| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 (0.35%) 29張 (+28.29%) 季線下 41張 58張 46張 29張 0.5倍 |
2.16% -3.4% 1.79% -21.76% -50.61% |
32.5 (-42.78%) 56.8 |
N/A 1.08 |
647 N/A |
小型股 170.40億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
2025-05-21 2025-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8 | 57.38↗ | 56.43↗ | 56.96↘ | 57.35↘ | 58.24↗ | 58.38↗ | 59.63↘ | 74.3↘ |
| 乖離率 | -1.01% | 0.66% | -0.28% | -0.96% | -2.47% | -2.71% | -4.75% | -23.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.6 | 55.6 | 58.8 | 58.6 | 56.8 | 55.8 | 72.6 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.02,N/A (10.63,26.5,42.36) 1.07,52.9 (3.06,3.83,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.54%) 月線斜率-0.18 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.68←93.68(0.0%) 3.93←3.96(-0.03%), -0.76% 93.68←94.24(-0.56%) 3.93←3.49(0.44%), -4.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[113] (N/A) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 213.0 (-73.33%) 22-11-30 51.7 (9.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.24 -8.34 -37.43 10.98億(8月) | -37.72 -4.93 -38.97 11.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.5 (25-08-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.93,36.31 47.47 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,12%,9%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.34,21.35 up 36.13 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 647 N/A | 月KD RSI MACD | 6.09,6.98 look 20.81 -0.23 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.28% -2.71% -4.75% -23.55% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.51%←40.54%(-0.03%) | 4 13.79% | 2年趨勢圖 | 40.51%←40.73%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.4% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 1 (連2買) 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.71←45.52 (-19.35%) Q2←Q1 第1降 36.71←59.17 (-37.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.12←-0.66 (-19.35%) Q2←Q1 第1降 -2.12←0.47 (-37.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.34←8.16 (+14.46%) Q2←Q1 第1升 9.34←7.02 (+33.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+14.46%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.52 (-5.77%) Q2←Q1 連2降 -0.55←1.28 (-142.97%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.73←-0.09 (-711.11%) Q2←Q1 第1降 -0.73←-0.07 (+942.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.29←10.58 Q2←Q1 第1降 8.29←12.13 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.77←-1.46 Q2←Q1 第1降 -5.77←0.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.45←-3.43 Q2←Q1 連2降 -4.45←6.47 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-0.81 Q2←Q1 連2降 -0.93←2.04 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.64 Q2←Q1 連2降 -0.71←1.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 裕日車 114年8月營收10.98億、年減20.25% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】裕日車 2025年8月合併營收10.98億元 年增-20.25% 114/09/05 新版貨物稅上路 各車廠9月最新降價優惠一次看 114/09/05 新版貨物稅上路 裕日車NISSAN開響應第一槍 買車最多省逾27萬 114/08/20 【公告】裕日車使用權資產調整 114/08/08 【公告】裕日車 2025年7月合併營收11.99億元 年增-37.72% 114/08/05 【公告】裕日車經理人解任及委任案 114/08/05 【公告】裕日車法人董事改派代表人 114/08/05 【公告】裕日車董事會提報114年第二季合併財務報告 114/07/10 【公告】裕日車 2025年6月合併營收12.61億元 年增-38.41% 114/06/20 《汽車股》裕日車 Q2轉投資可望轉盈 114/06/19 裕日車 Q2轉投資可望轉盈 114/06/19 裕日車三面向穩獲利 隨「Re：Nissan」計畫縮短新車開發周期加速導入 114/06/19 《汽車股》車市競爭 裕日車營運3劍 114/06/19 《汽車股》經濟復甦與挑戰並存 裕日車：三管齊下維持獲利動能 114/06/19 經濟復甦與挑戰並存 裕日車：三管齊下維持獲利動能 114/06/10 【公告】裕日車 2025年5月合併營收12.32億元 年增-42.36% 114/05/22 《汽車股》車市不樂觀 整車族群倒退嚕 114/05/21 《各報要聞》裕隆下修車市 不到45萬輛 114/05/21 裕隆下修車市 不到45萬輛 114/05/21 裕日車大陸轉投資n7電動車熱銷優預期 獲利挹注審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | 2.16% 41(-29.24%) | 2.16% 35(-17.5%) | -3.4% 58(-49.42%) | 1.79% 46(-36.95%) | -21.76% 54(-45.81%) | -50.61% 65(-54.76%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 |
| ROE | 9.03 | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 |
| 本業收入比 | 2.98 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 |
| 自由現金流量 | -4.16 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 |
| 利息保障倍數 | 305.01 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標