- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.42 | -34.38 | 10.53 | 48.70 | 10.36 | 1.69 | 10.06 | -28.04 | -2.8 | 11.14 | -17.42 | 11.96 | 8.93 | -17.47 | 11.9 | 1.98 | -36.33 | 3.66 | 1.44 | -36.0 | -2.04 | 0.16 | -23.81 | -11.11 | 19.42 | 0.99 | 13.3 | 39.88 | 0.99 | 54.57 | 90.91 | -9.09 | -17.36 | 9.09 | 263.64 | 0 | 42.56 | 21.53 | -5.38 |
| 25Q4 (7) | 0.64 | -25.58 | -54.61 | 44.13 | -3.37 | -5.38 | 13.98 | -17.57 | -41.77 | 13.49 | -15.1 | -43.15 | 10.82 | -14.94 | -43.08 | 3.11 | -28.51 | -56.14 | 2.25 | -26.71 | -55.45 | 0.21 | -12.5 | -19.23 | 19.23 | -10.47 | -31.39 | 39.49 | -1.08 | 5.98 | 100.00 | -4.0 | -2.63 | -5.56 | 33.33 | 0 | 35.02 | 10.79 | 18.75 |
| 25Q3 (6) | 0.86 | -15.69 | 177.42 | 45.67 | -4.07 | -2.68 | 16.96 | -7.32 | 125.53 | 15.89 | -16.19 | 101.91 | 12.72 | -16.21 | 101.58 | 4.35 | -15.7 | 160.48 | 3.07 | -19.84 | 160.17 | 0.24 | -4.0 | 33.33 | 21.48 | -11.68 | 51.8 | 39.92 | -11.49 | -13.37 | 104.17 | 8.02 | 4.17 | -8.33 | -333.33 | 0 | 31.61 | -2.32 | -25.15 |
| 25Q2 (5) | 1.02 | 168.42 | 67.21 | 47.61 | -0.58 | -0.52 | 18.30 | 76.81 | 63.1 | 18.96 | 90.55 | 72.05 | 15.18 | 90.23 | 71.53 | 5.16 | 170.16 | 4.67 | 3.83 | 160.54 | 7.89 | 0.25 | 38.89 | -35.9 | 24.32 | 41.89 | 44.59 | 45.10 | 74.81 | 5.97 | 96.43 | -12.34 | -7.43 | 3.57 | 0 | 0 | 32.36 | -28.06 | -34.59 |
| 25Q1 (4) | 0.38 | -73.05 | 0.0 | 47.89 | 2.68 | 0.0 | 10.35 | -56.89 | 0.0 | 9.95 | -58.07 | 0.0 | 7.98 | -58.02 | 0.0 | 1.91 | -73.06 | 0.0 | 1.47 | -70.89 | 0.0 | 0.18 | -30.77 | 0.0 | 17.14 | -38.85 | 0.0 | 25.80 | -30.76 | 0.0 | 110.00 | 7.11 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 44.98 | 52.53 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.41 | 354.84 | 0.0 | 46.64 | -0.62 | 0.0 | 24.01 | 219.28 | 0.0 | 23.73 | 201.52 | 0.0 | 19.01 | 201.27 | 0.0 | 7.09 | 324.55 | 0.0 | 5.05 | 327.97 | 0.0 | 0.26 | 44.44 | 0.0 | 28.03 | 98.09 | 0.0 | 37.26 | -19.14 | 0.0 | 102.70 | 2.7 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 29.49 | -30.17 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.31 | -49.18 | 0.0 | 46.93 | -1.94 | 0.0 | 7.52 | -32.98 | 0.0 | 7.87 | -28.58 | 0.0 | 6.31 | -28.7 | 0.0 | 1.67 | -66.13 | 0.0 | 1.18 | -66.76 | 0.0 | 0.18 | -53.85 | 0.0 | 14.15 | -15.87 | 0.0 | 46.08 | 8.27 | 0.0 | 100.00 | -4.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 42.23 | -14.64 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 47.86 | 0.0 | 0.0 | 11.22 | 0.0 | 0.0 | 11.02 | 0.0 | 0.0 | 8.85 | 0.0 | 0.0 | 4.93 | 0.0 | 0.0 | 3.55 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 16.82 | 0.0 | 0.0 | 42.56 | 0.0 | 0.0 | 104.17 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 49.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.34 | -33.36 | 0.00 | 0 |
| 2024 (4) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3.51 | 0 | 0.00 | 0 |
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