| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 (-0.59%) 100張 (-6.45%) 119張 156張 138張 季線上 ↗16.87 ↘16.84 ↗16.79 ↗16.72 →16.64 →16.71 100張 |
0.6% 3.06% -0.3% 3.37% -4.26% |
5.05 (-70.0%) 16.85 |
6.13 (-63.62%) 3.98 (-76.38%) |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
13.26億 22.35億 |
10.32% 0.0% |
化纖原料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.21,N/A (10.19,12.93,15.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 30.7 (-45.11%) 21-07-02 16.1 (4.66%) 23-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 33 0 0 3.48%←3.42%(1.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.53 63.08 27.76 15個月新高 1.36億(3月) | -1.07 -26.25 28.62 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 17.05 (24-04-24) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,4%,1% 賣,賣,賣,買,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 46.67,57.78 16.9,16.75 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 61.9,55.81 17.65,16.2 0.02 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 37.5,29.57 up 17.65,16.1 0.02 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.47%(1.62%) | -3 (連2賣) 3.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,20.55 (0.84,0.99,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% 0.84% 0.36% 0.0% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-3.57%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.36% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.34←42.32(0.05%) 19.96←20.82(-4.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.1 (-80.0%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←2.96 (+23.31%) Q4←Q3 連3升 3.65←3.9 (-6.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.23 (+23.31%) Q4←Q3 第1升 -0.13←-0.08 (-6.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.47 (-2.43%) Q4←Q3 第1降 2.41←2.36 (+2.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.29←47.75 (+3.23%) Q4←Q3 連2升 49.29←49.68 (-0.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.92←76.82 (+3.23%) Q4←Q3 連3降 63.92←65.67 (-2.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.26 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.18←-0.07 (-357.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.2 (+75.0%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.04 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.66←1.7 Q4←Q3 第1升 4.66←4.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.43←-7.64 Q4←Q3 第1升 -3.43←-1.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.62←11.79 Q4←Q3 第1降 6.62←-2.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←1.32 Q4←Q3 第1降 0.9←-0.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←1.23 Q4←Q3 第1降 0.85←-0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 宏益第一季合併財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】宏益113年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/19 下游需求升溫 化纖廠樂看今年營運表現 113/04/08 加工絲、化纖廠 H2訂單能見度強 113/04/08 需求回溫 加工絲、化纖廠首季營收恢復成長 113/04/02 【公告】宏益 2024年3月合併營收1.36億元 年增26.53% 113/03/05 加工絲、化纖廠 拚營運季季高 113/03/04 【公告】宏益 2024年2月合併營收8327.4萬元 年增-1.08% 113/02/29 宏益 去年EPS僅0.39元 113/02/29 宏益去年稅後純益5,216萬元 年減57.76％ 113/02/29 【公告】宏益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】宏益董事會決議發放股利 113/02/02 【公告】宏益 2024年1月合併營收1.13億元 年增65.23% 113/01/04 宏益2023年12月合併營收1.27億元 創當年單月新高 113/01/03 【公告】宏益 2023年12月合併營收1.27億元 年增-0.35% 112/12/14 【公告】宏益處分有價證券 112/12/14 【公告】代子公司宏邦投資股份有限公司處分有價證券 112/12/06 宏益、集盛上月績昂 Q4拚轉盈 112/12/06 下游訂單回溫 加工絲、尼龍等化纖廠11月營收恢復成長 112/12/04 【公告】宏益 2023年11月合併營收1.21億元 年增-12.43% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.68 | 6.13 | -63.62 | 5.52 | -67.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 23.43 | 39.05 |
| 平均 本益比 | 12.93 | 5.05 | -70.0 | 10.05 | -40.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.99 | 20.34 | 20.74 |
| 最低價 本益比 | 10.19 | 3.98 | -76.38 | 14.58 | -13.47 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 17.26 | 2.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.15 | 16.1 | 46.42 | 41.18 | 0.3 | 1.65% | 1.86% | 0.9 | 0.82 |
| 111 | 25.0 | 16.1 | 25.98 | 16.73 | 0.8 | 3.2% | 4.97% | 1.19 | 0.82 |
| 110 | 30.7 | 15.8 | 11.6 | 5.97 | 2.0 | 6.51% | 12.66% | 1.38 | 0.89 |
| 109 | 21.8 | 14.7 | 29.89 | 20.16 | 0.7 | 3.21% | 4.76% | 1.01 | 0.78 |
| 108 | 21.0 | 16.7 | 15.87 | 12.62 | 1.2 | 5.71% | 7.19% | 1.09 | 0.91 |
| 107 | 23.35 | 15.1 | 15.93 | 10.3 | 1.4 | 6.0% | 9.27% | 1.25 | 0.85 |
| 106 | 27.35 | 20.0 | 16.84 | 12.31 | 1.4 | 5.12% | 7.0% | 1.42 | 1.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 0.6% 119(-15.8%) | -0.88% 138(-27.74%) | 3.06% 156(-35.97%) | -0.3% 138(-27.3%) | 3.37% 129(-22.51%) | -4.26% 103(-3.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85 | 16.92→ | 16.87↗ | 16.84↘ | 16.79↗ | 16.72↗ | 16.63↗ | 16.64→ | 16.71→ | 16.85↗ | 16.84↗ | 16.79↗ | 16.71→ | 16.85→ | 16.95→ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.12% | 0.06% | 0.36% | 0.78% | 1.32% | 1.26% | 0.84% | 0.0% | 0.06% | 0.36% | 0.84% | 0.0% | -0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 16.8 | 17.05 | 16.3 | 16.3 | 16.45 | 17.0 | 16.95 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 17.65 | 17.65 | 17.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | 2.96% | -3.0% | 0.0% | -27.0% | 39.0% | -21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 | 9.13 |
| ROE | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 | 7.04 |
| 本業收入比 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 | 81.78 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 | 4746.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
