| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 (-4.06%) 51張 (+26.19%) 季線下 42張 63張 92張 51張 0.81倍 |
-6.77% -12.57% -16.54% |
39.23 (18.7%) 33.05 |
N/A N/A |
504 N/A |
微型股 29.22億 |
25.51% 0.0% |
倒車雷達 |
2026-05-14 2026-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 | 34.01↘ | 34.58↘ | 35.07↘ | 35.75↘ | 36.92↘ | 37.62↘ | ||
| 乖離率 | -2.82% | -4.42% | -5.76% | -7.55% | -10.48% | -12.15% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 35.45 | 34.25 | 37.8 | 38.9 | 38.7 | 39.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,N/A (13.28,15.84,18.39) 1.13,30.49 (1.09,1.39,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.32←76.86(-0.54%) 5.7←5.68(0.02%), 1.67% 76.32←75.33(0.99%) 5.7←6.87(-1.17%), -15.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.05%[114] (N/A) 0 (6.05%) | 相對高點 相對低點 | 46.25 (-28.54%) 26-01-19 33.0 (0.15%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.08 -5.76 -7.25 3.71億(6月) | -9.08 -4.12 -6.1 3.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.6 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.75,28.48 look 31.58 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -29%,-12%,1%,-32% 平,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 504 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.76% -12.15% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.59%(0.01%) | 3 5.88% | 2年趨勢圖 | 2.6%←2.19%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.27% 1.46% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 1 (連2買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.39←12.76 (-2.9%) Q1←Q4 第1降 12.39←12.99 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.86 (-2.9%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.25 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.89←7.77 (-11.33%) Q1←Q4 第1降 6.89←8.14 (-15.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.6←59.12 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 61.6←59.15 (+4.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.81←71.47 (+4.19%) Q1←Q4 第1降 67.81←69.31 (-2.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.88 (-61.36%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.48 (-29.17%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.69 (-92.75%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.18 (-72.22%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.58←25.13 Q1←Q4 第1降 20.58←17.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.53←6.72 Q1←Q4 第1降 1.53←1.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←5.37 Q1←Q4 第1降 2.41←2.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←3.23 Q1←Q4 第1降 1.22←1.8 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.58 Q1←Q4 第1降 0.7←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/09 江義行 董事 辦理過額配售 300張 |
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| 公告 | 115/07/13 輝創 公告本公司訂於115年07月10日發放現金股利，因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日 |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】輝創訂於115年07月10日發放現金股利，因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日 115/07/09 【公告】輝創 2026年6月合併營收3.71億元 年增-13.08% 115/07/09 【公告】輝創原訂115年07月10日發放現金股利，如因受颱風停班影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 115/06/10 【公告】輝創 2026年5月合併營收3.93億元 年增-9.09% 115/05/08 【公告】輝創受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】輝創 2026年4月合併營收4.1億元 年增-7.6% 115/05/04 【公告】輝創115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/10 【公告】輝創 2026年3月合併營收4.46億元 年增3.52% 115/03/10 【公告】輝創董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】輝創 2026年2月合併營收3.8億元 年增-14.35% 115/03/10 【公告】輝創董事會決議股利分派 115/03/02 【公告】輝創114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/10 【公告】輝創 2026年1月合併營收4.14億元 年增-2.68% 115/01/30 【公告】輝創代理發言人異動 115/01/23 【公告】輝創上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 115/01/16 輝創掛牌上市盤中漲逾15% 擴大車用感測應用布局 115/01/14 【公告】輝創辦理初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 115/01/14 【公告】輝創辦理股票初次上巿過額配售內容 115/01/13 【公告】輝創初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 115/01/09 【公告】輝創 2025年12月合併營收4.16億元 年增-11.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝創 | -6.77% 42(22.96%) | -3.5% 37(38.04%) | -12.57% 63(-18.16%) | -16.54% 92(-43.86%) | ||
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 3.11 | 2.58 | 0.73 | -4.19 |
| ROE | 10.67 | 10.13 | 20.48 | 8.0 | -2.9 |
| 本業收入比 | 86.55 | 66.26 | 31.31 | 21.26 | 223.08 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 5.37 | 6.46 | -6.52 | -4.73 |
| 利息保障倍數 | 12.40 | 10.00 | 11.20 | 7.81 | -3.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標