| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 (-1.75%) 132張 (+399.36%) 季線下 92張 78張 72張 132張 1.69倍 |
-3.45% -7.82% -1.32% -27.04% -34.12% |
9.65 (-13.84%) 11.2 |
N/A 0.57 |
501 N/A |
微型股 14.86億 |
8.21% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-20 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 11.52↘ | 11.52↘ | 11.76↘ | 11.86↘ | 12.19↘ | 12.24→ | 13.54↘ | 15.02↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -2.78% | -4.76% | -5.56% | -8.12% | -8.5% | -17.28% | -25.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.6 | 11.65 | 12.15 | 12.45 | 12.4 | 11.35 | 15.35 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.66,N/A (10.19,16.67,23.15) 0.55,20.73 (0.83,0.98,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.82%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.8←43.44(0.36%) 17.93←18.07(-0.14%), -0.11% 43.8←42.28(1.52%) 17.93←21.08(-3.15%), 29.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 19.3 (-41.97%) 22-08-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.5 6.23 -10.36 1.12億(6月) | -35.52 -19.98 -7.32 1.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-30 12.7 (25-05-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -5 0 0 1.55%←1.58%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,17.5 look 26.98 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-12%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,6.45 look 16.45 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 501 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,7.58 look 22.47 -0.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.76% -8.5% -17.28% -25.43% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.37%(-0.12%) | 5 (連4買) 3.79% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.48%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 1.22% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -1 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←4.58 (-23.58%) Q1←Q4 連2降 3.5←3.32 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.02 (-23.58%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.06 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.41←2.21 (+9.05%) Q1←Q4 連2升 2.41←2.46 (-2.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.23←43.51 (+17.74%) Q1←Q4 第1升 51.23←58.79 (-12.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.64←44.88 (+17.74%) Q1←Q4 連2升 62.64←70.51 (-11.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.25 (-136.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.02 (+350.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.03 (-133.33%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.21←5.96 Q1←Q4 第1降 4.21←5.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.51←-0.43 Q1←Q4 第1降 -2.51←-1.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.23←7.24 Q1←Q4 第1降 -3.23←-0.97 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←1.19 Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.12 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←1.12 Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/23 施振宏之配偶 關係人配偶 贈與 92張 |
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| 公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】宏益 2025年6月合併營收1.12億元 年增-23.51% 114/06/16 【公告】宏益現金股利除息基準日及相關事宜 114/06/13 【公告】宏益114年股東常會重要決議 114/06/04 宏益等紡織鏈中游廠 Q2不樂觀 114/06/03 【公告】宏益 2025年5月合併營收1.05億元 年增-35.53% 114/05/18 力麗、宏益、集盛 保守看待Q2營運 114/05/07 關稅衝擊下單動能＋台幣升值匯兌風險提高… 加工絲、尼龍廠：Q2恐旺季不旺 114/05/06 【公告】宏益董事會通過114年第1季財務報告 114/05/05 【公告】宏益 2025年4月合併營收1.32億元 年增-4.67% 114/04/25 【公告】宏益114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/02 【公告】宏益 2025年3月合併營收1.15億元 年增-15.5% 114/03/05 大陸紡品競價傾銷 宏洲、宏益2024年本業虧損 114/03/05 營收速報 - 宏益(1452)2月營收1.30億元年增率高達56.03％ 114/03/05 【公告】宏益 2025年2月合併營收1.3億元 年增56.03% 114/02/26 宏益2024年EPS0.64元 股東常會6／13召開 114/02/26 【公告】宏益董事會決議發放股利 114/02/26 【公告】宏益董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】宏益113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/10 陸壓價效應、春節假期干擾 加工絲、尼龍廠1月營運欠佳 114/02/06 客戶下單觀望、春節假期干擾 加工絲廠1月營收衰退 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏益 | -3.45% 92(44.02%) | -3.86% 96(37.12%) | -7.82% 78(68.04%) | -1.32% 72(83.07%) | -27.04% 78(68.51%) | -34.12% 101(31.05%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.87 | -5.21 | 5.63 | 11.18 | 3.26 |
| ROE | 3.07 | 1.92 | 4.64 | 13.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | -32.99 | -123.53 | 62.96 | 57.46 | 39.81 |
| 自由現金流量 | 2.01 | 1.77 | 5.56 | -1.53 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | 1797.17 | 4657.09 | 4895.39 | 7726.19 | 8582.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
