收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.0 (0.15%) 12張 (-29.57%) 25張 44張 52張 季線上 ↗68.3 ↗67.74 ↗68.36 ↘68.19 ↗63.29 ↗60.78 12張 0.27倍 |
4.55% -1.43% 33.98% 43.75% 35.29% |
52.65 (-23.7%) 69.0 |
73.68 (6.78%) 31.62 (-54.17%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
2.78億 19.14億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.23,N/A (9.73,16.2,22.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.8%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (N/A) 0.8 (9.02%) | 相對高點 相對低點 | 75.3 (-8.37%) 24-03-28 41.3 (67.07%) 22-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.76 65.27 30.35 32個月新高 1.18億(3月) | 2.44 -30.0 35.26 0.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.7 (24-04-26) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,0%,-5% 平,平,買,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.42 69.23,62.87 69.7,65.2 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(23.53%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,33.29 (1.38,1.58,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% 13.52% 24.75% 34.79% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.46% 3.24% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.25←80.38(-0.16%) 4.71←5.17(-8.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.09 (+77.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←2.57 (+9.34%) Q4←Q3 連3升 2.81←2.49 (+12.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.29 (+9.34%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.07 (+12.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.27←2.26 (+0.44%) Q4←Q3 連2升 2.27←2.2 (+3.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.57←143.86 (-5.07%) Q4←Q3 第1降 136.57←159.88 (-14.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.46←113.0 (-5.07%) Q4←Q3 連3降 108.46←120.38 (-9.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.75 (+45.33%) Q4←Q3 第1升 1.09←0.23 (+373.91%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.68 (+67.65%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.11 (+936.36%) Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.26←32.8 Q4←Q3 連2降 32.26←34.65 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.8←11.37 Q4←Q3 連2降 10.8←2.89 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.8←8.08 Q4←Q3 第1升 10.8←2.31 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.31←2.34 Q4←Q3 第1升 3.31←0.69 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.26 Q4←Q3 第1升 1.75←0.41 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 君帆 113年3月營收1.18億、年增23.76% |
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新聞 | 113/04/08 【公告】君帆 2024年3月合併營收1.18億元 年增23.76% 113/03/19 【公告】君帆董事會決議盈餘轉增資發行新股補充 113/03/12 【公告】更正君帆董事會決議股利分派(股東配股總股數(股)) 113/03/12 【公告】君帆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】君帆 2024年2月合併營收7130.1萬元 年增2.45% 113/02/14 【公告】君帆 2024年1月合併營收1.02億元 年增74.37% 113/01/08 【公告】君帆 2023年12月合併營收9001.1萬元 年增6.47% 112/12/07 【公告】君帆 2023年11月合併營收9812.9萬元 年增11.78% 112/11/29 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/07 【公告】君帆 2023年10月合併營收9267.8萬元 年增20.99% 112/10/11 【公告】君帆 2023年9月合併營收1.04億元 年增12.3% 112/09/07 【公告】君帆 2023年8月合併營收7829.7萬元 年增9.47% 112/08/07 【公告】君帆 2023年7月合併營收7517.8萬元 年增-7.58% 112/07/07 【公告】君帆 2023年6月合併營收8135.4萬元 年增-6.04% 112/06/09 【公告】君帆 2023年5月合併營收8775.1萬元 年增-1.82% 112/05/09 【公告】君帆董事會重要決議事項 112/05/09 【公告】君帆 2023年4月合併營收8151.2萬元 年增-10.57% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.67 | 73.68 | 6.78 | 66.31 | -3.9 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.78 | 59.25 | -14.13 |
平均 本益比 | 16.2 | 52.65 | -23.7 | 55.66 | -19.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 52.59 | -23.78 |
最低價 本益比 | 9.73 | 31.62 | -54.17 | 45.0 | -34.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 45.93 | -33.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 55.8 | 43.1 | 17.17 | 13.26 | 1.2 | 2.15% | 2.78% | 1.82 | 1.34 |
111 | 55.2 | 41.3 | 16.8 | 12.57 | 2.0 | 3.62% | 4.84% | 1.74 | 1.41 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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君帆 | 4.55% 25(-52.69%) | 2.07% 32(-63.06%) | -1.43% 44(-72.69%) | 33.98% 52(-76.9%) | 43.75% 49(-75.63%) | 35.29% 34(-64.93%) |
加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.0 | 68.7↘ | 68.3↗ | 67.74↗ | 68.36↗ | 68.19↘ | 68.8↗ | 63.29↗ | 60.78↗ | 56.73↗ | 56.41↗ | 55.31↗ | 51.67↗ | 51.19↗ | 51.16↗ |
乖離率 | 0.44% | 1.02% | 1.86% | 0.94% | 1.19% | 0.29% | 9.02% | 13.52% | 21.63% | 22.32% | 24.75% | 33.54% | 34.79% | 34.87% |
均線開始 轉折價位 | 66.0 | 66.2 | 70.9 | 66.1 | 73.6 | 61.5 | 54.0 | 51.5 | 48.5 | 47.5 | 47.1 | 48.0 | 50.8 | 50.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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君帆 | -1.28% | 36.0% | 12.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 17.72% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 8.04% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 | 9.43 |
ROE | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 | -1.36 |
本業收入比 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 | 540.00 |
自由現金流量 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 | 0.14 |
利息保障倍數 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標