收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.9 (0.36%) 2511張 (+23.1%) 3994張 3632張 1997張 季線上 ↘13.88 ↗13.72 ↗13.63 ↗13.57 ↗13.08 ↗12.89 2511張 0.69倍 |
0.72% 7.75% 15.35% 24.66% 21.93% |
15.36 (10.54%) 13.9 |
20.4 (46.76%) 10.33 (-25.68%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
23.07億 32.06億 |
7.86% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.63,N/A (9.93,14.77,19.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-26 (4.5%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0.2 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-6.71%) 24-04-22 9.5 (46.32%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.09% -116 3 5 6.05%←4.81%(25.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.24 51.32 -1.97 2.68億(3月) 短跌破長 | -5.24 -30.14 7.6 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 14.9 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-3%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.96 50.0,50.0 14.15,13.45 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.29 66.67,74.98 15.0,13.75 0.15 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.73 75.61,75.62 15.2,13.75 0.25 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←4.14%(38.89%) | 64 (連4買) 2.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.85,16.35 (0.62,0.72,0.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% 7.84% 13.56% 14.59% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.15%(66.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 8.66% 31.49% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.35←63.33(0.03%) 9.15←8.01(14.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.69←16.12 (-77.11%) Q4←Q3 連3降 3.69←26.36 (-86.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.39←7.9 (+31.52%) Q4←Q3 第1升 10.39←9.29 (+11.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.42 (+31.52%) Q4←Q3 第1升 0.53←0.48 (+11.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.4←50.91 (+0.96%) Q4←Q3 連2升 51.4←43.49 (+18.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.2←24.27 (-41.49%) Q4←Q3 第1降 14.2←12.81 (+10.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 494.72←602.13 (-41.49%) Q4←Q3 第1降 494.72←523.23 (-5.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.12 (+16.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.42←10.48 Q4←Q3 連3降 9.42←9.69 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.13←5.31 Q4←Q3 連3降 5.13←5.16 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.45 Q4←Q3 連3降 5.21←6.76 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.31 Q4←Q3 第1升 1.63←1.97 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.52 Q4←Q3 第1升 0.7←0.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 4/23上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】夆典 2024年3月合併營收2.68億元 年增-14.24% 113/03/14 【公告】夆典董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】夆典董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司一一二年度盈餘分配案 113/03/11 【公告】夆典 2024年2月合併營收1.77億元 年增-5.25% 113/02/07 【公告】夆典 2024年1月合併營收2.53億元 年增18.86% 113/01/10 【公告】夆典 2023年12月合併營收6.38億元 年增118.34% 112/12/11 【公告】夆典 2023年11月合併營收2.15億元 年增-23.01% 112/11/10 【公告】夆典 2023年10月合併營收1.86億元 年增-47.96% 112/10/24 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/11 【公告】夆典 2023年9月合併營收2.75億元 年增-5.23% 112/09/08 【公告】夆典 2023年8月合併營收2.97億元 年增55.94% 112/08/25 盤後速報 - 夆典(3052)次交易(28)日除權息0.6元,參考價11.76元 112/08/16 【公告】更新夆典111年度股東會年報部分內容 112/08/10 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 112/08/10 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 112/08/10 【公告】夆典 2023年7月合併營收2.18億元 年增29.99% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.6 | 20.4 | 46.76 | 18.36 | 32.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.82 | 13.36 | -3.88 |
平均 本益比 | 14.77 | 15.36 | 10.54 | 14.4 | 3.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.72 | 11.73 | -15.61 |
最低價 本益比 | 9.93 | 10.33 | -25.68 | 10.44 | -24.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.62 | 10.1 | -27.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 13.75 | 10.25 | 13.21 | 9.85 | 0.4 | 2.91% | 3.9% | 0.84 | 0.66 |
111 | 10.8 | 9.5 | 10.28 | 9.04 | 0.4 | 3.7% | 4.21% | 0.72 | 0.62 |
110 | 15.0 | 10.25 | 28.69 | 19.6 | 0.25 | 1.67% | 2.44% | 0.95 | 0.66 |
109 | 15.2 | 7.89 | 9.48 | 4.92 | 0.8 | 5.26% | 10.14% | 0.99 | 0.61 |
108 | 13.8 | 7.85 | 15.53 | 8.84 | 0.51 | 3.7% | 6.5% | 1.0 | 0.59 |
107 | 10.7 | 7.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.54 |
106 | 9.57 | 8.03 | 9.38 | 7.87 | 0.7 | 7.31% | 8.72% | 0.66 | 0.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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夆典 | 0.72% 3994(-37.14%) | 3.73% 4190(-40.07%) | 7.75% 3632(-30.87%) | 15.35% 1997(25.73%) | 24.66% 1251(100.67%) | 21.93% 1017(146.71%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.9 | 13.9→ | 13.88↘ | 13.72↗ | 13.63↗ | 13.57↗ | 13.38↗ | 13.08↗ | 12.89↗ | 12.45↗ | 12.41↗ | 12.24↗ | 12.16↗ | 12.13↗ | 12.03↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.14% | 1.31% | 1.98% | 2.43% | 3.89% | 6.27% | 7.84% | 11.65% | 12.01% | 13.56% | 14.31% | 14.59% | 15.54% |
均線開始 轉折價位 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 13.45 | 12.9 | 12.55 | 12.6 | 11.95 | 11.5 | 11.05 | 11.2 | 12.25 | 11.45 | 11.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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夆典 | 38.86% | 15.0% | 14.0% | -3.0% | -18.0% | 53.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 | 4.26 |
ROE | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 | 6.1 |
本業收入比 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 | 98.36 |
自由現金流量 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 | 26.01 |
利息保障倍數 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標