台微醫 6767 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.15	0	-0.01	0	-0.08	0	-0.05	0	-0.16	0	0.37	-24.49	0	0	13.07	-44.77	-0.18	0	0.01	0	0.15	15.38	0.04	0.0	-75.00	0
2022 (9)	-0.05	0	-0.73	0	0.22	-84.62	0	0	-0.78	0	0.49	157.89	0	0	23.67	79.41	-0.1	0	-0.17	0	0.13	-7.14	0.04	-20.0	0.00	0
2021 (8)	-0.2	0	-0.45	0	1.43	0	0.01	0.0	-0.65	0	0.19	850.0	0	0	13.19	572.92	-0.35	0	-0.47	0	0.14	0.0	0.05	25.0	0.00	0
2020 (7)	-0.39	0	0.37	0	-0.03	0	0.01	0	-0.02	0	0.02	-77.78	0	0	1.96	-83.66	-0.46	0	-0.13	0	0.14	16.67	0.04	100.0	-780.00	0
2019 (6)	-0.39	0	-1.12	0	1.72	3340.0	-0.03	0	-1.51	0	0.09	80.0	0	0	12.00	44.0	-0.4	0	0.07	0	0.12	50.0	0.02	0.0	-185.71	0
2018 (5)	-0.12	0	0.15	0	0.05	0	0.02	0	0.03	0	0.05	-16.67	0	0	8.33	-19.44	-0.4	0	-0.25	0	0.08	14.29	0.02	0.0	0.00	0
2017 (4)	-0.14	0	0	0	-0.06	0	-0.03	0	-0.14	0	0.06	-57.14	0	0	10.34	-58.62	-0.2	0	-0.06	0	0.07	40.0	0.02	100.0	-466.67	0
2016 (3)	-0.03	0	-0.94	0	1.32	0	0.02	0	-0.97	0	0.14	0	0	0	25.00	0	-0.1	0	0	0	0.05	0	0.01	0	-50.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.02	133.33	-33.33	-0.01	93.33	90.91	-0.05	-162.5	0	0	100.0	-100.0	0.01	104.76	112.5	0.05	-66.67	-37.5	0	0	0	6.94	-65.28	-53.12	-0.09	-80.0	-125.0	-0.07	30.0	-40.0	0.04	0.0	33.33	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
23Q3 (19)	-0.06	-700.0	-50.0	-0.15	-650.0	11.76	0.08	233.33	60.0	-0.01	-133.33	50.0	-0.21	-2000.0	0.0	0.15	87.5	15.38	0	0	0	20.00	75.0	-7.69	-0.05	-150.0	-350.0	-0.1	-242.86	-600.0	0.04	0.0	33.33	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	100.0
23Q2 (18)	0.01	108.33	116.67	-0.02	-111.76	89.47	-0.06	0.0	-200.0	0.03	137.5	250.0	-0.01	-120.0	96.0	0.08	-20.0	-33.33	0	0	0	11.43	-24.57	-52.38	-0.02	33.33	-100.0	0.07	-41.67	240.0	0.04	33.33	33.33	0.01	0.0	0.0	8.33	111.11	0
23Q1 (17)	-0.12	-500.0	0	0.17	254.55	162.96	-0.06	0	-154.55	-0.08	-366.67	-900.0	0.05	162.5	118.52	0.1	25.0	-37.5	0	0	0	15.15	2.27	-59.28	-0.03	25.0	57.14	0.12	340.0	220.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-75.00	0	0
22Q4 (16)	0.03	175.0	200.0	-0.11	35.29	64.52	0	-100.0	-100.0	0.03	250.0	400.0	-0.08	61.9	76.47	0.08	-38.46	-27.27	0	0	0	14.81	-31.62	-38.05	-0.04	-300.0	55.56	-0.05	-350.0	-150.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	100.0
22Q3 (15)	-0.04	33.33	-100.0	-0.17	10.53	-750.0	0.05	-16.67	600.0	-0.02	0.0	-200.0	-0.21	16.0	-425.0	0.13	8.33	550.0	0	0	0	21.67	-9.72	311.67	0.02	300.0	140.0	0.02	140.0	125.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-66.67	0	0
22Q2 (14)	-0.06	0	50.0	-0.19	29.63	-216.67	0.06	-45.45	700.0	-0.02	-300.0	0.0	-0.25	7.41	-38.89	0.12	-25.0	100.0	0	0	0	24.00	-35.5	36.0	-0.01	85.71	88.89	-0.05	50.0	66.67	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
