- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.78 | -34.48 | -34.48 | 52.64 | 36.3 | 23.39 | -690.59 | -510.39 | -44.07 | -642.39 | -572.38 | -44.96 | -642.39 | -572.38 | -44.96 | -12.10 | -47.74 | -85.87 | -10.47 | -46.43 | -81.46 | 0.02 | -75.0 | 100.0 | -563.64 | -576.4 | -47.04 | 15.09 | -2.71 | 11.7 | 108.70 | -8.84 | -1.01 | -7.25 | 62.32 | 7.61 | 406.06 | 430.45 | 18.23 |
| 25Q4 (7) | -0.58 | -123.08 | -866.67 | 38.62 | 9.93 | -46.95 | -113.14 | -156.79 | -299.79 | -95.54 | -274.52 | -996.9 | -95.54 | -274.52 | -996.9 | -8.19 | -138.78 | -1389.09 | -7.15 | -144.86 | -1421.28 | 0.08 | -33.33 | 33.33 | -83.33 | -368.67 | 0 | 15.51 | 21.84 | 40.24 | 119.23 | -31.44 | -65.93 | -19.23 | 73.98 | 92.31 | 76.55 | 74.18 | 17.19 |
| 25Q3 (6) | -0.26 | 70.11 | 50.0 | 35.13 | -33.12 | -16.12 | -44.06 | 71.18 | 94.03 | -25.51 | 87.64 | 96.49 | -25.51 | 87.64 | 96.49 | -3.43 | 67.94 | 37.75 | -2.92 | 68.16 | 42.41 | 0.12 | 200.0 | 1100.0 | -17.78 | 90.48 | 97.4 | 12.73 | -35.02 | 55.24 | 173.91 | 134.94 | 70.21 | -73.91 | -384.57 | -3300.0 | 43.95 | 0 | -91.96 |
| 25Q2 (5) | -0.87 | -50.0 | 22.32 | 52.53 | 23.14 | -32.53 | -152.87 | 68.11 | 11.04 | -206.34 | 53.44 | -26.15 | -206.34 | 53.44 | -26.15 | -10.70 | -64.36 | 24.81 | -9.17 | -58.93 | 27.62 | 0.04 | 300.0 | -50.0 | -186.84 | 51.26 | -23.6 | 19.59 | 45.0 | 163.66 | 74.03 | -32.58 | -29.92 | 25.97 | 431.17 | 561.04 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | -0.58 | -866.67 | 0.0 | 42.66 | -41.4 | 0.0 | -479.33 | -1593.75 | 0.0 | -443.14 | -4987.72 | 0.0 | -443.14 | -4987.72 | 0.0 | -6.51 | -1083.64 | 0.0 | -5.77 | -1127.66 | 0.0 | 0.01 | -83.33 | 0.0 | -383.33 | 0 | 0.0 | 13.51 | 22.15 | 0.0 | 109.80 | -68.63 | 0.0 | -7.84 | 96.86 | 0.0 | 343.45 | 425.8 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.06 | 88.46 | 0.0 | 72.80 | 73.83 | 0.0 | -28.30 | 96.16 | 0.0 | -8.71 | 98.8 | 0.0 | -8.71 | 98.8 | 0.0 | -0.55 | 90.02 | 0.0 | -0.47 | 90.73 | 0.0 | 0.06 | 500.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 11.06 | 34.88 | 0.0 | 350.00 | 242.55 | 0.0 | -250.00 | -11400.0 | 0.0 | 65.32 | -88.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.52 | 53.57 | 0.0 | 41.88 | -46.21 | 0.0 | -737.86 | -329.36 | 0.0 | -725.75 | -343.69 | 0.0 | -725.75 | -343.69 | 0.0 | -5.51 | 61.28 | 0.0 | -5.07 | 59.98 | 0.0 | 0.01 | -87.5 | 0.0 | -683.33 | -352.06 | 0.0 | 8.20 | 10.36 | 0.0 | 102.17 | -3.28 | 0.0 | -2.17 | 61.41 | 0.0 | 546.56 | 147.3 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -1.12 | 0.0 | 0.0 | 77.86 | 0.0 | 0.0 | -171.85 | 0.0 | 0.0 | -163.57 | 0.0 | 0.0 | -163.57 | 0.0 | 0.0 | -14.23 | 0.0 | 0.0 | -12.67 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | -151.16 | 0.0 | 0.0 | 7.43 | 0.0 | 0.0 | 105.63 | 0.0 | 0.0 | -5.63 | 0.0 | 0.0 | 221.01 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
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| 2025 (5) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 |
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