0 0 9.67%←9.86%(-1.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.82 -5.07 17.96 0.91億(3月) | -0.3 7.62 28.73 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-06 39.6 (24-04-10) 72日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 26.27,17.51 up 35.6,34.8 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 53.23,60.8 36.6,34.8 -0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.82 55.09,56.23 37.5,29.0 1.14 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.43%(7.69%) | 61 (連3買) 21.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,21.57 (1.48,1.71,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 3.49% 5.32% 17.93% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.5%(-52.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.76% 24.81% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.75←66.84(-0.13%) 13.23←12.47(6.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.47 (-21.28%) Q4←Q3 連3降 0.37←0.75 (-50.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.6 (-16.11%) Q4←Q3 第1降 3.02←2.47 (+22.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.81 (-16.11%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.18 (+22.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←2.84 (-11.27%) Q4←Q3 連2降 2.52←2.98 (-15.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.25←45.66 (+42.9%) Q4←Q3 連2升 65.25←49.13 (+32.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.83←106.44 (+42.9%) Q4←Q3 第1升 119.83←147.46 (-18.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.3 (-43.85%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.23 (+217.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.05 (-16.19%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.34 (+158.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.58←32.11 Q4←Q3 連4升 32.58←18.04 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.6←22.53 Q4←Q3 第1降 20.6←7.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.12←21.08 Q4←Q3 第1降 14.12←5.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←6.43 Q4←Q3 第1降 3.44←1.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←3.3 Q4←Q3 第1降 1.87←0.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 健椿 113年3月營收9121萬、年增0.83% |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】健椿 2024年3月合併營收9121.8萬元 年增0.83% 113/03/26 健椿董座葉展碩：機械新貴不是夢 113/03/12 【公告】更正健椿研發主管生效日 113/03/12 【公告】健椿研發主管 113/03/12 【公告】健椿董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】健椿董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】健椿 2024年2月合併營收9609.5萬元 年增-0.31% 113/02/06 【公告】健椿 2024年1月合併營收8928.7萬元 年增87.54% 113/01/05 【公告】健椿 2023年12月合併營收1.01億元 年增-1.34% 112/12/05 【公告】健椿 2023年11月合併營收1.13億元 年增81.07% 112/11/07 【公告】健椿 2023年10月合併營收8733.6萬元 年增7.19% 112/10/06 【公告】健椿 2023年9月合併營收1.25億元 年增12.4% 112/09/06 【公告】健椿 2023年8月合併營收1.28億元 年增73.79% 112/08/04 【公告】健椿 2023年7月合併營收1.07億元 年增26.72% 112/07/19 台灣機器人產學聯盟捐贈學界，上銀及健椿等多家大廠響應 112/07/10 【公告】健椿除息基準日相關事宜 112/07/05 【公告】健椿 2023年6月合併營收1.02億元 年增3.17% 112/06/27 《電機股》健椿晶圓切割主軸 營收貢獻可期 112/06/27 健椿晶圓切割主軸 營收貢獻可期 112/06/27 【公告】健椿112年股東常會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.57 | 63.92 | 81.33 | 57.53 | 63.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 41.64 | 18.13 |
| 平均 本益比 | 17.33 | 47.0 | 33.32 | 42.4 | 20.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 36.78 | 4.35 |
| 最低價 本益比 | 11.09 | 30.07 | -14.7 | 27.27 | -22.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 31.93 | -9.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.05 | 21.15 | 16.98 | 7.8 | 1.0 | 2.17% | 4.73% | 2.05 | 1.1 |
| 111 | 30.5 | 21.3 | 15.92 | 11.12 | 0.7 | 2.3% | 3.29% | 1.65 | 1.11 |
| 110 | 37.5 | 24.75 | 15.15 | 10.0 | 0.9 | 2.4% | 3.64% | 2.19 | 1.45 |
| 109 | 32.25 | 14.6 | 22.39 | 10.13 | 0.9 | 2.79% | 6.16% | 1.91 | 0.92 |
| 108 | 33.25 | 22.5 | 75.45 | 51.06 | 0.25 | 0.75% | 1.11% | 1.96 | 1.43 |
| 107 | 58.5 | 24.5 | 31.96 | 13.38 | 1.0 | 1.71% | 4.08% | 3.73 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | -4.34% 530(-47.06%) | 0.71% 996(-71.78%) | 4.44% 698(-59.77%) | 14.63% 601(-53.29%) | 23.68% 749(-62.52%) | 46.88% 482(-41.79%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 | 34.73↘ | 35.46↘ | 36.44↗ | 35.85↗ | 35.52↗ | 35.09↗ | 34.83↗ | 34.06↗ | 34.33↗ | 34.19↗ | 33.47↗ | 31.06↗ | 29.89↗ | 29.12↗ |
| 乖離率 | 1.5% | -0.59% | -3.27% | -1.67% | -0.76% | 0.46% | 1.21% | 3.49% | 2.68% | 3.1% | 5.32% | 13.49% | 17.93% | 21.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.85 | 38.85 | 34.7 | 33.85 | 33.9 | 33.8 | 32.2 | 31.15 | 30.85 | 28.8 | 28.05 | 24.95 | 23.75 | 23.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | 34.24% | 2.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
| ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
| 本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
