- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Q4 (8) | -15.58 | -3345.83 | -4968.75 | 24.67 | -11.26 | -10.49 | -590.77 | -3748.98 | -3728.81 | -588.95 | -2373.94 | -3818.12 | -592.57 | -3604.26 | -6061.47 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -97.63 | -5030.81 | -7331.85 | 0.16 | 33.33 | 23.08 | -586.68 | -2210.36 | -3634.22 | 161.53 | -73.93 | -81.02 | 100.27 | 61.03 | -2.37 | -0.31 | -100.82 | 88.51 | 10.40 | -0.19 | 10.4 |
| 19Q3 (7) | 0.48 | 71.43 | 4.35 | 27.80 | 11.65 | -1.7 | 16.19 | 24.35 | -11.92 | 25.90 | 70.96 | 19.03 | 16.91 | 76.88 | 39.87 | 14.72 | 56.43 | -37.94 | 1.98 | 69.23 | 1.54 | 0.12 | 0.0 | -25.0 | 27.80 | 63.72 | 23.67 | 619.71 | -9.41 | -40.75 | 62.26 | -27.55 | -26.14 | 37.74 | 168.34 | 140.32 | 10.42 | 3.07 | 19.63 |
| 19Q2 (6) | 0.28 | 40.0 | 40.0 | 24.90 | 2.17 | -0.52 | 13.02 | 1.88 | -6.33 | 15.15 | 59.31 | 9.94 | 9.56 | 35.99 | 81.4 | 9.41 | 22.05 | -24.36 | 1.17 | 32.95 | 31.46 | 0.12 | 0.0 | -25.0 | 16.98 | 46.89 | 16.46 | 684.06 | -9.55 | -45.32 | 85.94 | -36.34 | -14.06 | 14.06 | 140.18 | 1154.69 | 10.11 | -1.84 | 14.24 |
| 19Q1 (5) | 0.20 | -37.5 | 81.82 | 24.37 | -11.57 | 3.53 | 12.78 | -21.5 | 29.35 | 9.51 | -39.96 | -28.33 | 7.03 | -29.28 | 71.46 | 7.71 | -44.41 | -0.39 | 0.88 | -34.81 | 72.55 | 0.12 | -7.69 | 9.09 | 11.56 | -30.36 | -19.72 | 756.28 | -11.13 | -49.88 | 135.00 | 31.45 | 82.43 | -35.00 | -1195.0 | -234.62 | 10.30 | 9.34 | -13.15 |
| 18Q4 (4) | 0.32 | -30.43 | 0.0 | 27.56 | -2.55 | 0.0 | 16.28 | -11.43 | 0.0 | 15.84 | -27.21 | 0.0 | 9.94 | -17.78 | 0.0 | 13.87 | -41.53 | 0.0 | 1.35 | -30.77 | 0.0 | 0.13 | -18.75 | 0.0 | 16.60 | -26.16 | 0.0 | 850.96 | -18.65 | 0.0 | 102.70 | 21.83 | 0.0 | -2.70 | -117.21 | 0.0 | 9.42 | 8.15 | 0.0 |
| 18Q3 (3) | 0.46 | 130.0 | 0.0 | 28.28 | 12.98 | 0.0 | 18.38 | 32.23 | 0.0 | 21.76 | 57.91 | 0.0 | 12.09 | 129.41 | 0.0 | 23.72 | 90.68 | 0.0 | 1.95 | 119.1 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 22.48 | 54.18 | 0.0 | 1046.01 | -16.38 | 0.0 | 84.30 | -15.7 | 0.0 | 15.70 | 1277.69 | 0.0 | 8.71 | -1.58 | 0.0 |
| 18Q2 (2) | 0.20 | 81.82 | 0.0 | 25.03 | 6.33 | 0.0 | 13.90 | 40.69 | 0.0 | 13.78 | 3.84 | 0.0 | 5.27 | 28.54 | 0.0 | 12.44 | 60.72 | 0.0 | 0.89 | 74.51 | 0.0 | 0.16 | 45.45 | 0.0 | 14.58 | 1.25 | 0.0 | 1250.98 | -17.1 | 0.0 | 100.00 | 35.14 | 0.0 | -1.33 | -105.13 | 0.0 | 8.85 | -25.38 | 0.0 |
| 18Q1 (1) | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 23.54 | 0.0 | 0.0 | 9.88 | 0.0 | 0.0 | 13.27 | 0.0 | 0.0 | 4.10 | 0.0 | 0.0 | 7.74 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 14.40 | 0.0 | 0.0 | 1508.97 | 0.0 | 0.0 | 74.00 | 0.0 | 0.0 | 26.00 | 0.0 | 0.0 | 11.86 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (5) | -14.62 | 0 | 25.43 | -3.23 | -127.10 | 0 | 1.71 | 231.53 | -124.54 | 0 | -129.71 | 0 | 0.00 | 0 | -92.96 | 0 | 0.72 | 26.32 | -122.61 | 0 | 161.53 | -81.02 | 102.05 | 12.23 | -2.05 | 0 | 0.00 | 0 | 10.30 | 8.19 |
| 2018 (4) | 1.08 | 0 | 26.28 | 122.15 | 14.98 | 0 | 0.51 | 78.32 | 16.46 | 0 | 8.13 | 0 | 56.42 | 0 | 4.77 | 0 | 0.57 | -46.73 | 17.29 | 0 | 850.96 | -47.18 | 90.94 | -1.49 | 9.06 | 17.37 | 0.00 | 0 | 9.52 | 132.2 |
| 2017 (3) | -20.79 | 0 | 11.83 | 160.0 | -52.21 | 0 | 0.29 | 113.82 | -56.57 | 0 | -58.24 | 0 | -160.40 | 0 | -61.77 | 0 | 1.07 | -58.69 | -55.74 | 0 | 1610.93 | 1957.38 | 92.31 | 9.71 | 7.72 | -50.51 | 0.00 | 0 | 4.10 | 102.97 |
| 2016 (2) | 2.05 | 19.88 | 4.55 | 35.01 | 2.12 | 38.56 | 0.13 | -28.72 | 2.51 | 24.26 | 1.85 | 25.0 | 8.30 | 15.44 | 5.26 | 12.39 | 2.59 | -10.69 | 2.87 | 20.59 | 78.30 | 15.93 | 84.14 | 11.26 | 15.60 | -36.0 | 0.00 | 0 | 2.02 | -5.61 |
| 2015 (1) | 1.71 | 11.04 | 3.37 | 0 | 1.53 | 0 | 0.19 | -30.57 | 2.02 | 0 | 1.48 | 0 | 7.19 | 0 | 4.68 | 0 | 2.90 | 19.83 | 2.38 | -9.16 | 67.54 | -1.26 | 75.62 | 22.06 | 24.38 | -36.53 | 0.00 | 0 | 2.14 | -28.67 |
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