| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (0.49%) 372張 (-39.96%) 季線下 517張 886張 1255張 372張 0.42倍 |
-1.61% -5.86% -16.87% -19.5% -11.58% |
91.35 (199.02%) 30.55 |
N/A 0.59 |
25 N/A |
微型股 76.07億 |
11.89% 32.92% |
化學工業 |
2024-11-29 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.78↘ | 30.87↘ | 31.5↘ | 31.99↘ | 33.6↘ | 33.21↘ | 35.78↘ | 37.24↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.04% | -3.02% | -4.5% | -9.08% | -8.01% | -14.62% | -17.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 31.75 | 32.45 | 37.05 | 32.9 | 36.75 | 37.95 | 34.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.36,N/A (8.63,22.11,35.58) 1.07,28.41 (0.98,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.13←45.21(-1.08%) 27.43←26.86(0.57%), 0.37% 44.13←38.1(6.03%) 27.43←33.9(-6.47%), 0.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.55%[113] (N/A) 0 (6.55%) | 相對高點 相對低點 | 53.2 (-42.58%) 22-08-24 28.55 (7.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.98 -7.25 -2.28 4.55億(5月) | -5.8 -8.98 2.5 4.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.9 (25-05-22) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.15% -8 0 0 4.06%←3.87%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.19,31.75 33.2 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-23%,-22%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.39,21.31 up 36.0 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 25 N/A | 月KD RSI MACD | 12.46,18.17 look 41.4 -0.83 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.02% -8.01% -14.62% -17.96% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.95%←13.43%(-0.48%) | 4 (連4賣轉買) 1.08% | 2年趨勢圖 | 12.95%←6.61%(6.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.99% 6.61% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.79%(-0.29%) | 13 3.49% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.6%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.19←16.87 (-9.96%) Q1←Q4 第1降 15.19←14.39 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←2.33 (-9.96%) Q1←Q4 第1升 2.5←2.49 (+5.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.71←5.03 (+53.28%) Q1←Q4 第1升 7.71←7.38 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.51←41.34 (+7.67%) Q1←Q4 連2升 44.51←45.45 (-2.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.02←43.05 (+7.67%) Q1←Q4 第1升 55.02←54.67 (+0.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.77 (+33.77%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.81 (+27.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.5 (+52.0%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.79 (-3.8%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.61←30.27 Q1←Q4 第1升 30.61←31.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.47←13.83 Q1←Q4 第1升 16.47←17.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.91←11.38 Q1←Q4 第1升 16.91←14.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←2.72 Q1←Q4 第1升 3.58←3.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.67 Q1←Q4 第1升 2.09←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 114/06/23 東鹼董事會通過代理總經理劉志勇真除 114/06/23 東鹼 公告本公司董事會通過代理總經理真除案 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】東鹼董事會通過代理總經理真除案 114/06/06 【公告】東鹼 2025年5月合併營收4.55億元 年增-18.98% 114/05/29 《化工股》注意股：東鹼 近5日跌10.19% 114/05/19 《化工股》獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/18 獲利亮眼 材料-KY、東鹼權證夯 114/05/16 【公告】東鹼114年股東常會決議事宜 114/05/07 【公告】東鹼 2025年4月合併營收4.91億元 年增-5.81% 114/05/06 台特化、東鹼營運穩 首季豐收 114/05/06 東鹼Q1獲利EPS 1.03元 季、年雙增33.77％、27.16％ 114/05/05 【公告】東鹼114年第一季合併財務報告業經董事會通過 114/05/05 【公告】東鹼除息基準日 114/04/26 《化工股》東鹼 聚焦航運、化工內需商機 114/04/25 東鹼 聚焦航運、化工內需商機 114/04/21 【公告】東鹼114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 提振利基布署 東鹼聚焦航運、化工內需新商機 114/04/09 【公告】東鹼 2025年3月合併營收5.39億元 年增-4.78% 114/03/26 化工復甦行情延續 東鹼、惠光、和桐營運成長推進 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議捐贈「財團法人宜蘭縣東南實業社會福利基金會」 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】東鹼召開114年股東常會(更新) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -1.61% 517(-28.02%) | -3.78% 554(-32.73%) | -5.86% 886(-57.94%) | -16.87% 1255(-70.31%) | -19.5% 1784(-79.12%) | -11.58% 2734(-86.37%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.61 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 |
| ROE | 14.31 | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 |
| 本業收入比 | 93.68 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 |
| 自由現金流量 | 15.54 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
