| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (-2.18%) 451張 (+59.58%) 266張 328張 224張 季線下 ↘36.79 ↘37.08 ↘37.2 ↘37.7 ↘38.57 ↘38.67 451張 1.38倍 |
-4.4% -11.37% -8.08% -7.24% -12.99% |
31.18 (-13.03%) 35.85 |
37.51 (4.63%) 24.85 (-30.68%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
11.68億 41.87億 |
31.5% 34.32% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-14 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.0,N/A (10.42,13.07,15.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[112] (N/A) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-31.71%) 21-10-19 25.1 (42.83%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -22 0 0 0.82%←0.95%(-13.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.92 -8.01 -7.53 14.34億(3月) | 1.97 -7.07 -9.43 15.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-02 37.85 (24-04-09) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-26%,-21%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.66 6.98,6.78 up 35.95,35.45 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.75 2.83,5.98 look 38.2,33.9 -0.23 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.22 0.95,2.43 look 38.2,30.1 -1.23 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←4.22%(-12.32%) | -197 (連16賣) 43.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,38.97 (0.79,0.9,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -7.29% -7.53% -10.62% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.35%(34.29%) | 5 1.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.14% 5.63% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.67←60.74(1.53%) 16.52←15.29(8.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.6←8.19 (-7.2%) Q4←Q3 第1降 7.6←7.6 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.26←51.07 (-7.46%) Q4←Q3 第1降 47.26←51.2 (-7.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.53 (-7.46%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.61 (-7.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.34←23.73 (+2.57%) Q4←Q3 第1升 24.34←27.03 (-9.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.19←2.0 (+59.5%) Q4←Q3 連2升 3.19←1.78 (+79.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.43←52.85 (+59.5%) Q4←Q3 第1升 55.43←55.26 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.42 (+52.38%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.89 (-28.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.35 (+105.71%) Q4←Q3 第1升 0.72←1.1 (-34.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.51←13.97 Q4←Q3 連2升 16.51←16.23 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.12←1.04 Q4←Q3 第1升 2.12←3.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.57←0.97 Q4←Q3 第1升 1.57←2.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.12 Q4←Q3 第1升 1.65←2.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←0.44 Q4←Q3 第1升 0.62←0.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 燦坤 113年3月營收14.34億、年減2.92% |
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| 新聞 | 113/04/16 《電通股》三大動能 全國電、燦坤4月業績看升 113/04/12 燦坤、全國電去年獲利力抗不景氣，採高配息政策，今年拼重回成長軌跡 113/04/12 夏季旺季來臨，燦坤、全國電搶業績，「會員特典」、「破盤活動」起跑 113/04/09 《業績-電通》燦坤3月營收為14.34億元，年減2.92% 113/04/08 【公告】燦坤 2024年3月合併營收14.34億元 年增-2.92% 113/04/07 《產業》燦坤、和泰車助地震救災 提供家電檢測及車輛維修 113/03/29 《電通股》4月電費調漲 燦坤瞄準3C家電換購潮 113/03/21 《電通股》燦坤窘貼息 今年瞄準2主力 113/03/13 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/03/09 《業績-電通》燦坤2月營收為15.59億元，年增1.98% 113/03/08 【公告】燦坤 2024年2月合併營收15.59億元 年增1.98% 113/02/29 【公告】燦坤董事會決議除息基準日相關事宜 113/02/29 【公告】燦坤董事會決議股利分派事宜 113/02/29 燦坤搶攻AI PC商機，攜各品牌大會師，今年筆電銷量拚雙位數成長 113/02/27 《電通股》燦坤x台新合作十年後 生活聯名卡續力 113/02/27 《電通股》AI領軍NB銷售拚增雙位數 燦坤看好實體通路 113/02/23 《電通股》開學季筆電選購 燦坤揭10大熱銷推薦榜 113/02/22 《電通股》燦坤空調去年銷售創3年高 集結12家大牌早鳥祭優惠 113/02/07 【公告】燦坤 2024年1月合併營收16.78億元 年增-17.97% 113/02/02 《電通股》燦坤搶啖蘋果 史上最長AppleDay開搶 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.73 | 37.51 | 4.63 | 33.76 | -5.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.0 | 38.99 | 8.76 |
| 平均 本益比 | 13.07 | 31.18 | -13.03 | 33.35 | -6.97 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.9 | 34.9 | -2.66 |
| 最低價 本益比 | 10.42 | 24.85 | -30.68 | 32.94 | -8.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 30.8 | -14.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.5 | 38.2 | 21.6 | 16.02 | 2.2 | 4.27% | 5.76% | 1.27 | 1.01 |
| 111 | 47.9 | 30.1 | 9.45 | 5.94 | 4.0 | 8.35% | 13.29% | 1.49 | 0.82 |
| 110 | 52.5 | 19.25 | 9.39 | 3.44 | 3.54 | 6.74% | 18.39% | 1.76 | 0.68 |
| 109 | 23.3 | 12.0 | 8.85 | 4.56 | 1.55 | 6.65% | 12.92% | 0.71 | 0.44 |
| 108 | 24.6 | 16.1 | 13.58 | 8.89 | 1.0 | 4.07% | 6.21% | 0.74 | 0.59 |
| 107 | 26.05 | 19.0 | 13.67 | 9.97 | 0.9 | 3.45% | 4.74% | 0.88 | 0.68 |
| 106 | 30.95 | 22.7 | 13.31 | 9.76 | 1.36 | 4.39% | 5.99% | 1.06 | 0.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | -4.4% 266(69.07%) | -3.76% 230(95.78%) | -11.37% 328(37.23%) | -8.08% 224(101.19%) | -7.24% 147(205.33%) | -12.99% 147(205.93%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 36.45↘ | 36.79↘ | 37.08↘ | 37.2↘ | 37.7↘ | 38.26↘ | 38.57↘ | 38.67↘ | 38.8↘ | 38.79↘ | 38.77↘ | 39.59↘ | 40.11↘ | 40.71↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -2.56% | -3.32% | -3.63% | -4.91% | -6.3% | -7.05% | -7.29% | -7.6% | -7.58% | -7.53% | -9.45% | -10.62% | -11.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 37.55 | 37.25 | 40.7 | 40.55 | 39.4 | 39.15 | 39.0 | 38.55 | 38.65 | 38.5 | 43.15 | 42.1 | 50.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | 103.39% | -6.0% | -10.0% | 16.0% | 84.0% | -13.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 | 1.9 |
| ROE | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 | 4.51 |
| 本業收入比 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 | 139.00 |
| 自由現金流量 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 | 12.33 |
| 利息保障倍數 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 | 3.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
