| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (1.88%) 3張 (-80.0%) 季線下 0張 3張 4張 3張 1.0倍 |
-4.56% -4.14% -2.26% -9.86% |
34.84 (7.35%) 32.45 |
18.96 (-41.57%) 0.31 |
348 N/A |
微型股 8.31億 |
9.71% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2025-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 32.38↘ | 32.58↗ | 32.97↘ | 33.24↘ | 33.66↘ | 33.72→ | 33.65↘ | 34.71↘ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.4% | -1.58% | -2.38% | -3.59% | -3.77% | -3.57% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.0 | 34.0 | 33.35 | 34.45 | 33.85 | 33.2 | 36.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,N/A (15.25,18.87,22.49) 1.91,16.68 (1.66,1.87,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.2 築底81日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.44←46.32(0.12%) 8.28←8.3(-0.02%), -0.92% 46.44←45.57(0.87%) 8.28←10.58(-2.3%), -11.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底81日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[113] (N/A) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-20.85%) 24-07-11 29.05 (11.7%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.07 1.69 -4.88 0.22億(7月) | -54.15 -8.95 -7.03 0.22億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.25 (25-07-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.14,29.69 up 44.37 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 18.96(-41.57%) | 周KD RSI MACD | 24.72,30.34 41.07 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 348 N/A | 月KD RSI MACD | 16.99,27.02 look 43.98 -0.39 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -3.77% -3.57% -6.51% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 1 (連2買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.11%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.14% 0.4% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.7←0.6 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.92 (-23.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.05 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.15 (-23.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q2←Q1 連2降 0.16←0.16 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.04←68.36 (-18.02%) Q2←Q1 第1降 56.04←45.48 (+23.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.57←52.22 (-18.02%) Q2←Q1 第1降 39.57←38.63 (+2.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.17 (+194.12%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.35 (+42.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.12 (+283.33%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.5 (-8.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.07←31.53 Q2←Q1 第1升 43.07←31.27 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←8.02 Q2←Q1 第1升 21.22←16.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.33←7.36 Q2←Q1 第1升 18.33←9.83 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←1.01 Q2←Q1 第1升 3.04←1.99 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←0.8 Q2←Q1 第1升 2.18←1.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/13 樂斯科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.50元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】樂斯科 2025年7月合併營收2216.9萬元 年增10.07% 114/08/07 【公告】樂斯科董事會決議通過114年第2季財務報告 114/07/30 【公告】樂斯科114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月7日 114/07/09 【公告】樂斯科 2025年6月合併營收2180萬元 年增-54.16% 114/06/19 【公告】樂斯科114年股東常會補選獨立董事當選名單 114/06/19 【公告】樂斯科114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】樂斯科 2025年5月合併營收2394.4萬元 年增0.06% 114/05/09 【公告】樂斯科 2025年4月合併營收2453.7萬元 年增17.97% 114/05/08 【公告】樂斯科董事會決議通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】樂斯科114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】樂斯科 2025年3月合併營收2043.3萬元 年增21.96% 114/03/28 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項及選舉事項) 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/07 【公告】樂斯科 2025年2月合併營收1961.4萬元 年增30.01% 114/02/27 【公告】樂斯科114年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】樂斯科 2025年1月合併營收1982.3萬元 年增24.85% 114/01/09 【公告】樂斯科 2024年12月合併營收3481.7萬元 年增-1.8% 114/01/06 【公告】樂斯科董事辭任 113/12/25 【公告】樂斯科發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -1.67% 4(-29.79%) | -4.56% 3(-17.11%) | -4.14% 4(-33.45%) | -2.26% 6(-50.27%) | -9.86% 7(-59.12%) | |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 |
| ROE | 9.67 | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 |
| 本業收入比 | 101.82 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 |
| 自由現金流量 | -0.41 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 32.29 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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