聚紡 4429 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2021 (10)	0.21	0	-0.75	0	0.32	-57.89	-0.06	0	-0.54	0	0.8	110.53	-0.01	0	10.08	66.78	0.07	0	0.48	0	0.49	11.36	0	0	21.65	0
2020 (9)	-0.05	0	-0.42	0	0.76	0	0.01	-80.0	-0.47	0	0.38	35.71	0	0	6.04	35.5	-0.4	0	-0.43	0	0.44	-6.38	0	0	-500.00	0
2019 (8)	0.01	-97.37	-0.27	0	-0.74	0	0.05	0	-0.26	0	0.28	16.67	0	0	4.46	37.85	-1.61	0	-1.63	0	0.47	-11.32	0	0	0.00	0
2018 (7)	0.38	-62.38	0.2	0	-0.2	0	-0.02	0	0.58	-27.5	0.24	9.09	0	0	3.23	14.68	-0.56	0	-0.27	0	0.53	-11.67	0.01	-50.0	140.74	0
2017 (6)	1.01	0	-0.21	0	-0.12	0	-0.01	0	0.8	0	0.22	-31.25	0	0	2.82	-20.32	-0.72	0	-0.65	0	0.6	-3.23	0.02	0.0	0.00	0
2016 (5)	-0.11	0	-0.36	0	-0.49	0	0	0	-0.47	0	0.32	-49.21	0	0	3.54	-46.23	0.23	-62.3	0.08	-46.67	0.62	5.08	0.02	0.0	-15.28	0
2015 (4)	0.8	185.71	-0.66	0	-0.2	0	-0.05	0	0.14	0	0.63	0.0	0	0	6.58	19.96	0.61	205.0	0.15	-25.0	0.59	3.51	0.02	0.0	105.26	196.99
2014 (3)	0.28	-66.67	-1.5	0	0.68	0	0.04	-42.86	-1.22	0	0.63	31.25	0	0	5.49	7.7	0.2	-50.0	0.2	-35.48	0.57	-5.0	0.02	0.0	35.44	-60.76
2013 (2)	0.84	-3.45	-0.48	0	-0.25	0	0.07	0	0.36	0	0.48	-72.09	0	0	5.10	-74.11	0.4	-9.09	0.31	-18.42	0.6	1.69	0.02	100.0	90.32	1.74
2012 (1)	0.87	0	-1.57	0	-1.37	0	-0.14	0	-0.7	0	1.72	0	0	0	19.68	0	0.44	0	0.38	0	0.59	0	0.01	0	88.78	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
22Q1 (20)	0.18	132.14	1900.0	-2.07	-527.27	-2487.5	1.99	332.61	5075.0	0	100.0	0	-1.89	-112.36	-2000.0	2.07	567.74	1625.0	0	100.0	0	80.54	414.45	1148.44	0.05	125.0	-54.55	-0.01	88.89	-105.26	0.14	7.69	27.27	0	0	0	138.46	109.89	4253.85
21Q4 (19)	-0.56	-209.8	-5500.0	-0.33	-57.14	-175.0	0.46	283.33	1250.0	-0.06	-250.0	-100.0	-0.89	-396.67	-584.62	0.31	55.0	181.82	-0.01	0	0	15.66	46.39	72.22	-0.2	-150.0	23.08	-0.09	-350.0	62.5	0.13	8.33	18.18	0	0	0	-1400.00	-374.51	0
21Q3 (18)	0.51	88.89	-1.92	-0.21	-50.0	-75.0	0.12	152.17	0	0.04	200.0	-42.86	0.3	130.77	-25.0	0.2	25.0	81.82	0	0	0	10.70	49.06	59.46	-0.08	-133.33	-14.29	-0.02	-105.13	33.33	0.12	0.0	9.09	0	0	0	510.00	863.33	-21.54
21Q2 (17)	0.27	2800.0	200.0	-0.14	-75.0	-16.67	-0.23	-475.0	-157.5	-0.04	0	-300.0	0.13	244.44	533.33	0.16	33.33	100.0	0	0	0	7.17	11.21	50.67	0.24	118.18	580.0	0.39	105.26	1075.0	0.12	9.09	9.09	0	0	0	52.94	1688.24	-58.82
21Q1 (16)	-0.01	0.0	98.46	-0.08	33.33	-33.33	-0.04	0.0	-110.0	0	100.0	100.0	-0.09	30.77	87.32	0.12	9.09	71.43	0	0	0	6.45	-29.03	62.21	0.11	142.31	650.0	0.19	179.17	272.73	0.11	0.0	0.0	0	0	0	-3.33	0	0
