收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.0 (3.15%) 3898張 (+94.8%) 1532張 731張 796張 季線上 短漲多 ↗200.4 ↗192.75 ↗188.47 ↗187.8 ↗187.67 ↗187.27 3898張 5.33倍 |
9.23% 16.08% 23.48% 79.75% 102.86% |
2.5~2.8 10.1~11.9 |
145.99 (-31.46%) 213.0 |
N/A 0.64 |
N/A 、Y! |
10.69億 220.77億 |
6.47% 24.08% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-07-15 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.68,19.4 (8.28,15.92,23.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.81% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.39←62.67(-2.04%) 10.98←13.51(-18.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (3.53%[113]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 226.0 (-5.75%) 24-09-20 76.8 (177.34%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.9 4.46 18.69 12.22億(8月) | 42.2 -11.49 14.37 11.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 226.0 (24-09-20) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 5.16% 276 18 0 9.97%←6.72%(48.36%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 189.73(-10.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.69 75.93,76.42 N/A,205.0 2.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,4%,4%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.63 82.67,78.69 N/A,205.0 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.24 89.76,83.85 N/A,176.0 9.4 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←3.97%(-44.84%) | 140 (連2買) 3.59% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.19,49.28 (2.2,3.12,4.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.42% 13.74% 34.72% 55.93% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←13.56%(56.27%) | 414 (連2買) 10.62% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.16% 11.6% 19.98% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.3%(46.67%) | 36 (連2買) 0.92% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.73←3.55 (+5.07%) Q2←Q1 連2升 3.73←3.59 (+3.9%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.88←22.16 (+43.86%) Q2←Q1 第1升 31.88←25.44 (+25.31%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←2.16 (+43.86%) Q2←Q1 連2升 5.66←3.65 (+25.31%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.3←26.76 (+2.02%) Q2←Q1 連2升 27.3←29.2 (-6.51%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.09←56.43 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 52.09←52.49 (-0.76%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.83←187.7 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 138.83←177.47 (-21.77%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.05←1.46 (+108.9%) Q2←Q1 連2升 3.05←1.8 (+69.44%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.11←1.22 (+154.92%) Q2←Q1 第1升 3.11←1.72 (+80.81%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.42←43.5 Q2←Q1 連2升 44.42←39.05 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.77←9.76 Q2←Q1 連2升 17.77←14.34 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.41←8.26 Q2←Q1 連2升 13.41←9.7 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 6.53←2.81 Q2←Q1 連2升 6.53←3.93 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.97←1.47 Q2←Q1 連2升 2.97←1.88 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/20 陳茂榮 代表(董事) 贈與 21張 112/12/20 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 21張 |
|||||||||
公告 | 113/09/20 振樺電獲利 法人上修(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/09/19 美系AI測試機台灌頂,法人上修振樺電今、明年獲利展望,股價攻漲停 113/09/19 《電週邊》法人唱旺獲利 振樺電漲停衝8年高價 113/09/12 潛力股:振樺電 113/09/11 振樺電8月業績勁揚49%,創史上第三高與同期新高紀錄,Q3、Q4大成長 113/09/09 營收速報 - 振樺電(8114)8月營收12.22億元年增率高達48.91% 113/09/09 《業績-電週邊》振樺電8月營收為12.22億元,年增48.91% 113/08/18 《各報要聞》振樺電子董事長 鄭傑文開新局 SDA商業模式打天下 113/08/18 振樺電子董事長 鄭傑文開新局 SDA商業模式打天下 113/08/18 強化自身優勢 選擇戰場+策略結盟 113/08/18 Legacy Reinvented 漸進改革 重塑創業精神 113/08/16 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/08/16 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司新任監察人 113/08/09 振樺電Q2毛利率飆新高,EPS 3.05元超預期,H2多元成長引擎熱轉 113/08/09 《電週邊》振樺電Q2三率三升 EPS升至3.05元7季高 113/08/08 振樺電上半年EPS 4.51元 年增5成 113/08/07 營收速報 - 振樺電(8114)7月營收11.70億元年增率高達42.2% 113/08/07 【公告】振樺電 2024年7月合併營收11.7億元 年增42.2% 113/08/07 《業績-電週邊》振樺電7月營收為11.70億元,年增42.20% 113/07/31 【公告】代子公司瑞傳科技股份有限公司監察人辭任 113/07/31 【公告】振樺電經理人異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
振樺電 | 9.23% 1532(154.32%) | 15.76% 1071(263.84%) | 16.08% 731(432.89%) | 23.48% 796(389.32%) | 79.75% 620(528.43%) | 102.86% 470(729.21%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.0 | 202.5↗ | 200.4↗ | 192.75↗ | 188.47↗ | 187.8↗ | 188.0↗ | 187.67↗ | 187.27↗ | 166.61↗ | 164.59↗ | 158.1↗ | 142.65↗ | 136.6↗ | 133.13↗ |
乖離率 | 5.19% | 6.29% | 10.51% | 13.02% | 13.42% | 13.3% | 13.5% | 13.74% | 27.84% | 29.41% | 34.72% | 49.32% | 55.93% | 59.99% |
均線開始 轉折價位 | 195.0 | 189.0 | 180.5 | 185.5 | 186.0 | 192.0 | 193.0 | 161.5 | 112.5 | 111.0 | 118.5 | 114.5 | 103.5 | 100.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
振樺電 | 22.39% | 69.0% | 9.0% | -13.0% | 55.0% | -41.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 | 10.26 |
ROE | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 | 15.82 |
本業收入比 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 | 135.18 |
自由現金流量 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 | 7.1 |
利息保障倍數 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標