22Q1 (13)	0	100.0	100.0	-0.27	12.9	-350.0	0.11	-81.03	-87.21	0.01	200.0	-50.0	-0.27	20.59	-200.0	0.16	45.45	0	0	0	0	37.21	55.6	0	-0.07	22.22	41.67	-0.1	-400.0	54.55	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	0
21Q4 (12)	-0.03	-50.0	0	-0.31	-1450.0	-675.0	0.58	5900.0	5900.0	-0.01	-150.0	-200.0	-0.34	-750.0	-750.0	0.11	450.0	0	0	0	0	23.91	354.35	0	-0.09	-80.0	25.0	-0.02	75.0	86.67	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-150.00	0	0
21Q3 (11)	-0.02	83.33	75.0	-0.02	66.67	-128.57	-0.01	0.0	0.0	0.02	200.0	100.0	-0.04	77.78	-300.0	0.02	-66.67	100.0	0	0	0	5.26	-70.18	36.84	-0.05	44.44	50.0	-0.08	46.67	57.89	0.03	0.0	-25.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
21Q2 (10)	-0.12	-300.0	61.29	-0.06	0.0	-117.65	-0.01	-101.16	50.0	-0.02	-200.0	0.0	-0.18	-100.0	-700.0	0.06	0	500.0	0	0	0	17.65	0	711.76	-0.09	25.0	62.5	-0.15	31.82	-171.43	0.03	0.0	-57.14	0.01	0.0	-50.0	0.00	0	100.0
21Q1 (9)	-0.03	0	86.96	-0.06	-50.0	-166.67	0.86	8700.0	8700.0	0.02	100.0	0	-0.09	-125.0	35.71	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.12	0.0	14.29	-0.22	-46.67	33.33	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
20Q4 (8)	0	100.0	100.0	-0.04	-157.14	92.98	-0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	200.0	-0.04	-300.0	94.37	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.12	-20.0	-100.0	-0.15	21.05	-600.0	0.03	-25.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
20Q3 (7)	-0.08	74.19	-100.0	0.07	-79.41	136.84	-0.01	50.0	-101.09	0.01	150.0	200.0	-0.01	-133.33	95.65	0.01	0.0	0	0	0	0	3.85	76.92	0	-0.1	58.33	16.67	-0.19	-190.48	-11.76	0.04	-42.86	33.33	0.01	-50.0	0.0	0.00	100.0	0
20Q2 (6)	-0.31	-34.78	-40.91	0.34	277.78	194.44	-0.02	-100.0	-102.47	-0.02	0	0.0	0.03	121.43	105.17	0.01	0	-66.67	0	0	0	2.17	0	-80.43	-0.24	-71.43	-9.09	0.21	163.64	-4.55	0.07	133.33	16.67	0.02	100.0	100.0	-103.33	0	-36.21
20Q1 (5)	-0.23	-64.29	0	0.09	115.79	0	-0.01	0.0	0	0	100.0	0	-0.14	80.28	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.14	-133.33	0	-0.33	-1200.0	0	0.03	0.0	0	0.01	0.0	0	0.00	100.0	0
19Q4 (4)	-0.14	-250.0	0.0	-0.57	-200.0	0.0	-0.01	-101.09	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.71	-208.7	0.0	0.06	0	0.0	0	0	0.0	21.43	0	0.0	-0.06	50.0	0.0	0.03	117.65	0.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-200.00	0	0.0
19Q3 (3)	-0.04	81.82	0.0	-0.19	47.22	0.0	0.92	13.58	0.0	-0.01	50.0	0.0	-0.23	60.34	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.12	45.45	0.0	-0.17	-177.27	0.0	0.03	-50.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q2 (2)	-0.22	0	0.0	-0.36	0	0.0	0.81	0	0.0	-0.02	0	0.0	-0.58	0	0.0	0.03	0	0.0	0	0	0.0	11.11	0	0.0	-0.22	0	0.0	0.22	0	0.0	0.06	0	0.0	0.01	0	0.0	-75.86	0	0.0

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