20Q4 (15)	-0.01	-101.92	96.0	-0.12	0.0	-33.33	-0.04	0	0	-0.03	-142.86	-400.0	-0.13	-132.5	61.76	0.11	0.0	22.22	0	0	0	9.09	35.54	26.26	-0.26	-271.43	7.14	-0.24	-700.0	7.69	0.11	0.0	0.0	0	0	0	0.00	-100.0	0
20Q3 (14)	0.52	477.78	0	-0.12	0.0	-1100.0	0	-100.0	100.0	0.07	800.0	75.0	0.4	1433.33	4100.0	0.11	37.5	266.67	0	0	0	6.71	40.85	215.24	-0.07	-40.0	88.89	-0.03	25.0	95.16	0.11	0.0	0.0	0	0	0	650.00	405.56	0
20Q2 (13)	0.09	113.85	-82.0	-0.12	-100.0	-100.0	0.4	0.0	154.05	-0.01	50.0	0	-0.03	95.77	-106.82	0.08	14.29	-11.11	0	0	100.0	4.76	19.73	-2.12	-0.05	-150.0	54.55	-0.04	63.64	77.78	0.11	0.0	-8.33	0	0	0	128.57	0	0
20Q1 (12)	-0.65	-160.0	-182.61	-0.06	33.33	40.0	0.4	0	60.0	-0.02	-300.0	0	-0.71	-108.82	-115.15	0.07	-22.22	0.0	0	0	-100.0	3.98	-44.76	1.14	-0.02	92.86	96.61	-0.11	57.69	80.7	0.11	0.0	-8.33	0	0	0	0.00	0	0
19Q4 (11)	-0.25	0	35.9	-0.09	-800.0	-80.0	0	100.0	-100.0	0.01	-75.0	150.0	-0.34	-3300.0	22.73	0.09	200.0	50.0	0	0	0	7.20	238.4	78.8	-0.28	55.56	51.72	-0.26	58.06	44.68	0.11	0.0	-15.38	0	0	0	0.00	0	0
19Q3 (10)	0	-100.0	-100.0	-0.01	83.33	-102.86	-0.25	66.22	-400.0	0.04	0	200.0	-0.01	-102.27	-101.72	0.03	-66.67	-66.67	0	100.0	0	2.13	-56.26	-63.83	-0.63	-472.73	-687.5	-0.62	-244.44	-616.67	0.11	-8.33	-15.38	0	0	0	0.00	0	-100.0
19Q2 (9)	0.5	317.39	56.25	-0.06	40.0	-20.0	-0.74	-396.0	-1380.0	0	0	-100.0	0.44	233.33	62.96	0.09	28.57	200.0	-0.04	-200.0	0	4.86	23.71	276.22	-0.11	81.36	-257.14	-0.18	68.42	-400.0	0.12	0.0	-7.69	0	0	0	0.00	0	-100.0
19Q1 (8)	-0.23	41.03	-209.52	-0.1	-100.0	-150.0	0.25	25.0	183.33	0	100.0	0	-0.33	25.0	-294.12	0.07	16.67	16.67	0.04	0	0	3.93	-2.34	36.33	-0.59	-1.72	-2066.67	-0.57	-21.28	-2950.0	0.12	-7.69	-14.29	0	0	0	0.00	0	-100.0
18Q4 (7)	-0.39	-269.57	0	-0.05	-114.29	0	0.2	500.0	0	-0.02	50.0	0	-0.44	-175.86	0	0.06	-33.33	0	0	0	0	4.03	-31.54	0	-0.58	-625.0	0	-0.47	-491.67	0	0.13	0.0	0	0	0	0	0.00	-100.0	0
18Q3 (6)	0.23	-28.12	0	0.35	800.0	0	-0.05	0.0	0	-0.04	-233.33	0	0.58	114.81	0	0.09	200.0	0	0	0	0	5.88	354.9	0	-0.08	-214.29	0	0.12	100.0	0	0.13	0.0	0	0	0	0	92.00	-45.37	0
18Q2 (5)	0.32	52.38	0	-0.05	-25.0	0	-0.05	83.33	0	0.03	0	0	0.27	58.82	0	0.03	-50.0	0	0	0	0	1.29	-55.17	0	0.07	133.33	0	0.06	200.0	0	0.13	-7.14	0	0	0	0	168.42	28.32	0
18Q1 (4)	0.21	0	0.0	-0.04	0	0.0	-0.3	0	0.0	0	0	0.0	0.17	0	0.0	0.06	0	0.0	0	0	0.0	2.88	0	0.0	0.03	0	0.0	0.02	0	0.0	0.14	0	0.0	0	0	0.0	131.25	0	0.0

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