| 收盤價 成交量 07-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 (2.73%) 6張 季線旁 2張 4張 10張 6張 1.5倍 |
4.44% -0.18% 0.71% -14.55% |
65.8 (16.67%) 56.4 |
N/A 0.75 |
199 N/A |
微型股 16.92億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2025-04-01 2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 | 55.0↗ | 55.37↘ | 55.75↗ | 55.96↘ | 57.67↘ | 57.07↗ | 59.49↘ | 63.11↘ |
| 乖離率 | 2.55% | 1.86% | 1.17% | 0.79% | -2.2% | -1.17% | -5.19% | -10.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 55.5 | 56.5 | 55.2 | 59.9 | 56.0 | 66.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 32.39, 殖利率 2.85% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,N/A (10.91,16.18,21.45) 1.54,35.7 (1.45,1.66,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.02%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.93←79.93(0.0%) 4.17←4.09(0.08%), -2.21% 79.93←80.38(-0.45%) 4.17←5.28(-1.11%), 16.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-28.52%) 24-07-09 41.3 (36.56%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.08 6.65 9.41 1.09億(6月) | -5.6 -15.13 14.38 1.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.7 (25-07-15) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.08,30.56 50.9 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-31 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-7%,-11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.19,29.8 up 43.31 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 199 N/A | 月KD RSI MACD | 19.35,22.82 look 48.49 -2.86 | 投信(張) 07-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% -1.17% -5.19% -10.63% | 外資(張) 07-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.4% | 自營商(張) 07-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.15 (+13.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.5 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 3.56←2.91 (+22.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.39 (+1.71%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.32 (+22.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.72 (-7.72%) Q1←Q4 連2降 2.51←2.44 (+2.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.67←126.31 (+0.29%) Q1←Q4 連3升 126.67←132.71 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.33←105.94 (+0.29%) Q1←Q4 第1降 103.33←109.28 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←0.84 (+58.33%) Q1←Q4 第1升 1.33←0.94 (+41.49%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.87 (+45.98%) Q1←Q4 第1升 1.27←0.8 (+58.75%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.36←30.97 Q1←Q4 第1升 35.36←32.6 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←11.24 Q1←Q4 第1升 14.47←11.08 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←7.17 Q1←Q4 第1升 11.17←9.0 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←2.5 Q1←Q4 第1升 3.81←2.78 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.26 Q1←Q4 第1升 1.97←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 胡進財 董事 贈與 38張 113/11/27 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/07/31 君帆第二季合併財報，預計8/8提報董事會 114/07/31 君帆 公告本公司114年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】君帆 2025年6月合併營收1.09億元 年增-11.09% 114/06/06 【公告】君帆 2025年5月合併營收1.02億元 年增-5.61% 114/05/07 【公告】君帆 2025年4月合併營收1.2億元 年增12.66% 114/05/02 【公告】君帆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】君帆 2025年3月合併營收1.23億元 年增4.72% 114/03/28 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】君帆 2025年2月合併營收1.16億元 年增62.68% 114/03/05 【公告】君帆董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】君帆董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/07 【公告】君帆 2025年1月合併營收1.17億元 年增14.81% 114/01/07 【公告】君帆 2024年12月合併營收1.13億元 年增25.51% 113/12/09 【公告】君帆 2024年11月合併營收1.2億元 年增22.03% 113/11/07 【公告】君帆 2024年10月合併營收1.18億元 年增27.26% 113/08/29 【公告】君帆受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】君帆董事會決議現金增資泰國子公司君帆(泰國)有限公司 113/08/08 【公告】君帆董事會重要決議事項 113/08/07 【公告】君帆 2024年7月合併營收1.22億元 年增62.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | 4.44% 2(125.0%) | 1.62% 5(11.86%) | -0.18% 4(32.63%) | 0.71% 10(-40.0%) | -14.55% 12(-52.78%) | |
| 加權指數 | 0.76% | 0.68% | 4.41% | 14.6% | 0.27% | 14.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.93 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 |
| ROE | 11.13 | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 |
| 本業收入比 | 98.76 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 |
| 自由現金流量 | -0.38 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 |
| 利息保障倍數 | 21.78 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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