- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -2.31 | -219.69 | -260.42 | 9.04 | -8.69 | -18.71 | -6.13 | -237.75 | -263.03 | -5.66 | -228.93 | -244.39 | -4.56 | -233.33 | -250.99 | -8.52 | -220.68 | -273.17 | -2.79 | -214.81 | -246.07 | 0.61 | -14.08 | -3.17 | -5.08 | -203.67 | -227.0 | 215.40 | 10.53 | 34.16 | 109.52 | 9.52 | 15.14 | -7.94 | -336.51 | -262.7 | 6.40 | 26.73 | -7.38 |
| 25Q4 (7) | 1.93 | 103.16 | 107.53 | 9.90 | 4.32 | -15.82 | 4.45 | 81.63 | 56.14 | 4.39 | 80.66 | 55.12 | 3.42 | 81.91 | 85.87 | 7.06 | 89.78 | 87.27 | 2.43 | 91.34 | 92.86 | 0.71 | 5.97 | 2.9 | 4.90 | 66.67 | 42.03 | 194.88 | 4.01 | 25.08 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | -1.82 | 0 | 0 | 5.05 | -14.84 | -31.11 |
| 25Q3 (6) | 0.95 | 20.25 | -33.1 | 9.49 | 0.21 | -25.8 | 2.45 | 43.27 | -24.62 | 2.43 | 18.54 | -28.11 | 1.88 | 11.24 | -32.13 | 3.72 | 28.72 | -54.36 | 1.27 | 22.12 | -37.75 | 0.67 | 9.84 | -8.22 | 2.94 | 13.08 | -26.13 | 187.36 | -6.74 | -31.1 | 100.00 | 16.67 | 6.06 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 5.93 | -14.68 | -22.18 |
| 25Q2 (5) | 0.79 | -45.14 | -62.91 | 9.47 | -14.84 | -23.26 | 1.71 | -54.52 | -65.59 | 2.05 | -47.7 | -62.11 | 1.69 | -44.04 | -59.76 | 2.89 | -41.26 | -75.96 | 1.04 | -45.55 | -65.68 | 0.61 | -3.17 | -15.28 | 2.60 | -35.0 | -56.74 | 200.91 | 25.13 | -39.34 | 85.71 | -9.89 | -5.71 | 19.05 | 290.48 | 161.9 | 6.95 | 0.58 | 1.61 |
| 25Q1 (4) | 1.44 | 54.84 | 0.0 | 11.12 | -5.44 | 0.0 | 3.76 | 31.93 | 0.0 | 3.92 | 38.52 | 0.0 | 3.02 | 64.13 | 0.0 | 4.92 | 30.5 | 0.0 | 1.91 | 51.59 | 0.0 | 0.63 | -8.7 | 0.0 | 4.00 | 15.94 | 0.0 | 160.56 | 3.06 | 0.0 | 95.12 | -4.88 | 0.0 | 4.88 | 0 | 0.0 | 6.91 | -5.73 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.93 | -34.51 | 0.0 | 11.76 | -8.05 | 0.0 | 2.85 | -12.31 | 0.0 | 2.83 | -16.27 | 0.0 | 1.84 | -33.57 | 0.0 | 3.77 | -53.74 | 0.0 | 1.26 | -38.24 | 0.0 | 0.69 | -5.48 | 0.0 | 3.45 | -13.32 | 0.0 | 155.80 | -42.71 | 0.0 | 100.00 | 6.06 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 7.33 | -3.81 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.42 | -33.33 | 0.0 | 12.79 | 3.65 | 0.0 | 3.25 | -34.61 | 0.0 | 3.38 | -37.52 | 0.0 | 2.77 | -34.05 | 0.0 | 8.15 | -32.2 | 0.0 | 2.04 | -32.67 | 0.0 | 0.73 | 1.39 | 0.0 | 3.98 | -33.78 | 0.0 | 271.95 | -17.9 | 0.0 | 94.29 | 3.71 | 0.0 | 2.86 | -60.71 | 0.0 | 7.62 | 11.4 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 12.34 | 0.0 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 0.0 | 5.41 | 0.0 | 0.0 | 4.20 | 0.0 | 0.0 | 12.02 | 0.0 | 0.0 | 3.03 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 6.01 | 0.0 | 0.0 | 331.23 | 0.0 | 0.0 | 90.91 | 0.0 | 0.0 | 7.27 | 0.0 | 0.0 | 6.84 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.11 | -16.37 | 9.99 | -18.98 | 3.15 | -18.81 | 0.40 | -29.63 | 3.24 | -19.4 | 2.53 | -17.59 | 18.00 | -29.44 | 6.56 | -16.43 | 2.58 | 1.18 | 3.66 | -20.43 | 194.88 | 25.08 | 97.22 | 0.99 | 2.78 | -25.46 | 0.00 | 0 | 6.15 | -14.46 |
| 2024 (4) | 6.11 | 32.83 | 12.33 | 38.85 | 3.88 | 61.0 | 0.57 | 29.93 | 4.02 | 57.65 | 3.07 | 61.58 | 25.51 | -20.21 | 7.85 | 27.85 | 2.55 | -20.56 | 4.60 | 51.82 | 155.80 | -56.13 | 96.27 | 2.18 | 3.73 | -35.58 | 0.00 | 0 | 7.19 | 33.64 |
| 2023 (3) | 4.60 | 21.05 | 8.88 | 15.78 | 2.41 | 28.88 | 0.44 | 86.53 | 2.55 | 63.46 | 1.90 | 58.33 | 31.97 | 3.56 | 6.14 | 27.65 | 3.21 | -19.55 | 3.03 | 64.67 | 355.12 | -32.39 | 94.21 | -21.65 | 5.79 | 0 | 0.00 | 0 | 5.38 | 22.83 |
| 2022 (2) | 3.80 | 0.53 | 7.67 | -15.81 | 1.87 | -29.96 | 0.24 | -7.52 | 1.56 | -34.18 | 1.20 | -30.23 | 30.87 | -31.05 | 4.81 | -30.29 | 3.99 | -0.25 | 1.84 | -30.57 | 525.26 | -8.44 | 120.25 | 6.18 | -20.25 | 0 | 0.00 | 0 | 4.38 | -6.61 |
| 2021 (1) | 3.78 | -51.91 | 9.11 | 0 | 2.67 | 0 | 0.26 | -41.13 | 2.37 | 0 | 1.72 | 0 | 44.77 | 0 | 6.90 | 0 | 4.00 | 0 | 2.65 | -7.02 | 573.67 | 10.91 | 113.25 | 20.64 | -13.25 | 0 | 0.00 | 0 | 4.69 | -17.28 |
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