| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (-1.53%) 95張 (+20.54%) 47張 60張 54張 季線上 ↘22.65 ↘22.78 ↗22.71 ↗22.63 ↗22.32 ↗22.18 95張 1.58倍 |
-0.66% 1.58% 1.58% 10.81% 15.94% |
72.53 (221.62%) 22.55 |
125.55 (456.76%) 19.5 (-13.53%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
19.09億 43.71億 |
36.25% 0.0% |
條鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.09,N/A (8.67,32.25,55.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[112] (N/A) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 29.65 (-23.95%) 21-07-06 13.85 (62.82%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 0.31%←0.28%(10.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.09 54.96 -18.2 1.29億(3月) 短突破長 | -48.7 -40.76 -27.19 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 23.7 (24-04-09) 62日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,12%,4%,13% 平,買,買,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.02 11.54,21.62 look 22.6,22.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.57 50.0,61.23 23.75,22.4 -0.01 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.11 60.15,59.46 25.2,21.75 0.22 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←7.66%(-0.39%) | -17 (連5賣) 17.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,18.03 (0.97,1.15,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% 1.67% 3.25% 7.84% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 1 1.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 89.6←89.69(-0.1%) 5.35←5.5(-2.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q3 連3降 0.01←0.08 (-87.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←3.67 (-11.99%) Q4←Q3 第1降 3.23←5.43 (-40.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.32 (-11.99%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.5 (-40.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.23←7.12 (+1.54%) Q4←Q3 第1升 7.23←7.38 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.15←23.99 (+29.85%) Q4←Q3 第1升 31.15←21.24 (+46.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.76←209.92 (+29.85%) Q4←Q3 連6升 239.76←159.07 (+50.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.22 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.13 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.25 (-52.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.81←15.9 Q4←Q3 第1降 15.81←17.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.73←8.68 Q4←Q3 第1降 7.73←9.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.12←11.63 Q4←Q3 連2降 -0.12←4.87 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←1.33 Q4←Q3 連2降 -0.01←0.98 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.82 Q4←Q3 連2降 0.24←0.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】高興昌113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】高興昌 2024年3月合併營收1.29億元 年增4.09% 113/03/27 南台灣都更天王國城建設 再簽下高雄2大案 113/03/08 【公告】高興昌董事會擬議112年度盈餘分配案 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議分派112年度員工酬勞但不發放董事酬勞 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議事項 113/03/07 【公告】高興昌 2024年2月合併營收8330.9萬元 年增-48.71% 113/02/07 【公告】高興昌 2024年1月合併營收1.41億元 年增-3.13% 113/01/10 【公告】高興昌 2023年12月合併營收1.16億元 年增-42.71% 112/12/12 【公告】高興昌處分有價證券 112/12/08 【公告】高興昌 2023年11月合併營收1.1億元 年增-42.16% 112/11/13 高雄2大捷運聯開案 國城、高興昌攜手得標 112/11/13 【公告】高興昌獲選為高雄市大眾捷運系統橘線O13站及黃線Y10站土地開發案之最優申請人。 112/11/10 【公告】高興昌 2023年10月合併營收9712.4萬元 年增-35.33% 112/10/24 【公告】高興昌召開法說會相關內容 112/10/06 【公告】高興昌 2023年9月合併營收1.21億元 年增-23.9% 112/09/07 【公告】高興昌 2023年8月合併營收1.29億元 年增-42.35% 112/08/10 【公告】高興昌 2023年7月合併營收1.17億元 年增-48.47% 112/07/24 盤後速報 - 高興昌(2008)次交易(25)日除息0.53元，參考價19.22元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 55.83 | 125.55 | 456.76 | 112.99 | 401.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 23.8 | 5.54 |
| 平均 本益比 | 32.25 | 72.53 | 221.62 | 66.12 | 193.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 20.64 | -8.45 |
| 最低價 本益比 | 8.67 | 19.5 | -13.53 | 19.26 | -14.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 17.49 | -22.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.2 | 17.85 | 11.23 | 7.96 | 1.0 | 3.97% | 5.6% | 1.57 | 1.19 |
| 111 | 21.75 | 15.2 | 37.48 | 26.19 | 0.53 | 2.44% | 3.49% | 1.4 | 0.86 |
| 110 | 29.65 | 12.65 | 136.25 | 58.13 | N/A | N/A | N/A | 1.97 | 0.98 |
| 109 | 21.45 | 11.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.68 | 1.0 |
| 108 | 13.3 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 1.03 |
| 107 | 13.4 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.86 |
| 106 | 12.1 | 9.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | -0.66% 47(100.34%) | -1.53% 70(33.86%) | 1.58% 60(57.88%) | 1.58% 54(75.58%) | 10.81% 73(29.25%) | 15.94% 61(55.19%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 22.65↘ | 22.65↘ | 22.78↘ | 22.71↗ | 22.63↗ | 22.54↗ | 22.32↗ | 22.18↗ | 22.11↗ | 22.05↗ | 21.84↗ | 21.17↗ | 20.91↗ | 20.78↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.44% | -1.01% | -0.7% | -0.35% | 0.04% | 1.03% | 1.67% | 1.99% | 2.27% | 3.25% | 6.52% | 7.84% | 8.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 22.65 | 22.65 | 22.1 | 22.25 | 22.1 | 21.75 | 22.2 | 20.7 | 20.4 | 20.35 | 19.6 | 19.55 | 20.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 88.66% | -2.0% | 28.0% | -10.0% | 6.0% | 67.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 | -10.79 |
| ROE | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 | -5.16 |
| 本業收入比 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 | -1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
