收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.85 (-0.53%) 80張 (-30.43%) 95張 138張 328張 季線下 ↗18.77 ↘18.93 ↘19.51 ↘19.69 ↘20.83 ↘21.72 80張 0.58倍 |
1.07% -8.94% -22.9% 14.24% 10.56% |
28.52 (51.3%) 18.85 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
3.88億 7.36億 |
13.82% 0.0% |
煤 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.83,N/A (22.43,33.7,44.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.55% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.93←50.21(-8.52%) 20.02←17.97(11.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.31 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-44.23%) 22-04-06 15.95 (18.18%) 23-10-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.58 -90.98 9.72 0.04億(8月) | -20.83 -49.78 22.71 0.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 20.25 (24-09-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0% 28 1 0 11.85%←12.35%(-4.05%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.99 39.39,38.13 19.0,18.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-7%,-8%,-6% 賣,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.26 15.29,9.94 up 19.05,18.8 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 20.79,34.41 20.5,15.95 0.23 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,12.31 (1.31,1.71,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -13.21% -11.17% -2.63% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.34%←3.2%(4.37%) | -7 (連5買轉賣) 8.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.91 (-13.4%) Q2←Q1 第1降 2.52←0.4 (+530.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.1 (-13.4%) Q2←Q1 0.1←-0.02 (+530.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.25←90.57 (+32.77%) Q2←Q1 第1升 120.25←419.62 (-71.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+32.77%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.46 (-41.3%) Q2←Q1 第1降 0.27←-0.03 (-1000.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←-0.05 (-460.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.57←5.22 Q2←Q1 連2升 5.57←4.62 Q2←Q2 15季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.8←3.51 Q2←Q1 連4升 3.8←-5.27 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←6.17 Q2←Q1 第1降 4.17←-2.69 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.23←3.91 Q2←Q1 第1降 2.23←-0.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.19←3.76 Q2←Q1 第1降 2.19←-0.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/14 謝縈俞 代表(董事) 洽特定人 1,400張 |
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公告 | 113/09/10 川飛 113年8月營收385萬、年減93.58% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】川飛 2024年7月合併營收4273.5萬元 年增-20.84% 113/08/01 【公告】川飛董事會決議事項 113/07/23 【公告】川飛審議113年第2季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】川飛 2024年6月合併營收8511.1萬元 年增112.06% 113/06/07 【公告】川飛113年股東常會補選獨立董事 113/06/07 【公告】川飛113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】川飛 2024年5月合併營收9075.9萬元 年增999999.99% 113/05/24 【公告】川飛係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/10 【公告】川飛 2024年4月合併營收7658.1萬元 年增999999.99% 113/04/25 【公告】川飛董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/25 【公告】川飛董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/04/25 【公告】補充川飛113年股東常會事宜(增列報告及討論事項) 113/04/17 【公告】川飛審議113年第1季財務報告之董事會召開日期 113/04/12 【公告】川飛 2024年3月合併營收1.19億元 年增999999.99% 113/04/12 【公告】川飛更正113年03月累計營收金額 113/03/08 【公告】川飛 2024年2月合併營收4267萬元 年增-76.87% 113/02/07 【公告】川飛 2024年1月合併營收1.29億元 年增-35.21% 113/02/06 【公告】川飛董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】川飛董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】川飛董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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川飛 | 1.07% 95(-16.54%) | -4.8% 146(-45.23%) | -8.94% 138(-42.34%) | -22.9% 328(-75.66%) | 14.24% 675(-88.15%) | 10.56% 392(-79.61%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.85 | 18.83↗ | 18.77↗ | 18.93↘ | 19.51↘ | 19.69↘ | 19.92↘ | 20.83↘ | 21.72↘ | 22.04→ | 21.87↗ | 21.22↗ | 19.86↗ | 19.36↗ | 19.17→ |
乖離率 | 0.11% | 0.43% | -0.42% | -3.38% | -4.27% | -5.37% | -9.51% | -13.21% | -14.47% | -13.81% | -11.17% | -5.09% | -2.63% | -1.67% |
均線開始 轉折價位 | 18.65 | 18.2 | 19.7 | 20.8 | 20.75 | 20.35 | 24.3 | 24.15 | 17.35 | 17.3 | 16.4 | 17.65 | 17.15 | 18.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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川飛 | 18.73% | 2.0% | -6.0% | -16.0% | -11.0% | 68.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.9 | 3.9 | 3.71 | 3.46 | 2.04 |
ROE | 2.93 | 10.71 | 14.26 | 7.27 | 3.55 |
本業收入比 | 147.06 | 98.33 | 63.77 | 96.55 | 107.69 |
自由現金流量 | -0.85 | 2.5 | -1.35 | -0.14 | 0.72 |
利息保障倍數 | 76.35 | 279.47 | 340.18 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標