| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (-0.17%) 6張 (+500.0%) 季線旁 4張 4張 7張 6張 1.5倍 長糾結 |
1.02% -0.34% 0.17% -1.33% -13.16% |
31.62 (6.46%) 29.7 |
N/A 0.01 |
N/A N/A |
微型股 7.61億 |
1.23% 75.14% |
體外診斷產品 |
2025-12-11 2025-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.93↗ | 29.74↗ | 29.66→ | 29.74↘ | 29.53↘ | 29.58↗ | 29.7→ | 31.02↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.13% | 0.13% | -0.13% | 0.58% | 0.41% | 0.0% | -4.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 29.05 | 30.35 | 30.0 | 29.9 | 29.6 | 31.0 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.0,N/A (15.75,19.12,22.49) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.62←47.53(0.09%) 7.92←8.13(-0.21%), -0.76% 47.62←43.9(3.72%) 7.92←9.23(-1.31%), 237.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[114] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-27.56%) 24-07-11 28.0 (6.07%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 18.89 -3.55 0.23億(6月) | -19.39 -13.31 -5.32 0.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.4 (26-06-10) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,65.56 50.11 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.64,42.42 47.74 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.79,17.95 up 42.48 -0.34 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 0.41% 0.0% -4.26% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.17%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.3% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.69 (-11.59%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.6 (+1.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.16 (-11.59%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.05 (+1.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.65←49.8 (+19.78%) Q1←Q4 第1升 59.65←68.36 (-12.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.74←45.07 (+19.78%) Q1←Q4 第1降 44.74←52.22 (-14.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.66 (-68.18%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.17 (+23.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.62 (-75.81%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.04←42.28 Q1←Q4 第1降 33.04←31.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.19←23.72 Q1←Q4 第1降 10.19←8.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.8←24.57 Q1←Q4 第1降 8.8←7.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←3.78 Q1←Q4 第1降 1.22←1.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←2.97 Q1←Q4 第1降 0.98←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/09 樂斯科 115年6月營收2295萬、年增5.26% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】樂斯科 2026年6月合併營收2294.7萬元 年增5.26% 115/06/18 【公告】更正樂斯科115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(董事姓名誤植及董事變動資訊更正) 115/06/17 【公告】樂斯科115年股東常會重要決議事項 115/06/17 【公告】樂斯科董事會選任董事長 115/06/17 【公告】樂斯科115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 115/06/10 【公告】樂斯科 2026年5月合併營收1930.1萬元 年增-19.39% 115/05/26 【公告】樂斯科修正115年議事手冊及股東會各項議案參考資料部份內容 115/05/12 【公告】樂斯科董事會決議通過115年第1季財務報告 115/05/08 【公告】樂斯科 2026年4月合併營收2226.6萬元 年增-9.26% 115/05/04 【公告】樂斯科115年第一季財務報告董事會召開日期為115/5/12 115/04/17 【公告】更正公告樂斯科董事會決議115年股東常會召開事宜(更正議案) 115/04/16 【公告】更正樂斯科115年股東常會相關事宜(更正原因:本次會議無討論事項之召集事由，欄位無須點選誤植"無"。) 115/04/10 【公告】樂斯科 2026年3月合併營收2618.2萬元 年增28.14% 115/03/10 【公告】樂斯科 2026年2月合併營收1037.4萬元 年增-47.11% 115/03/06 【公告】樂斯科董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】樂斯科董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/06 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】樂斯科114年度自結財務資訊董事會召開日期為115年3月6日 115/02/10 【公告】樂斯科 2026年1月合併營收2445.7萬元 年增23.38% 115/01/09 【公告】樂斯科 2025年12月合併營收2944.2萬元 年增-15.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | 1.02% 4(27.27%) | 1.71% 3(60.0%) | -0.34% 4(48.31%) | 0.17% 7(-16.03%) | -1.33% 10(-41.9%) | -13.16% 8(-30.73%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.29 | 19.06 | 19.18 | 20.88 | 23.68 |
| ROE | 9.35 | 9.67 | 10.86 | 9.25 | 9.73 |
| 本業收入比 | 96.00 | 101.82 | 82.26 | 92.45 | 96.43 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -0.41 | 0.2 | 0.16 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 25.39 | 32.29 | 48.83 | 49.98 | 65.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標