| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.5 (2.09%) 775張 (+166.86%) 季線上 736張 939張 860張 775張 0.83倍 |
-1.18% -7.44% 28.01% -18.18% 54.35% |
3.7~4.1 |
319.53 (9.24%) 292.5 |
N/A 1.02 |
760 、Y! |
小型股 223.43億 |
6.43% 24.11% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-29 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.5 | 286.8↘ | 286.7↗ | 290.88↘ | 295.36↘ | 294.59↗ | 281.27↗ | 298.1↘ | 265.42↗ |
| 乖離率 | 1.99% | 2.02% | 0.56% | -0.97% | -0.71% | 3.99% | -1.88% | 10.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 296.0 | 281.5 | 316.0 | 313.5 | 257.0 | 228.5 | 357.5 | 189.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.67,N/A (8.28,20.47,32.66) 4.16,68.87 (2.2,2.94,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.8←62.46(-3.66%) 10.02←9.72(0.3%), 4.03% 58.8←54.51(4.29%) 10.02←18.43(-8.41%), -21.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[113] (4.33%[114]) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 382.0 (-23.43%) 25-01-08 99.0 (195.45%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.21 -25.1 147.01 17.83億(5月) | 193.11 -9.65 174.08 23.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 329.0 (25-05-29) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.51% 1.02% -18 -3 0 5.08%←5.16%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.49,42.63 50.52 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-2%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.92,61.75 51.61 -2.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 760 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.27,69.04 61.75 3.59 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.55%(-0.76%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.71%(-0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% 3.99% -1.88% 10.2% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.18%←28.82%(0.36%) | 23 (連4買) 2.97% | 2年趨勢圖 | 29.18%←6.47%(22.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 4.02% 25.1% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.32%(-0.09%) | 2 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.04←3.02 (+66.89%) Q1←Q4 第1升 5.04←3.55 (+41.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.19←48.88 (+21.09%) Q1←Q4 連4升 59.19←22.16 (+167.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.58←10.58 (+21.09%) Q1←Q4 連5升 16.58←2.16 (+167.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.77←29.09 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 28.77←26.76 (+7.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←43.02 (+11.76%) Q1←Q4 第1升 48.08←56.43 (-14.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.46←103.09 (+11.76%) Q1←Q4 連2降 88.46←187.7 (-52.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.6←4.55 (+45.05%) Q1←Q4 連5升 6.6←1.46 (+352.05%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.61←4.96 (+73.59%) Q1←Q4 連4升 8.61←1.26 (+583.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.72←44.89 Q1←Q4 第1升 49.72←43.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.02←21.64 Q1←Q4 連5升 28.02←9.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.79←16.16 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 21.79←8.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.1←10.71 Q1←Q4 連5升 15.1←2.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.06←4.85 Q1←Q4 連5升 7.06←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 陳茂榮 代表(董事) 贈與 7張 114/03/26 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/06/30 振樺電 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/06/14 《電週邊》宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/13 宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/13 振樺電選任新董座 宏碁策略長郭劍成接棒 114/06/13 《電週邊》振樺電新董座 宏碁郭劍成接棒 114/06/13 振樺電進入宏碁時代，董座由郭劍成出任，宏碁有望併表新納生力軍 114/06/13 【公告】振樺電董事會選任董事長 114/06/13 《電週邊》振樺電董事會選任董事長 114/06/12 【公告】振樺電董事長辭任 114/06/12 《電週邊》振樺電董事長辭任 114/06/12 振樺電AI測試設備爆量出貨，H1業績高飛，下一世代機種進入開發期 114/06/11 振樺電三箭齊發 樂看全年成長 114/06/11 【公告】振樺電114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】振樺電除息基準日暨調整配息率 114/06/11 《電週邊》今明年EPS續戰高 振樺電獲內外資挺 114/06/11 振樺電經營階層大換血，董座將由宏碁人馬出任，郭劍成呼聲高 114/06/11 《上市公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》緯穎、智原、振樺電 114/06/10 【公告】振樺電董事會決議召開114年第一次特別股股東臨時會 114/06/10 【公告】振樺電董事會決議召開114年第一次股東臨時會 114/06/06 《電週邊》營收利多失靈 振樺電慘跌停 樺漢、事欣科走弱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | -1.18% 736(5.3%) | 3.91% 679(14.06%) | -7.44% 939(-17.5%) | 28.01% 860(-9.94%) | -18.18% 812(-4.65%) | 54.35% 875(-11.44%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.48 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 |
| ROE | 27.18 | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 |
| 本業收入比 | 99.57 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 |
| 自由現金流量 | 13.89 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 |
| 利息保障倍數 | 13.81 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
