台富 1454 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	-0.13	0	-2.9	0	2.47	0	0	0	-3.03	0	0.71	121.88	0	0	4.62	134.43	-1.28	0	-1.37	0	0.71	0.0	0.01	-80.0	0.00	0
2024 (4)	0.48	-63.08	-0.88	0	-1.02	0	-0.03	0	-0.4	0	0.32	3.23	0	0	1.97	-3.77	-0.5	0	0.12	-40.0	0.71	-5.33	0.05	0.0	54.55	-58.04
2023 (3)	1.3	4.0	-0.48	0	-0.32	0	-0.03	0	0.82	0	0.31	-79.47	0	0	2.05	-75.65	-0.23	0	0.2	-37.5	0.75	11.94	0.05	0.0	130.00	8.16
2022 (2)	1.25	0	-2.77	0	-0.37	0	-0.04	0	-1.52	0	1.51	1272.73	0	0	8.41	1103.81	0.29	0	0.32	540.0	0.67	3.08	0.05	400.0	120.19	0
2021 (1)	-0.33	0	2.83	0	-0.7	0	-0.03	0	2.5	79.86	0.11	22.22	0	0	0.70	-6.49	-0.11	0	0.05	0	0.65	-5.8	0.01	0	-46.48	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.13	-285.71	50.0	0.06	185.71	104.69	0.34	3500.0	-67.31	0	-100.0	100.0	-0.07	0	95.45	0.05	-28.57	-91.07	0	0	0	1.70	-13.02	-87.7	-0.29	30.95	-93.33	-0.24	53.85	-200.0	0.17	-5.56	0.0	0	0	0	0.00	0	100.0
25Q4 (7)	0.07	333.33	-46.15	-0.07	-450.0	58.82	-0.01	-125.0	95.24	0.01	200.0	0.0	0	100.0	100.0	0.07	75.0	75.0	0	0	0	1.96	76.96	91.13	-0.42	8.7	-75.0	-0.52	-271.43	-205.88	0.18	0.0	5.88	0	0	-100.0	0.00	100.0	-100.0
25Q3 (6)	-0.03	-130.0	-104.48	0.02	101.27	-95.24	0.04	-97.12	104.4	-0.01	0	50.0	-0.01	99.32	-100.92	0.04	-33.33	0.0	0	0	0	1.10	-23.94	14.92	-0.46	-84.0	-142.11	-0.14	77.78	0	0.18	0.0	0.0	0	0	-100.0	-75.00	0	-121.27
25Q2 (5)	0.1	138.46	-23.08	-1.58	-23.44	-1115.38	1.39	33.65	131.67	0	100.0	100.0	-1.48	3.9	0	0.06	-89.29	-33.33	0	0	0	1.45	-89.49	-31.07	-0.25	-66.67	-733.33	-0.63	-687.5	-672.73	0.18	5.88	5.88	0	0	-100.0	0.00	100.0	-100.0
25Q1 (4)	-0.26	-300.0	0.0	-1.28	-652.94	0.0	1.04	595.24	0.0	-0.01	-200.0	0.0	-1.54	-3750.0	0.0	0.56	1300.0	0.0	0	0	0.0	13.83	1251.6	0.0	-0.15	37.5	0.0	-0.08	52.94	0.0	0.17	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	-288.89	-122.22	0.0
24Q4 (3)	0.13	-80.6	0.0	-0.17	-140.48	0.0	-0.21	76.92	0.0	0.01	150.0	0.0	-0.04	-103.67	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	1.02	6.39	0.0	-0.24	-26.32	0.0	-0.17	0	0.0	0.17	-5.56	0.0	0.01	0.0	0.0	1300.00	268.66	0.0
24Q3 (2)	0.67	415.38	0.0	0.42	423.08	0.0	-0.91	-251.67	0.0	-0.02	-100.0	0.0	1.09	0	0.0	0.04	-55.56	0.0	0	0	0.0	0.96	-54.38	0.0	-0.19	-533.33	0.0	0	-100.0	0.0	0.18	5.88	0.0	0.01	0.0	0.0	352.63	686.64	0.0
24Q2 (1)	0.13	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.11	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	44.83	0.0	0.0

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