| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (0.0%) 172張 (+93.26%) 季線上 110張 108張 171張 172張 1.59倍 |
1.25% 1.25% 14.13% 0.31% -10.77% |
15.52 (-3.9%) 16.15 |
N/A 0.5 |
190 N/A |
微型股 32.06億 |
23.21% 36.45% |
食品加工 |
2024-11-28 2025-04-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.1↗ | 15.94↗ | 15.89↗ | 15.93→ | 16.01↗ | 15.83↗ | 16.18↗ | 16.55→ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.32% | 1.64% | 1.38% | 0.87% | 2.02% | -0.19% | -2.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 15.7 | 15.95 | 16.25 | 15.15 | 14.15 | 16.1 | 18.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.55,N/A (11.77,13.97,16.18) 1.22,13.24 (0.95,1.11,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.85% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.36←65.65(0.71%) 7.87←8.11(-0.24%), -1.58% 66.36←66.63(-0.27%) 7.87←7.27(0.6%), 15.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[113] (N/A) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-20.83%) 23-08-25 11.7 (38.03%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.03 3.45 -7.77 4.52億(5月) 短突破長 | -6.4 -11.06 -5.43 4.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 16.55 (25-05-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -4 0 0 1.44%←1.53%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.31,89.74 59.76 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,11%,7% 賣,買,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.15,59.49 48.84 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 N/A | 月KD RSI MACD | 48.31,39.91 49.38 -0.26 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% 2.02% -0.19% -2.42% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.57%(0.03%) | -2 (連2賣) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.6%←2.98%(-2.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.31% 1.08% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.14%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.57←13.4 (+1.27%) Q1←Q4 第1升 13.57←14.18 (-4.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.05 (+1.27%) Q1←Q4 連2升 1.23←1.17 (-4.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.9 (-13.8%) Q1←Q4 連2降 6.81←7.19 (-5.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.29←85.19 (-1.06%) Q1←Q4 連2降 84.29←81.82 (+3.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.11←67.58 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 58.11←50.47 (+15.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.27 (+3.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.34 (-11.76%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.14←14.67 Q1←Q4 連2升 15.14←14.06 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←7.82 Q1←Q4 連2升 9.04←8.28 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.55←6.62 Q1←Q4 第1降 6.55←5.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.34 Q1←Q4 連2升 2.36←2.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.56 Q1←Q4 連2升 1.58←1.51 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 康李佐慧之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/26 環泰 公告更正本公司114年度股東常會議事手冊部分內容 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/26 【公告】更正環泰114年度股東常會議事手冊部分內容 114/06/25 【公告】環泰114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】環泰 2025年5月合併營收4.52億元 年增-16.04% 114/06/03 【公告】環泰補充說明5/29代子公司虎欣實業股份有限公司取得使用權資產(加註董事會及監察人通過日期) 114/05/29 【公告】代子公司虎欣實業股份有限公司取得使用權資產 114/05/26 【公告】環泰董事逝世 114/05/12 【公告】環泰董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】環泰 2025年4月合併營收4.37億元 年增-6.41% 114/05/02 【公告】環泰114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】環泰 2025年3月合併營收4.92億元 年增-10.53% 114/03/11 【公告】環泰董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 114/03/11 【公告】環泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】環泰 2025年2月合併營收4.44億元 年增11.38% 114/03/03 【公告】環泰113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】環泰 2025年1月合併營收4.22億元 年增-12.56% 114/01/07 【公告】環泰 2024年12月合併營收4.35億元 年增1.68% 114/01/03 【公告】環泰法人董事改派代表人 113/12/06 【公告】環泰 2024年11月合併營收4.27億元 年增-10.55% 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 1.25% 110(55.66%) | 2.87% 94(81.92%) | 1.25% 108(58.35%) | 14.13% 171(0.43%) | 0.31% 183(-6.49%) | -10.77% 154(11.1%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.8 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 |
| ROE | 8.26 | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 |
| 本業收入比 | 110.55 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 |
| 自由現金流量 | 0.91 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 8.84 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
