| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (1.9%) 7張 季線旁 0張 14張 0張 7張 0.5倍 |
6.07% -27.33% |
46.63 (8.96%) 42.8 |
N/A 0.09 |
136 N/A |
微型股 12.84億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2025-11-26 2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 42.97↘ | 44.08↗ | 42.71↗ | 42.43↗ | 42.17↘ | 42.76↘ | 45.52↘ | 50.55↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -2.9% | 0.21% | 0.87% | 1.49% | 0.09% | -5.98% | -15.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.9 | 40.35 | 41.65 | 42.7 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.27,N/A (11.12,15.54,19.97) 1.14,36.84 (1.39,1.57,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.1% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.09←80.09(0.0%) 4.2←4.14(0.06%), 0.58% 80.09←80.16(-0.07%) 4.2←4.81(-0.61%), 25.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[114] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-45.75%) 24-07-09 40.0 (7.0%) 26-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.73 3.44 -26.11 0.89億(4月) | -29.95 10.03 -26.24 0.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.0 (26-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.8,31.47 49.85 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,58.33 41.8 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 136 N/A | 月KD RSI MACD | 11.76,9.61 up 35.26 -2.05 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 0.09% -5.98% -15.33% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 1.0% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.17 (-17.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.81 (-6.41%) Q1←Q4 連2降 2.63←3.56 (-26.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.35 (-6.41%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.52 (-26.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.09 (+6.7%) Q1←Q4 第1升 2.23←2.51 (-11.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.99←137.53 (+4.7%) Q1←Q4 連2升 143.99←126.67 (+13.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.08←103.34 (+4.7%) Q1←Q4 連2升 107.08←103.33 (+3.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.8 (+13.75%) Q1←Q4 連2升 0.91←1.33 (-31.58%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.77 (+7.79%) Q1←Q4 連2升 0.83←1.27 (-34.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.16←34.23 Q1←Q4 第1降 30.16←35.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.69←12.3 Q1←Q4 第1降 5.69←14.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.38←8.51 Q1←Q4 連2升 10.38←11.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.33 Q1←Q4 連3升 2.53←3.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.31 Q1←Q4 連3升 1.44←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/22 胡進財 董事 贈與 50張 114/12/22 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 115/05/29 君帆 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員 115/05/29 君帆 公告本公司第二屆永續發展委員會成員 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】君帆 2026年4月合併營收8941.4萬元 年增-25.73% 115/04/08 【公告】君帆 2026年3月合併營收8643.3萬元 年增-29.96% 115/03/11 【公告】君帆董事會決議現金增資泰國子公司君帆(泰國)有限公司 115/03/11 【公告】君帆董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】君帆 2026年2月合併營收7855萬元 年增-32.28% 115/02/26 【公告】君帆114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】君帆 2026年1月合併營收9783.5萬元 年增-16.34% 115/01/07 【公告】君帆 2025年12月合併營收9591.1萬元 年增-15.1% 114/12/08 【公告】君帆 2025年11月合併營收9355.2萬元 年增-21.87% 114/11/25 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】君帆 2025年10月合併營收9070.9萬元 年增-23.09% 114/10/07 【公告】君帆 2025年9月合併營收1.1億元 年增-10.54% 114/09/08 【公告】君帆 2025年8月合併營收1.14億元 年增5.57% 114/08/12 【公告】君帆原訂114年8月13日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/08/07 【公告】君帆 2025年7月合併營收1.17億元 年增-4.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -6.75% 14(-52.17%) | 6.07% 14(-51.0%) | -27.33% 7(-4.47%) | |||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.04 | 11.93 | 12.48 | 10.46 | 16.64 |
| ROE | 9.92 | 11.13 | 9.99 | 11.39 | 19.11 |
| 本業收入比 | 102.60 | 98.76 | 100.00 | 85.83 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 0.78 | -0.38 | 0.9 | 1.26 | 1.62 |
| 利息保障倍數 | 21.36 | 21.78 | 15.86 | 14.29 | 19.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標