| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (0.73%) 4張 (-50.47%) 6張 7張 7張 季線下 ↗33.93 ↗33.13 ↗32.78 ↗32.53 ↘33.15 ↗32.66 4張 0.57倍 |
2.99% 11.29% 21.05% 64.29% 91.67% |
N/A N/A 34.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.01 |
N/A N/A |
4.17億 14.27億 |
59.06% 0.0% |
食品生技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.82%) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-8.73%) 23-12-04 6.61 (421.94%) 19-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.53 -7.73 9.16 0.03億(3月) | -8.99 9.02 -1.88 0.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.5 (24-04-18) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,5%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.58 100.0,100.0 35.0,33.7 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.43 89.8,69.39 37.8,32.0 -0.25 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.88 83.66,75.08 37.8,25.5 0.74 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.17,4.19 (2.97,5.26,7.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% 5.63% 18.39% 40.24% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.33% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.04←91.05(-0.01%) 1.85←1.94(-4.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 連3降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.12 (+14.29%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.13 (0.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.09 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.65←92.86 (-54.07%) Q4←Q3 第1降 42.65←33.14 (+28.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.28←59.25 (-54.07%) Q4←Q3 第1降 24.28←117.0 (-79.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.23 (-21.74%) Q4←Q3 連2降 -0.28←-0.37 (-24.32%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.29 (-24.14%) Q4←Q3 連2降 -0.36←-0.31 (+16.13%) Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.08←58.18 Q4←Q3 第1降 40.08←-2.82 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -190.65←-165.91 Q4←Q3 連2降 -190.65←-160.91 Q4←Q4 4季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -143.37←-134.19 Q4←Q3 連2降 -143.37←-151.65 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.44←-5.09 Q4←Q3 連2降 -6.44←-8.85 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -5.86←-4.59 Q4←Q3 連2降 -5.86←-7.51 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 中湛 113年3月營收305萬、年增42.53% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】中湛 2024年3月合併營收305.3萬元 年增42.53% 113/03/07 【公告】中湛 2024年2月合併營收330.9萬元 年增-8.99% 113/03/07 【公告】中湛董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】中湛 2024年1月合併營收303.5萬元 年增7.24% 113/01/10 【公告】中湛 2023年12月合併營收230萬元 年增-16.3% 112/12/08 【公告】中湛 2023年11月合併營收473.4萬元 年增122.67% 112/11/10 【公告】中湛 2023年10月合併營收97.7萬元 年增-67.41% 112/11/10 【公告】中湛董事會重要決議事項 112/10/09 【公告】中湛名稱由『康呈科技股份有限公司』更名為『中湛股份有限公司』，期間：112年7月10日至112年10月9日 112/10/06 【公告】中湛 2023年9月合併營收78.7萬元 年增-76.44% 112/09/13 【公告】中湛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 112/09/08 【公告】中湛 2023年8月合併營收92.4萬元 年增-44.54% 112/08/10 【公告】中湛 2023年7月合併營收537.6萬元 年增128.86% 112/07/11 【公告】康呈名稱由『康呈科技股份有限公司』更名為『中湛股份有限公司』，期間：112年7月10日至112年10月9日 112/07/10 【公告】康呈 2023年6月合併營收638.4萬元 年增182.1% 112/06/09 【公告】康呈 2023年5月合併營收549.6萬元 年增247.19% 112/05/17 《台北股市》櫃買：地心引力、福大、康呈等3檔打入全額交割股 112/05/17 櫃買：地心引力、福大、康呈等3檔打入全額交割股 112/05/17 上櫃公司季報形式審閱，地心引力、福大及康呈明起打入全額交割 112/05/16 【公告】康呈上櫃股票列為變更交易方式 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 7.55 | 31.65 | -8.26 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.26 | 22.05 | -36.09 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.97 | 12.45 | -63.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.8 | 17.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.9 | 3.86 |
| 111 | 23.0 | 12.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.13 | 5.48 |
| 110 | 21.5 | 7.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.6 | 3.4 |
| 109 | 13.35 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.1 | 2.78 |
| 108 | 24.8 | 6.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.59 | 3.1 |
| 107 | 29.1 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.85 | 2.66 |
| 106 | 46.85 | 15.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.22 | 3.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中湛 | 2.99% 6(-35.56%) | 10.22% 7(-49.57%) | 11.29% 7(-44.22%) | 21.05% 7(-46.64%) | 64.29% 12(-67.88%) | 91.67% 8(-51.21%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.22↗ | 33.93↗ | 33.13↗ | 32.78↗ | 32.53↗ | 32.28↗ | 33.15↘ | 32.66↗ | 30.93↗ | 30.53↗ | 29.14↗ | 25.85↗ | 24.6↗ | 23.86↗ |
| 乖離率 | 0.82% | 1.68% | 4.14% | 5.25% | 6.06% | 6.88% | 4.07% | 5.63% | 11.54% | 13.0% | 18.39% | 33.46% | 40.24% | 44.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 32.5 | 30.95 | 31.0 | 32.4 | 33.9 | 37.8 | 28.6 | 21.4 | 20.0 | 23.0 | 19.35 | 21.0 | 12.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 中湛 | 43.54% | -2.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -122.43 | -90.63 | -29.29 | -31.0 | -47.98 |
| ROE | -20.89 | -16.91 | -7.38 | -13.82 | -22.52 |
| 本業收入比 | 122.50 | 120.83 | 180.00 | 127.27 | 236.84 |
| 自由現金流量 | -0.25 | -0.11 | 0.1 | -0.24 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -241.62 | -334.24 | -106.04 | -124.98 | -13.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
