富強 5102 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2021 (10)	0.49	-55.45	-0.08	0	-0.36	0	0	0	0.41	-50.0	0.07	-77.42	-0.01	0	0.99	-81.74	0.53	112.0	0.64	25.49	0.19	-9.52	0	0	59.04	-61.36
2020 (9)	1.1	15.79	-0.28	0	-0.85	0	0	0	0.82	0	0.31	-86.04	0	0	5.43	-84.98	0.25	-13.79	0.51	21.43	0.21	0.0	0	0	152.78	1.32
2019 (8)	0.95	-28.57	-2.18	0	0.99	0	0.02	0	-1.23	0	2.22	226.47	-0.01	0	36.16	245.08	0.29	-35.56	0.42	-32.26	0.21	5.0	0	0	150.79	-7.03
2018 (7)	1.33	16.67	-0.63	0	-0.54	0	0	0	0.7	-33.33	0.68	385.71	0	0	10.48	413.41	0.45	-30.77	0.62	-20.51	0.2	0.0	0	0	162.20	39.43
2017 (6)	1.14	46.15	-0.09	0	-0.75	0	-0.17	0	1.05	1.94	0.14	-36.36	-0.01	0	2.04	-39.15	0.65	66.67	0.78	62.5	0.2	-9.09	0	0	116.33	4.4
2016 (5)	0.78	-42.65	0.25	0	-0.82	0	-0.11	0	1.03	114.58	0.22	4.76	0	0	3.35	11.95	0.39	-17.02	0.48	-9.43	0.22	0.0	0	0	111.43	-38.55
2015 (4)	1.36	-23.16	-0.88	0	-1.47	0	-0.12	0	0.48	-67.79	0.21	40.0	-0.1	0	3.00	109.3	0.47	17.5	0.53	-11.67	0.22	-12.0	0	0	181.33	-12.92
2014 (3)	1.77	4.73	-0.28	0	-0.72	0	-0.28	0	1.49	29.57	0.15	-65.12	-0.03	0	1.43	-63.39	0.4	1900.0	0.6	53.85	0.25	-26.47	0	0	208.24	-10.05
2013 (2)	1.69	0	-0.54	0	-0.96	0	0	0	1.15	0	0.43	95.45	0.07	600.0	3.91	155.87	0.02	-96.67	0.39	-40.0	0.34	-5.56	0	0	231.51	0
2012 (1)	-0.47	0	0.12	0	0	0	0	0	-0.35	0	0.22	0	0.01	0	1.53	0	0.6	0	0.65	0	0.36	0	0	0	-46.53	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
22Q1 (20)	0.17	230.77	-19.05	-0.07	-600.0	-16.67	-0.3	-200.0	-200.0	0	0	-100.0	0.1	171.43	-33.33	0.06	0	0.0	-0.01	0.0	0	3.75	0	10.0	0.06	-57.14	-50.0	0.06	-57.14	-57.14	0.05	0.0	0.0	0	0	0	154.55	325.87	39.83
21Q4 (19)	-0.13	-133.33	-130.95	-0.01	0	92.86	-0.1	33.33	28.57	0	0	0	-0.14	-135.9	-150.0	0	-100.0	-100.0	-0.01	0	-125.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.14	16.67	-22.22	0.14	-12.5	-30.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	-68.42	-136.84	-140.73
21Q3 (18)	0.39	1850.0	225.0	0	0	100.0	-0.15	62.5	69.39	0	0	0	0.39	1850.0	254.55	0.01	0	-50.0	0	0	100.0	0.58	0	-54.97	0.12	-25.0	20.0	0.16	-15.79	-27.27	0.05	0.0	0.0	0	0	0	185.71	2128.57	317.86
21Q2 (17)	0.02	-90.48	-96.36	0	100.0	100.0	-0.4	-233.33	-300.0	0	-100.0	0	0.02	-86.67	-96.08	0	-100.0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.16	33.33	300.0	0.19	35.71	733.33	0.05	0.0	0.0	0	0	0	8.33	-92.46	-99.7
21Q1 (16)	0.21	-50.0	950.0	-0.06	57.14	25.0	0.3	314.29	350.0	0.01	0	0	0.15	-46.43	350.0	0.06	-66.67	50.0	0	-100.0	100.0	3.41	-69.51	17.61	0.12	-33.33	140.0	0.14	-30.0	16.67	0.05	0.0	0.0	0	0	0	110.53	-34.21	839.47
