- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.33 | 92.75 | 47.78 | 5.48 | -9.12 | -5.03 | 3.44 | 70.3 | -18.1 | 3.49 | 68.6 | -19.21 | 2.76 | 66.27 | -20.69 | 4.63 | 97.86 | 26.5 | 2.19 | 76.61 | 8.42 | 0.79 | 5.33 | 36.21 | 3.74 | 66.22 | -15.0 | 133.65 | 45.02 | 65.14 | 100.00 | 0.0 | 6.25 | 0.00 | 0 | 0 | 1.98 | -31.96 | 70.69 |
| 25Q4 (7) | 0.69 | -43.44 | -28.13 | 6.03 | 5.98 | 26.95 | 2.02 | -45.26 | 8.6 | 2.07 | -44.5 | 8.95 | 1.66 | -44.48 | 11.41 | 2.34 | -45.45 | 4.93 | 1.24 | -42.59 | 31.91 | 0.75 | 4.17 | 19.05 | 2.25 | -42.75 | 8.7 | 92.16 | 6.32 | 11.6 | 100.00 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2.91 | 95.3 | 17.34 |
| 25Q3 (6) | 1.22 | 1.67 | -30.68 | 5.69 | 15.65 | 8.59 | 3.69 | 11.14 | 1.65 | 3.73 | 10.03 | 1.36 | 2.99 | 12.41 | 1.7 | 4.29 | -0.46 | -71.46 | 2.16 | -1.82 | -17.56 | 0.72 | -12.2 | -19.1 | 3.93 | 9.17 | 6.22 | 86.68 | -22.79 | -81.1 | 100.00 | 4.55 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.49 | 37.96 | 0 |
| 25Q2 (5) | 1.20 | 33.33 | -58.33 | 4.92 | -14.73 | -1.99 | 3.32 | -20.95 | -3.77 | 3.39 | -21.53 | -2.87 | 2.66 | -23.56 | -4.66 | 4.31 | 17.76 | 0 | 2.20 | 8.91 | 0 | 0.82 | 41.38 | 0 | 3.60 | -18.18 | 4.65 | 112.27 | 38.72 | -77.12 | 95.65 | 1.63 | -4.35 | 0.00 | 0 | 0 | 1.08 | -6.9 | 0 |
| 25Q1 (4) | 0.90 | -6.25 | 0.0 | 5.77 | 21.47 | 0.0 | 4.20 | 125.81 | 0.0 | 4.32 | 127.37 | 0.0 | 3.48 | 133.56 | 0.0 | 3.66 | 64.13 | 0.0 | 2.02 | 114.89 | 0.0 | 0.58 | -7.94 | 0.0 | 4.40 | 112.56 | 0.0 | 80.93 | -2.0 | 0.0 | 94.12 | 12.94 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1.16 | -53.23 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.96 | -45.45 | 0.0 | 4.75 | -9.35 | 0.0 | 1.86 | -48.76 | 0.0 | 1.90 | -48.37 | 0.0 | 1.49 | -49.32 | 0.0 | 2.23 | -85.16 | 0.0 | 0.94 | -64.12 | 0.0 | 0.63 | -29.21 | 0.0 | 2.07 | -44.05 | 0.0 | 82.58 | -81.99 | 0.0 | 83.33 | -16.67 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2.48 | 0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.76 | -38.89 | 0.0 | 5.24 | 4.38 | 0.0 | 3.63 | 5.22 | 0.0 | 3.68 | 5.44 | 0.0 | 2.94 | 5.38 | 0.0 | 15.03 | 0 | 0.0 | 2.62 | 0 | 0.0 | 0.89 | 0 | 0.0 | 3.70 | 7.56 | 0.0 | 458.59 | -6.56 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 3.49 | 0.0 | 0.0 | 2.79 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 3.44 | 0.0 | 0.0 | 490.79 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.23 | 41.29 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
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