- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.93 | -5.01 | 94.86 | 59.17 | -2.15 | -1.78 | 37.65 | 9.07 | 9.93 | 37.95 | 7.23 | 10.1 | 29.99 | 7.53 | -13.0 | 5.77 | -75.31 | -73.72 | 3.97 | -55.54 | -49.81 | 0.13 | -59.38 | -43.48 | 39.47 | 8.02 | 8.11 | 26.74 | -82.92 | -86.21 | 99.23 | 1.85 | 0.18 | 0.77 | -70.11 | -19.23 | 18.63 | 4.72 | -9.12 |
| 25Q4 (7) | 5.19 | 43.77 | 77.13 | 60.47 | -4.38 | -0.38 | 34.52 | -0.49 | 8.86 | 35.39 | 5.08 | 10.73 | 27.89 | 5.25 | -12.73 | 23.37 | 14.0 | -26.67 | 8.93 | 19.71 | -31.88 | 0.32 | 14.29 | -21.95 | 36.54 | 3.22 | 8.69 | 156.57 | -7.48 | -0.66 | 97.43 | -5.56 | -1.7 | 2.57 | 181.5 | 190.81 | 17.79 | -18.36 | -9.74 |
| 25Q3 (6) | 3.61 | 33.7 | 95.14 | 63.24 | 2.65 | 7.02 | 34.69 | 17.75 | 5.31 | 33.68 | 19.82 | 3.41 | 26.50 | 4.13 | -18.64 | 20.50 | 10.39 | -28.37 | 7.46 | 15.12 | -37.52 | 0.28 | 12.0 | -24.32 | 35.40 | 17.18 | 2.16 | 169.23 | -7.55 | 35.58 | 103.16 | -1.64 | 1.78 | -3.16 | 35.26 | -133.68 | 21.79 | -18.91 | 11.4 |
| 25Q2 (5) | 2.70 | 6.72 | 378.35 | 61.61 | 2.27 | 9.35 | 29.46 | -13.99 | 196.37 | 28.11 | -18.45 | 200.21 | 25.45 | -26.17 | 190.73 | 18.57 | -15.44 | 0 | 6.48 | -18.08 | 0 | 0.25 | 8.7 | 0 | 30.21 | -17.26 | 239.99 | 183.05 | -5.57 | 13.26 | 104.88 | 5.89 | -4.88 | -4.88 | -612.2 | 52.44 | 26.87 | 31.07 | -56.17 |
| 25Q1 (4) | 2.53 | -13.65 | 0.0 | 60.24 | -0.76 | 0.0 | 34.25 | 8.01 | 0.0 | 34.47 | 7.85 | 0.0 | 34.47 | 7.85 | 0.0 | 21.96 | -31.1 | 0.0 | 7.91 | -39.66 | 0.0 | 0.23 | -43.9 | 0.0 | 36.51 | 8.6 | 0.0 | 193.84 | 22.99 | 0.0 | 99.05 | -0.07 | 0.0 | 0.95 | 7.62 | 0.0 | 20.50 | 4.01 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.93 | 58.38 | 0.0 | 60.70 | 2.72 | 0.0 | 31.71 | -3.73 | 0.0 | 31.96 | -1.87 | 0.0 | 31.96 | -1.87 | 0.0 | 31.87 | 11.36 | 0.0 | 13.11 | 9.8 | 0.0 | 0.41 | 10.81 | 0.0 | 33.62 | -2.97 | 0.0 | 157.61 | 26.27 | 0.0 | 99.12 | -2.21 | 0.0 | 0.88 | 165.49 | 0.0 | 19.71 | 0.77 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.85 | 290.72 | 0.0 | 59.09 | 4.88 | 0.0 | 32.94 | 207.75 | 0.0 | 32.57 | 216.11 | 0.0 | 32.57 | 216.11 | 0.0 | 28.62 | 0 | 0.0 | 11.94 | 0 | 0.0 | 0.37 | 0 | 0.0 | 34.65 | 260.57 | 0.0 | 124.82 | -22.77 | 0.0 | 101.35 | -8.08 | 0.0 | -1.35 | 86.82 | 0.0 | 19.56 | -68.09 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.97 | 0.0 | 0.0 | 56.34 | 0.0 | 0.0 | -30.57 | 0.0 | 0.0 | -28.05 | 0.0 | 0.0 | -28.05 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -21.58 | 0.0 | 0.0 | 161.62 | 0.0 | 0.0 | 110.26 | 0.0 | 0.0 | -10.26 | 0.0 | 0.0 | 61.30 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 14.04 | 265.62 | 61.43 | 3.5 | 33.46 | 66.8 | 1.49 | -40.16 | 33.25 | 61.8 | 27.97 | 36.11 | 80.49 | 55.27 | 31.42 | 63.65 | 1.12 | 20.43 | 34.89 | 49.74 | 156.57 | -0.66 | 100.58 | 2.66 | -0.58 | 0 | 0.30 | -19.64 | 21.19 | -23.5 |
| 2024 (4) | 3.84 | 0 | 59.35 | 3.9 | 20.06 | 0 | 2.50 | -52.57 | 20.55 | 0 | 20.55 | 0 | 51.84 | 0 | 19.20 | 0 | 0.93 | 93.75 | 23.30 | 0 | 157.61 | -24.69 | 97.97 | -7.86 | 2.70 | 0 | 0.38 | 0 | 27.70 | -59.95 |
| 2023 (3) | -2.46 | 0 | 57.12 | -15.5 | -40.27 | 0 | 5.26 | 11.05 | -38.01 | 0 | -38.01 | 0 | -67.50 | 0 | -18.10 | 0 | 0.48 | -33.33 | -32.06 | 0 | 209.27 | -46.78 | 106.33 | -24.68 | -6.33 | 0 | 0.00 | 0 | 69.16 | 13.97 |
| 2022 (2) | -0.56 | 0 | 67.60 | 0 | -11.56 | 0 | 4.74 | 0 | -7.96 | 0 | -7.96 | 0 | -50.77 | 0 | -5.28 | 0 | 0.72 | 0 | -2.37 | 0 | 393.24 | -83.6 | 141.18 | 0 | -47.06 | 0 | 0.00 | 0 | 60.68 | 0 |
| 2021 (1) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2397.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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