| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-1.91%) 13張 (+29.16%) 10張 17張 38張 季線下 ↘103.9 ↘103.25 ↘104.59 ↘105.4 ↘106.87 ↘107.3 13張 0.76倍 |
-0.49% -6.82% -1.91% |
122.42 (19.43%) 102.5 |
143.9 (40.39%) 100.93 (-1.53%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.42億 25.29億 |
38.31% 0.0% |
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2024-03-27 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.35,N/A (16.09,19.52,22.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.65%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0.5 (6.62%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-37.88%) 23-12-15 100.0 (2.5%) 24-01-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% N/A N/A N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.46 20.57 7.97 3.58億(3月) | 5.54 -12.8 11.33 2.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 107.0 (24-04-29) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,3%,3% 平,平,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 25.0,50.0 107.0,101.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.14%(-42.86%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.49,41.97 (3.08,3.57,4.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -4.47% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 1.26% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.94←79.24(-0.38%) 7.66←7.69(-0.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.14 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.17 (-52.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.18←10.42 (+26.49%) Q4←Q3 第1升 13.18←13.22 (-0.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.38 (+26.49%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.81 (-0.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.49←6.92 (-35.12%) Q4←Q3 第1降 4.49←4.04 (+11.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.51←53.88 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 44.51←35.66 (+24.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.85←57.31 (-17.39%) Q4←Q3 第1降 44.85←39.9 (+12.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←1.16 (+90.52%) Q4←Q3 第1升 2.21←3.08 (-28.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.18←1.18 (+84.75%) Q4←Q3 第1升 2.18←2.86 (-23.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.16←10.82 Q4←Q3 第1升 12.16←12.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.09←3.69 Q4←Q3 第1升 5.09←6.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.24←2.66 Q4←Q3 第1升 4.24←5.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.59←3.35 Q4←Q3 第1升 5.59←9.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.38 Q4←Q3 第1升 2.57←3.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 欣新網第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】欣新網113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】欣新網受邀參加寬量國際主辦之「15th Taiwan CEO Week」，向投資人說明欣新網之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/04/10 【公告】欣新網 2024年3月合併營收3.58億元 年增2.46% 113/03/22 【公告】欣新網受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/03/14 【公告】欣新網董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/14 【公告】欣新網董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】欣新網董事會決議通過銀行聯貸案 113/03/14 【公告】欣新網董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】欣新網董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】欣新網 2024年2月合併營收2.97億元 年增5.55% 113/02/15 【公告】欣新網 2024年1月合併營收3.4億元 年增16.92% 113/01/10 【公告】欣新網 2023年12月合併營收3.32億元 年增-12.83% 112/12/21 【公告】欣新網初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/12/21 【公告】欣新網代重要子公司八達網股份有限公司盈餘轉增資除權基準日 112/12/21 【公告】欣新網代重要子公司八達網股份有限公司董事會決議盈餘轉增資 112/12/15 電商新兵欣新網掛牌上櫃 盤中漲逾83% 112/12/14 【公告】欣新網洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/12/13 【公告】欣新網股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/12/13 【公告】欣新網辦理股票初次上櫃過額配售內容 112/12/11 【公告】欣新網 2023年11月合併營收6.21億元 年增8.36% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.94 | 143.9 | 40.39 | 129.51 | 26.35 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.06 | 170.39 | 66.23 |
| 平均 本益比 | 19.52 | 122.42 | 19.43 | 109.75 | 7.08 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.57 | 149.82 | 46.17 |
| 最低價 本益比 | 16.09 | 100.93 | -1.53 | 90.0 | -12.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.08 | 129.26 | 26.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 165.0 | 120.0 | 26.12 | 18.99 | 2.0 | 1.21% | 1.67% | 4.28 | 3.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|
| 欣新網 | -0.49% 10(19.28%) | -1.44% 12(4.92%) | -6.82% 17(-23.56%) | -1.91% 38(-66.28%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 104.67→ | 103.9↘ | 103.25↘ | 104.59↘ | 105.4↘ | 106.46↘ | 106.87↘ | 107.3↘ | ||||||
| 乖離率 | -2.07% | -1.35% | -0.73% | -2.0% | -2.75% | -3.72% | -4.09% | -4.47% | ||||||
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 103.0 | 104.5 | 111.0 | 109.5 | 107.5 | 108.0 | 107.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 欣新網 | -23.9% | -15.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.77 | 4.69 | 4.32 | 3.58 | 2.65 |
| ROE | 15.89 | 26.95 | 34.64 | 41.91 | 46.67 |
| 本業收入比 | 101.47 | 103.26 | 105.94 | 111.29 | 110.53 |
| 自由現金流量 | 0.71 | -2.26 | -1.0 | -0.25 | N/A |
| 利息保障倍數 | 20.50 | 17.21 | 14.56 | 8.68 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