20Q4 (15)	0.42	250.0	-8.7	-0.14	-1300.0	-100.0	-0.14	71.43	-160.87	0	0	-100.0	0.28	154.55	-28.21	0.18	800.0	200.0	0.04	300.0	500.0	11.18	760.87	205.59	0.18	80.0	63.64	0.2	-9.09	53.85	0.05	0.0	0.0	0	0	0	168.00	278.0	-34.26
20Q3 (14)	0.12	-78.18	9.09	-0.01	75.0	99.31	-0.49	-390.0	2.0	0	0	0	0.11	-78.43	108.27	0.02	-66.67	-98.65	-0.02	-300.0	0	1.30	-74.68	-98.69	0.1	225.0	25.0	0.22	833.33	100.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	44.44	-98.38	-35.35
20Q2 (13)	0.55	2650.0	139.13	-0.04	50.0	93.94	-0.1	16.67	-106.85	0	0	0	0.51	950.0	218.6	0.06	50.0	-90.91	0.01	125.0	0	5.13	76.92	-86.87	-0.08	-260.0	-214.29	-0.03	-125.0	-130.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	2750.00	23275.0	1693.48
20Q1 (12)	0.02	-95.65	-86.67	-0.08	-14.29	-700.0	-0.12	-152.17	40.0	0	-100.0	0	-0.06	-115.38	-142.86	0.04	-33.33	300.0	-0.04	-300.0	0	2.90	-20.77	282.61	0.05	-54.55	25.0	0.12	-7.69	50.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	11.76	-95.4	-89.8
19Q4 (11)	0.46	318.18	-11.54	-0.07	95.14	0.0	0.23	146.0	130.0	0.02	0	0	0.39	129.32	-13.33	0.06	-95.95	-40.0	-0.01	0	-150.0	3.66	-96.32	-42.2	0.11	37.5	266.67	0.13	18.18	44.44	0.05	0.0	0.0	0	0	0	255.56	271.72	-31.2
19Q3 (10)	0.11	-52.17	-63.33	-1.44	-118.18	-3700.0	-0.5	-134.25	21.88	0	0	0	-1.33	-209.3	-491.18	1.48	124.24	4833.33	0	0	100.0	99.33	154.34	5296.87	0.08	14.29	33.33	0.11	10.0	-15.38	0.05	0.0	0.0	0	0	0	68.75	-55.16	-58.75
19Q2 (9)	0.23	53.33	666.67	-0.66	-6500.0	-34.69	1.46	830.0	0	0	0	0	-0.43	-407.14	6.52	0.66	6500.0	26.92	0	0	-100.0	39.05	5055.03	34.43	0.07	75.0	-65.0	0.1	25.0	-56.52	0.05	0.0	0.0	0	0	0	153.33	32.89	1331.11
19Q1 (8)	0.15	-71.15	-68.75	-0.01	85.71	91.67	-0.2	-300.0	0	0	0	0	0.14	-68.89	-61.11	0.01	-90.0	-75.0	0	-100.0	100.0	0.76	-88.03	-71.78	0.04	33.33	-75.0	0.08	-11.11	-55.56	0.05	0.0	0.0	0	0	0	115.38	-68.93	-44.71
18Q4 (7)	0.52	73.33	0	-0.07	-275.0	0	0.1	115.62	0	0	0	0	0.45	32.35	0	0.1	233.33	0	0.02	300.0	0	6.33	243.88	0	0.03	-50.0	0	0.09	-30.77	0	0.05	0.0	0	0	0	0	371.43	122.86	0
18Q3 (6)	0.3	900.0	0	0.04	108.16	0	-0.64	0	0	0	0	0	0.34	173.91	0	0.03	-94.23	0	-0.01	-120.0	0	1.84	-93.66	0	0.06	-70.0	0	0.13	-43.48	0	0.05	0.0	0	0	0	0	166.67	1455.56	0
18Q2 (5)	0.03	-93.75	0	-0.49	-308.33	0	0	0	0	0	0	0	-0.46	-227.78	0	0.52	1200.0	0	0.05	183.33	0	29.05	982.12	0	0.2	25.0	0	0.23	27.78	0	0.05	0.0	0	0	0	0	10.71	-94.87	0
18Q1 (4)	0.48	0	0.0	-0.12	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.36	0	0.0	0.04	0	0.0	-0.06	0	0.0	2.68	0	0.0	0.16	0	0.0	0.18	0	0.0	0.05	0	0.0	0	0	0.0	208.70	0	0.0

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