| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (0.69%) 78張 (-44.15%) 季線上 110張 427張 232張 78張 0.18倍 |
3.43% 9.65% 8.29% 11.61% 5.42% |
117.58 (34.37%) 87.5 |
N/A 0.92 |
930 |
微型股 35.26億 |
30.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-25 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 86.8↗ | 85.56↘ | 84.65↗ | 83.68↗ | 81.58↗ | 78.89↗ | 81.97↗ | 86.87↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 2.27% | 3.37% | 4.57% | 7.26% | 10.91% | 6.75% | 0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.6 | 87.7 | 79.8 | 80.0 | 74.3 | 80.8 | 78.4 | 83.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.95,N/A (12.77,23.99,35.22) 5.15,16.87 (1.06,3.5,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.05%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.65←57.37(-1.72%) 22.8←23.31(-0.51%), -0.51% 55.65←59.51(-3.86%) 22.8←27.71(-4.91%), 52.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-46.97%) 22-09-01 39.25 (122.93%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.67 35.32 44.76 歷年新高 1.57億(5月) | 13.35 -22.43 39.64 1.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 94.7 (25-06-13) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.19% -7 0 0 7.06%←6.06%(1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.2,47.03 62.05 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,16%,5%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.78,75.94 54.66 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 930 | 月KD RSI MACD | 38.43,34.73 51.01 -2.28 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.37% 10.91% 6.75% 0.73% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.75%←18.71%(0.04%) | 15 (連7買) 19.23% | 2年趨勢圖 | 18.75%←15.79%(2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.41% 22.18% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.4%(0.07%) | 4 5.13% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.25%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.71 (-30.99%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.26 (+88.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.25 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 3.79←2.53 (+49.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.12 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.09 (+49.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.97←2.99 (-0.67%) Q1←Q4 第1降 2.97←2.86 (+3.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.16←21.85 (-3.16%) Q1←Q4 第1降 21.16←23.52 (-10.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.79←128.92 (-3.16%) Q1←Q4 第1降 113.79←149.96 (-24.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.79 (+83.54%) Q1←Q4 第1升 1.45←0.91 (+59.34%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.28 (+282.14%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.23 (+365.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.15←35.15 Q1←Q4 第1升 37.15←34.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.2←3.79 Q1←Q4 第1升 11.2←3.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←9.47 Q1←Q4 第1升 15.48←11.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.43←5.33 Q1←Q4 第1升 9.43←6.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.09←2.27 Q1←Q4 第1升 4.09←2.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 114/06/10 倫飛 114年5月營收1.57億、年增63.67% 114/06/10 倫飛 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 熱門股－倫飛 轉型軍工效益浮現 114/06/10 【公告】倫飛 2025年5月合併營收1.57億元 年增63.67% 114/06/10 《業績-電週邊》倫飛5月營收為1.57億元，年增63.67% 114/06/10 【公告】倫飛114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】倫飛董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】倫飛 2025年4月合併營收1.16億元 年增13.36% 114/05/09 《業績-電週邊》倫飛4月營收為1.16億元，年增13.36% 114/05/06 【公告】倫飛114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】倫飛 2025年3月合併營收1.5億元 年增51.26% 114/04/10 《業績-電週邊》倫飛3月營收為1.50億元，年增51.26% 114/03/26 歐美國防軍事預算飆，無人機應用起飛，倫飛強固電腦接單強勁業績跳升 114/03/24 【公告】倫飛114年第一次(113年第四季)法人說明會 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/21 強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】倫飛法人董事改派代表人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 3.43% 110(-29.48%) | -0.23% 186(-58.14%) | 9.65% 427(-81.69%) | 8.29% 232(-66.35%) | 11.61% 252(-68.94%) | 5.42% 511(-84.71%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.12 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 |
| ROE | 31.88 | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 |
| 本業收入比 | 69.09 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
