3489 森寶開發
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業毛利率 | 7.02 | 14.39 | 16.54 | 17.68 | 18.39 |
營業利益率 | 1.82 | 6.44 | 6.50 | 6.61 | 14.38 |
折舊負擔比率 | 0.34 | 0.66 | 0.78 | 1.30 | 0.43 |
稅前淨利率 | 1.90 | 6.44 | 6.55 | 0.00 | 13.44 |
股東權益報酬率 | 2.06 | 3.58 | 3.60 | -0.58 | 12.44 |
資產報酬率 | 0.77 | 1.41 | 1.35 | 0.06 | 5.46 |
本業收入比 | 96.97 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 106.99 |
業外獲益比 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.99 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業毛利率 | 4.64 | 7.64 | 5.69 | 8.67 | 12.04 | 14.64 | 16.59 | 14.11 |
營業利益率 | -1.86 | 3.14 | 1.30 | 2.34 | 5.45 | 6.34 | 9.73 | 2.22 |
折舊負擔比率 | 0.79 | 0.29 | 0.51 | 0.47 | 0.75 | 0.98 | 0.71 | 1.32 |
稅前淨利率 | -1.62 | 3.16 | 1.43 | 2.40 | 5.49 | 6.63 | 9.62 | 1.99 |
股東權益報酬率 | -0.39 | 1.41 | 0.38 | 0.67 | 0.87 | 0.86 | 1.69 | 0.17 |
資產報酬率 | -0.14 | 0.56 | 0.16 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.67 | 0.08 |
本業收入比 | 125.00 | 100.00 | 83.33 | 100.00 | 93.33 | 92.86 | 100.00 | 100.00 |
業外獲益比 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | -0.00 | -0.00 |
無形資產佔淨值比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營運現金流量(百萬) | -476 | -93 | 230 | -358 | -451 |
自由現金流量(百萬) | -476 | -95 | 229 | -358 | -295 |
稅後淨利(百萬) | 27 | 46 | 45 | -7 | 148 |
現金流量-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營運現金流量(百萬) | -363 | -278 | -28 | 193 | 4 | 27 | -26 | -98 |
自由現金流量(百萬) | -363 | -278 | -28 | 193 | 4 | 27 | -27 | -98 |
稅後淨利(百萬) | -5 | 18 | 5 | 9 | 11 | 11 | 21 | 2 |
成長能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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EPS(完全稀釋) | 0.31 | 0.55 | 0.54 | -0.09 | 1.78 |
EPS成長率(%) | -43.64 | 1.85 | 700.00 | -105.06 | 311.90 |
營業利益(百萬) | 32 | 58 | 50 | 30 | 199 |
營業利益成長率(%) | -44.83 | 16.00 | 66.67 | -84.92 | 291.35 |
成長能力-近4季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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EPS(完全稀釋) | -0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.03 |
去年同期EPS成長率(%) | -146.15 | 69.23 | -76.92 | 233.33 | - | - | - | - |
營業利益(百萬) | -5 | 22 | 5 | 10 | 14 | 13 | 27 | 3 |
去年同期營業利益成長率(%) | -135.71 | 69.23 | -81.48 | 233.33 | - | - | - | - |
營收年增率2021-1~2 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 2020-8 | -2.44 | -13.15 | -7.22 | 6.98 | 523.93 | 129.97 |
稅前淨利較去年同期2020Q4(百萬) | 2019Q4(百萬) | YoY(%) |
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-4.0 | 15.0 | -126.6 |
2020Q3(百萬) | 2019Q3(百萬) | YoY(%) | 22.0 | 14.0 | 57.142 |
2020Q2(百萬) | 2019Q2(百萬) | YoY(%) | 6.0 | 27.0 | -77.77 |
EPS較上季2020Q4(元) | 2020Q3(元) | 比率 |
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-0.06 | 0.22 | -1.272 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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應收帳款周轉率 | 18.84 | 23.84 | 88.02 | 4.32 | 9.22 |
存貨周轉率 | 0.61 | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.64 |
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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應收帳款周轉率 | 2.43 | 9.14 | 6.71 | 6.42 | 7.34 | 85.18 | 45.91 | 28.19 |
存貨周轉率 | 0.09 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
償債能力-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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負債比 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.60 |
金融負債(百萬) | 1589 | 1676 | 1006 | 1332 | 917 |
營業收入淨額(百萬) | 1755 | 903 | 768 | 460 | 1382 |
利息保障倍數 | 81.19 | 30.29 | 16.19 | 1.00 | 12.16 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 1.22 | 9.63 | 9.98 | 3.11 | 3.11 |
償債能力-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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負債比 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 |
金融負債(百萬) | 1589 | 1824 | 1419 | 1473 | 1676 | 1280 | 1300 | 1362 |
營業收入淨額(百萬) | 252 | 687 | 391 | 425 | 265 | 205 | 280 | 152 |
利息保障倍數 | -35.46 | 211.59 | 48.27 | 123.57 | 44.41 | 106.31 | 37.48 | 4.87 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 1.94 | 1.94 | 82.40 | 46.00 | 40.27 | 40.36 | 21.24 | 223.50 |
成本指標-近5年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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營業收入淨額(百萬) | 1755 | 903 | 768 | 460 | 1382 |
推銷費用(百萬) | 47 | 27 | 29 | 11 | 24 |
管理費用(百萬) | 45 | 45 | 48 | 40 | 36 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 2.68 | 2.99 | 3.78 | 2.39 | 1.74 |
管理費用率(%) | 2.56 | 4.98 | 6.25 | 8.70 | 2.60 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成本指標-近8季 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
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營業收入淨額(百萬) | 252 | 687 | 391 | 425 | 265 | 205 | 280 | 152 |
推銷費用(百萬) | 4 | 20 | 8 | 15 | 5 | 6 | 10 | 6 |
管理費用(百萬) | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 |
研究發展費(百萬) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推銷費用率(%) | 1.59 | 2.91 | 2.05 | 3.53 | 1.89 | 2.93 | 3.57 | 3.95 |
管理費用率(%) | 5.16 | 1.60 | 2.30 | 2.82 | 4.91 | 5.37 | 3.21 | 7.89 |
研究發展費用率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務健檢燈號上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
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O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14年 | 8.31億 | 77.19% | 65.2% | | 34.42% | -476百萬 | -1.56% | | |
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