ad

4207 環泰企業


  • EPS 年複合成長率: N/A% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 2.43% (109-105)
  • 本益比: 13.55
  • 近四季EPS總合: 1.0 (0.43,0.07,0.3,0.2)
  • 融資餘額佔股本比例:1.25%
  • 融資使用率: 4.99%
  • 近期收盤價: 13.55 (2021-07-29)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率14.8110.3511.7620.0115.99
營業利益率7.734.174.5011.847.61
折舊負擔比率4.754.503.923.903.56
稅前淨利率8.023.185.289.977.39
股東權益報酬率8.024.525.7410.418.13
資產報酬率4.653.053.656.385.03
本業收入比96.47130.5385.43118.81103.09
業外獲益比3.53-31.3014.57-18.81-3.09
無形資產佔淨值比0.080.080.100.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業毛利率15.9913.0715.1814.3016.5911.5310.329.71
營業利益率9.414.798.307.3510.354.423.523.03
折舊負擔比率4.364.944.664.944.574.554.454.45
稅前淨利率10.496.398.147.3610.051.823.092.08
股東權益報酬率3.251.212.361.812.851.580.880.49
資產報酬率1.740.711.341.071.661.030.630.39
本業收入比90.2775.81102.44100.00102.97247.37112.12140.91
業外獲益比10.6225.81-2.440.00-2.97-142.11-15.15-45.45
無形資產佔淨值比0.070.080.080.080.080.080.100.10




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)523210-173538309
自由現金流量(百萬)25869-396367-102
稅後淨利(百萬)15267124200169




現金流量-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營運現金流量(百萬)1741914812822812696-129
自由現金流量(百萬)29-796-3220014324-176
稅後淨利(百萬)691149345725166




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.910.390.741.231.04
EPS成長率(%)133.33-47.30-39.8418.271633.33
營業利益(百萬)301171170398267
營業利益成長率(%)76.020.59-57.2949.06142.73




成長能力-近4季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
EPS(完全稀釋)0.430.070.300.200.330.150.090.04
去年同期EPS成長率(%)30.30-53.33233.33400.00----
營業利益(百萬)102478467104473731
去年同期營業利益成長率(%)-1.920.00127.03116.13----




營收年增率

2021-62021-52021-42021-32021-1~22020-12
9.6817.317.411.994.77-4.13

稅前淨利較去年同期

2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
113.0101.011.881
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
62.019.0226.31
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
82.033.0148.48

EPS較上季

2021Q1(元)2020Q4(元)比率
0.430.075.1428

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率4.244.605.064.834.78
存貨周轉率5.435.775.375.036.32




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
應收帳款周轉率1.151.071.141.041.091.091.081.11
存貨周轉率1.631.531.521.341.411.471.421.39




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.480.460.470.420.45
金融負債(百萬)17511694171012831521
營業收入淨額(百萬)38974109377233603510
利息保障倍數14.054.438.4913.228.78
長期銀行借款占稅後淨利比5.1511.216.593.844.25




償債能力-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
負債比0.510.480.480.480.450.460.470.48
金融負債(百萬)20571751175317491622169417901790
營業收入淨額(百萬)107997110089111007105510571033
利息保障倍數19.3413.1013.1512.1317.802.734.143.53
長期銀行借款占稅後淨利比14.8671.1810.4317.5012.1230.0452.94123.83




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)38974109377233603510
推銷費用(百萬)117129129117147
管理費用(百萬)152151137150138
研究發展費(百萬)98879
推銷費用率(%)3.003.143.423.484.19
管理費用率(%)3.903.673.634.463.93
研究發展費用率(%)0.230.190.210.210.26




成本指標-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業收入淨額(百萬)107997110089111007105510571033
推銷費用(百萬)3233282729293333
管理費用(百萬)3644393633463935
研究發展費(百萬)23222222
推銷費用率(%)2.973.402.782.962.882.753.123.19
管理費用率(%)3.344.533.873.953.284.363.693.39
研究發展費用率(%)0.190.310.200.220.200.190.190.19




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXXXOOXXX
21年16.21億59.67%50.67%35.88%51.70%469百萬13.0%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-07-2913.554.99%
2021-07-2813.954.37%
2021-07-2714.154.12%
2021-07-2614.03.27%
2021-07-2313.92.98%
2021-07-2213.853.00%
2021-07-2113.92.99%
2021-07-2013.92.94%
2021-07-1914.052.97%
2021-07-1614.052.98%
2021-07-1513.82.92%
2021-07-1413.82.96%
2021-07-1313.72.96%
2021-07-1213.83.03%
2021-07-0913.853.05%
2021-07-0814.053.23%
2021-07-0714.13.23%
2021-07-0613.82.98%
2021-07-0514.13.22%
2021-07-0213.953.05%
2021-07-0114.654.66%
2021-06-3013.352.69%
2021-06-2913.252.63%
2021-06-2813.32.49%
2021-06-2513.32.54%
2021-06-2413.32.50%
2021-06-2313.22.50%
2021-06-2213.22.56%
2021-06-2113.152.57%
2021-06-1813.252.57%



沒有留言:

張貼留言