| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (-2.51%) 66張 (-11.13%) 季線旁 183張 132張 223張 66張 0.5倍 |
-2.51% -4.37% 19.45% -24.57% -47.68% |
N/A N/A 17.5 |
N/A 1.07 |
1566 N/A |
微型股 29.61億 |
37.02% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 17.67↘ | 17.47↗ | 17.5↘ | 17.56↘ | 17.95↘ | 17.68↗ | 19.96↘ | 23.64↘ |
| 乖離率 | -0.96% | 0.17% | 0.0% | -0.34% | -2.51% | -1.02% | -12.32% | -25.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 16.9 | 18.3 | 18.1 | 18.8 | 14.65 | 23.2 | 33.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.54,11.66 (0.73,1.25,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.12%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.01←62.88(0.13%) 14.02←14.1(-0.08%), -1.31% 63.01←60.75(2.26%) 14.02←14.45(-0.43%), 71.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.45 (-58.78%) 24-03-01 12.15 (44.03%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.06 -8.61 1.19 2.49億(5月) 短突破長 | 1.97 -14.87 10.11 2.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 18.7 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.04% 1 1 0 11.88%←12.71%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.71,67.86 48.17 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,1%,2%,5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.21,41.87 37.29 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1566 N/A | 月KD RSI MACD | 13.44,13.6 look 38.26 -1.47 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -1.02% -12.32% -25.97% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.26%(0.09%) | -16 24.24% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.23%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.55% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.19%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.97←8.9 (-21.69%) Q1←Q4 第1降 6.97←6.13 (+13.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-1.04 (-21.69%) Q1←Q4 第1升 -0.73←-0.63 (+13.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.74←9.07 (-3.64%) Q1←Q4 連2降 8.74←10.3 (-15.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.89←110.86 (+25.28%) Q1←Q4 第1升 138.89←138.6 (+0.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.91←105.8 (+25.28%) Q1←Q4 第1升 118.91←157.85 (-24.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.64 (+20.31%) Q1←Q4 第1升 -0.51←-0.42 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.56 (+19.64%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.34 (+32.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.2←0.13 Q1←Q4 第1升 2.2←2.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.49←-11.71 Q1←Q4 第1升 -10.49←-10.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.15←-11.91 Q1←Q4 連3降 -12.15←-11.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.35←-5.23 Q1←Q4 第1升 -4.35←-3.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.34←-1.67 Q1←Q4 第1升 -1.34←-1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 鼎曜投資有限公司 董事 一般交易 1,021張 |
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| 公告 | 114/07/02 建通 代重要子公司東莞建通電子五金有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一... |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】建通114年股東常會重要決議事項 114/06/25 中國插頭新規8/1上路 建通看好下半年營運動能 114/06/23 【公告】更正建通113年度股東會年報部分內容 114/06/09 【公告】建通 2025年5月合併營收2.49億元 年增-23.06% 114/06/09 《業績-電零組》建通5月營收為2.49億元，年減23.06% 114/05/12 【公告】建通董事會通過114年第一季財務報告 114/05/09 《電零組》建通4月營收月減14.87% 前4月年增1成 114/05/08 【公告】建通 2025年4月合併營收2.72億元 年增1.98% 114/05/08 《業績-電零組》建通4月營收為2.72億元，年增1.98% 114/05/05 【公告】建通民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 建通3月營收年增27.74％ 美國關稅短期未有影響 114/04/09 《業績-電零組》建通3月營收為3.20億元，年增27.74% 114/04/08 【公告】建通 2025年3月合併營收3.2億元 年增27.74% 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 營收速報 - 建通(2460)2月營收2.00億元年增率高達71.07％ 114/03/07 【公告】建通 2025年2月合併營收2億元 年增71.07% 114/03/07 《業績-電零組》建通2月營收為2.00億元，年增71.07% 114/03/03 【公告】建通民國113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 《電零組》建通1月營收月減45.53%壓抑股價 今年營運會比去年好 114/02/08 【公告】建通 2025年1月合併營收1.77億元 年增-28.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建通 | -2.51% 183(-63.91%) | 3.55% 173(-61.75%) | -4.37% 132(-50.01%) | 19.45% 223(-70.44%) | -24.57% 222(-70.23%) | -47.68% 297(-77.73%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.64 | -10.31 | -8.31 | 10.29 | 0.97 |
| ROE | -11.29 | -7.85 | -4.37 | 10.67 | -1.93 |
| 本業收入比 | 80.72 | 97.09 | 134.27 | 115.93 | -60.71 |
| 自由現金流量 | -6.37 | -2.67 | 4.02 | -1.36 | 5.25 |
| 利息保障倍數 | -2.50 | -5.80 | -2.73 | 9.75 | -0.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
