| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (-0.89%) 40張 (-48.05%) 季線旁 30張 26張 103張 40張 1.54倍 |
-2.2% -5.93% 8.56% -3.27% -20.57% |
N/A N/A 22.2 |
N/A 0.78 |
1765 N/A |
N/A |
8.19% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-17 2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.43↘ | 22.45↘ | 22.42↘ | 22.41↗ | 22.04↗ | 22.39↗ | 21.86→ | 25.24↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.11% | -0.98% | -0.94% | 0.73% | -0.85% | 1.56% | -12.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 22.5 | 23.6 | 21.8 | 19.0 | 20.45 | 22.95 | 27.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.92,7.67 (2.24,3.4,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.06←69.5(1.56%) 7.33←8.04(-0.71%), -8.55% 71.06←59.21(11.85%) 7.33←7.15(0.18%), -11.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-45.99%) 24-07-05 15.0 (48.0%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.48 38.42 13.61 0.22億(5月) | -16.31 -16.22 10.7 0.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.25 (25-05-02) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,68.61 48.06 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,3%,16% 買,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.65,40.78 47.07 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1765 N/A | 月KD RSI MACD | 14.48,17.57 look 45.95 -0.52 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -0.85% 1.56% -12.04% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.91%←10.92%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.91%←16.07%(-5.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.23% 0.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.73 (-28.77%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.42 (+23.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.43 (-28.77%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.65 (+23.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←1.85 (+2.16%) Q1←Q4 第1升 1.89←2.38 (-20.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.9←35.36 (+12.84%) Q1←Q4 第1升 39.9←50.86 (-21.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 391.51←264.53 (+12.84%) Q1←Q4 第1升 391.51←408.24 (-4.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.73 (+30.14%) Q1←Q4 第1升 -0.51←-1.11 (-54.05%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.6 (+11.67%) Q1←Q4 第1升 -0.53←-0.89 (-40.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.34←9.46 Q1←Q4 第1升 16.34←-33.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -75.37←-59.26 Q1←Q4 連2降 -75.37←-153.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.78←-56.9 Q1←Q4 連2降 -71.78←-150.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.46←-9.42 Q1←Q4 連5升 -6.46←-16.07 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.31←-7.3 Q1←Q4 連5升 -5.31←-13.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 114/06/06 鑫創 114年5月營收2244萬、年增23.48% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】鑫創 2025年5月合併營收2243.8萬元 年增23.48% 114/05/08 【公告】鑫創 2025年4月合併營收1620.9萬元 年增-16.31% 114/04/08 【公告】鑫創 2025年3月合併營收1934.8萬元 年增8.76% 114/03/07 【公告】更正鑫創114/2/20-私募專區資訊(最近年度財報累計盈虧誤植)，特此更正。 114/03/07 【公告】鑫創 2025年2月合併營收1463.6萬元 年增83.25% 114/02/20 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 114/02/12 【公告】鑫創113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】鑫創 2025年1月合併營收1796.2萬元 年增9.38% 114/02/03 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳期間屆滿 114/01/08 【公告】鑫創 2024年12月合併營收2921萬元 年增20.9% 113/12/31 【公告】鑫創113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/12/26 【公告】鑫創113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/12/26 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳事宜 113/12/20 年前賺紅包！2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 113/12/16 【公告】鑫創受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/06 【公告】鑫創 2024年11月合併營收1760萬元 年增13.95% 113/12/05 【公告】鑫創補充113年現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜 113/11/08 【公告】鑫創 2024年10月合併營收2620.4萬元 年增76.14% 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/08/08 【公告】鑫創 2024年7月合併營收1541.7萬元 年增27.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | -2.2% 30(29.73%) | -1.33% 21(90.48%) | -5.93% 26(48.67%) | 8.56% 103(-61.44%) | -3.27% 73(-45.4%) | -20.57% 80(-50.55%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.69 | -75.44 | -30.09 | -0.5 | -21.57 |
| ROE | -35.45 | -47.63 | -27.26 | 0.23 | -19.09 |
| 本業收入比 | 103.87 | 93.69 | 95.28 | -300.00 | 189.19 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.3 | -1.61 | -1.49 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | -111.66 | -123.57 | -188.95 | 2.03 | -80.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
