| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 (1.06%) 1張 (-83.33%) 季線旁 5張 10張 7張 1張 0.1倍 短糾結 |
-0.15% -1.48% -4.58% -8.13% -4.71% |
32.07 (-3.84%) 33.35 |
38.99 (16.91%) 0.38 |
N/A N/A |
微型股 8.54億 |
9.63% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 | 33.27↘ | 33.35↗ | 33.26↘ | 33.45↘ | 33.63↘ | 33.77→ | 34.53↘ | 35.57↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.0% | 0.27% | -0.3% | -0.83% | -1.24% | -3.42% | -6.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 32.2 | 33.85 | 33.9 | 34.2 | 34.95 | 36.3 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.73,N/A (15.41,18.95,22.49) 1.88,17.55 (1.66,1.86,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.08←45.6(0.48%) 8.38←8.7(-0.32%), -0.61% 46.08←46.26(-0.18%) 8.38←11.51(-3.13%), -12.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-18.66%) 24-07-11 28.6 (16.61%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.95 4.17 25.46 0.2億(3月) | 30.01 -1.05 27.36 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.7 (25-03-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.63,60.57 49.46 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,16% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 38.99(16.91%) | 周KD RSI MACD | 44.17,49.72 43.03 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.73,17.74 up 46.09 -0.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -1.24% -3.42% -6.24% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.12%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.13% 0.93% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.08 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.69 (+21.74%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.82 (+2.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.13 (+21.74%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.18 (+2.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.15 (+86.67%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.25 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.75←62.69 (-30.21%) Q4←Q3 第1降 43.75←49.19 (-11.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.19←35.15 (-30.21%) Q4←Q3 第1升 45.19←38.54 (+17.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.47 (+59.57%) Q4←Q3 連3升 0.75←0.7 (+7.14%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.38 (+81.58%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.54 (+27.78%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.77←41.6 Q4←Q3 連2升 47.77←38.26 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.82←19.38 Q4←Q3 連3升 27.82←21.73 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.09←17.6 Q4←Q3 連3升 23.09←21.75 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←2.7 Q4←Q3 連3升 4.33←3.92 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.05 Q4←Q3 連3升 3.3←3.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/30 樂斯科第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】樂斯科114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】樂斯科 2025年3月合併營收2043.3萬元 年增21.96% 114/03/28 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項及選舉事項) 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/07 【公告】樂斯科 2025年2月合併營收1961.4萬元 年增30.01% 114/02/27 【公告】樂斯科114年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】樂斯科 2025年1月合併營收1982.3萬元 年增24.85% 114/01/09 【公告】樂斯科 2024年12月合併營收3481.7萬元 年增-1.8% 114/01/06 【公告】樂斯科董事辭任 113/12/25 【公告】樂斯科發言人異動 113/12/10 【公告】樂斯科 2024年11月合併營收2311.7萬元 年增-5.37% 113/12/04 【公告】樂斯科受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】樂斯科 2024年10月合併營收2581.1萬元 年增17.31% 113/10/30 【公告】樂斯科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】樂斯科 2024年9月合併營收2037.9萬元 年增-6.09% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/02 【公告】樂斯科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 113/07/09 【公告】樂斯科 2024年6月合併營收4755.3萬元 年增30.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -0.15% 5(-81.25%) | 3.57% 5(-80.36%) | -1.48% 10(-90.19%) | -4.58% 7(-86.85%) | -8.13% 6(-85.4%) | -4.71% 12(-91.99%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 |
| ROE | 9.67 | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 |
| 本業收入比 | 101.82 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 |
| 自由現金流量 | -0.41 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 32.29 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
