- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.73 | 15.12 | -1.39 | 18.42 | -8.63 | 0 | -5761.44 | -1984.99 | 0 | -5254.52 | -2149.37 | 0 | -5254.52 | -2149.37 | 0 | -6.23 | 9.71 | -26.88 | -5.57 | 9.28 | -27.46 | 0.00 | -100.0 | 0 | -4200.00 | -1876.47 | 0 | 10.46 | -14.47 | -15.44 | 109.57 | -7.86 | -8.19 | -9.57 | 46.86 | 50.53 | 1607.31 | 2620.57 | 0 |
| 25Q4 (7) | -0.86 | -138.89 | -407.14 | 20.16 | 20.79 | -79.21 | -276.33 | 84.25 | -2368.72 | -233.60 | 79.64 | -882.84 | -233.60 | 79.64 | -882.84 | -6.90 | -154.61 | -479.12 | -6.14 | -154.77 | -467.66 | 0.03 | 0 | -50.0 | -212.50 | 77.03 | -678.23 | 12.23 | 7.0 | 5.07 | 118.92 | -21.85 | 197.3 | -18.02 | 65.47 | -130.03 | 59.08 | -90.72 | 197.03 |
| 25Q3 (6) | -0.36 | 65.38 | 48.57 | 16.69 | -5.65 | -36.15 | -1754.90 | -203.64 | -679.3 | -1147.40 | -34.35 | -421.17 | -1147.40 | -34.35 | -421.17 | -2.71 | 64.01 | 41.34 | -2.41 | 64.03 | 42.21 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | -925.00 | -17.46 | -356.93 | 11.43 | -0.7 | 23.84 | 152.17 | 124.08 | 48.87 | -52.17 | -262.59 | -2247.83 | 636.54 | 273.78 | 1018.9 |
| 25Q2 (5) | -1.04 | -44.44 | -131.11 | 17.69 | 0 | -37.93 | -577.95 | 0 | 22.35 | -854.04 | 0 | -39.04 | -854.04 | 0 | -39.04 | -7.53 | -53.36 | -159.66 | -6.70 | -53.32 | -158.69 | 0.01 | 0 | 0 | -787.50 | 0 | -51.44 | 11.51 | -6.95 | 1.86 | 67.91 | -43.1 | -43.57 | 32.09 | 265.8 | 257.77 | 170.30 | 0 | -26.34 |
| 25Q1 (4) | -0.72 | -357.14 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | -4.91 | -369.78 | 0.0 | -4.37 | -361.68 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 12.37 | 6.27 | 0.0 | 119.35 | 198.39 | 0.0 | -19.35 | -132.26 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.28 | 140.0 | 0.0 | 96.95 | 270.89 | 0.0 | 12.18 | 105.41 | 0.0 | 29.84 | 113.55 | 0.0 | 29.84 | 113.55 | 0.0 | 1.82 | 139.39 | 0.0 | 1.67 | 140.05 | 0.0 | 0.06 | 200.0 | 0.0 | 36.75 | 118.15 | 0.0 | 11.64 | 26.11 | 0.0 | 40.00 | -60.87 | 0.0 | 60.00 | 2800.0 | 0.0 | 19.89 | -65.04 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.70 | -55.56 | 0.0 | 26.14 | -8.28 | 0.0 | -225.19 | 69.75 | 0.0 | -220.16 | 64.16 | 0.0 | -220.16 | 64.16 | 0.0 | -4.62 | -59.31 | 0.0 | -4.17 | -61.0 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0.0 | -202.44 | 61.07 | 0.0 | 9.23 | -18.32 | 0.0 | 102.22 | -15.05 | 0.0 | -2.22 | 89.07 | 0.0 | 56.89 | -75.39 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.45 | 0.0 | 0.0 | 28.50 | 0.0 | 0.0 | -744.34 | 0.0 | 0.0 | -614.22 | 0.0 | 0.0 | -614.22 | 0.0 | 0.0 | -2.90 | 0.0 | 0.0 | -2.59 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -520.00 | 0.0 | 0.0 | 11.30 | 0.0 | 0.0 | 120.34 | 0.0 | 0.0 | -20.34 | 0.0 | 0.0 | 231.19 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -2.97 | 0 | 19.37 | -74.42 | -598.88 | 0 | 46.27 | 198.97 | -570.63 | 0 | -570.63 | 0 | -21.96 | 0 | -19.54 | 0 | 0.03 | -70.0 | -522.39 | 0 | 12.23 | 5.07 | 104.95 | -19.97 | -4.95 | 0 | 0.06 | 23.73 | 154.49 | 185.56 |
| 2024 (4) | -1.32 | 0 | 75.73 | -24.27 | -130.43 | 0 | 15.48 | 111.96 | -99.45 | 0 | -99.45 | 0 | -10.84 | 0 | -9.42 | 0 | 0.10 | -65.52 | -82.14 | 0 | 11.64 | -32.44 | 131.14 | 0 | -31.14 | 0 | 0.05 | 0 | 54.10 | 167.03 |
| 2023 (3) | 0.07 | 0 | 100.00 | 0 | -0.90 | 0 | 7.30 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0.89 | 0 | 1.01 | 0 | 0.29 | 0 | 11.11 | 0 | 17.23 | 242.54 | -37.50 | 0 | 137.50 | 0 | 0.00 | 0 | 20.26 | 0 |
| 2022 (2) | -2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -41.24 | 0 | -38.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5.03 | -51.35 | 101.87 | 0.69 | -1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 (1) | -3.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -54.73 | 0 | -45.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10.34 | -69.47 | 101.17 | -1.53 | -1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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