| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-1.29%) 113張 (-56.63%) 季線下 187張 301張 642張 113張 0.38倍 |
-11.98% -18.77% -24.32% 25.77% |
22.78 (-62.66%) 61.0 |
N/A N/A |
1601 N/A |
微型股 33.78億 |
20.5% 5.43% |
軟件 |
2026-07-14 2026-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 64.94↘ | 67.77↘ | 70.3↘ | 72.02↘ | 73.84↘ | 74.25↘ | 66.4↗ | |
| 乖離率 | -6.07% | -9.99% | -13.23% | -15.3% | -17.39% | -17.85% | -8.13% | |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 74.2 | 77.1 | 76.6 | 78.3 | 84.1 | 47.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 104.75,N/A (21.45,39.15,56.85) 2.71,22.8 (2.09,2.58,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.32% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.69←61.83(-1.14%) 11.8←12.1(-0.3%), -4.47% 60.69←65.07(-4.38%) 11.8←9.33(2.47%), 26.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[114] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 93.0 (-34.41%) 26-04-15 46.35 (31.61%) 26-02-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.31 -6.79 32.39 0.59億(6月) | 72.32 4.13 35.98 0.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 85.7 (26-06-15) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -29.0 0.0 0 9.66%←10.87%(-1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.05,3.13 look 30.71 -1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-3%,1%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.23% -17.85% -8.13% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←2.17%(-1.18%) | -83 (連2賣) 73.45% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.28%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.84% 10.56% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.4 (+2.86%) Q1←Q4 連2升 1.44←1.2 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.07 (+2.86%) Q1←Q4 連2升 0.13←0.06 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.24 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 1.37←1.45 (-5.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.97←109.84 (+3.76%) Q1←Q4 第1升 113.97←197.02 (-42.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.42←241.26 (+3.76%) Q1←Q4 連2降 230.42←302.44 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.15 (+40.0%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.15 (+40.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.07 (+157.14%) Q1←Q4 連2升 0.18←0.09 (+100.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.17←65.54 Q1←Q4 連2降 64.17←63.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.39←4.82 Q1←Q4 連2升 9.39←5.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←5.81 Q1←Q4 連2升 7.97←6.4 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←0.63 Q1←Q4 連2升 0.9←0.78 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.57 Q1←Q4 連2升 0.76←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】微程式受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 115/07/09 【公告】微程式 2026年6月合併營收5947.7萬元 年增18.31% 115/06/30 【公告】微程式除息基準日 115/06/10 【公告】微程式 2026年5月合併營收6381.2萬元 年增72.33% 115/05/20 【公告】微程式115年股東常會重要決議事項 115/05/13 微程式與美商展開5年合作計畫 搶攻電子紀錄器商機 115/05/12 【公告】微程式董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】微程式 2026年4月合併營收6127.7萬元 年增49.59% 115/04/30 【公告】微程式115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 115/04/10 【公告】微程式 2026年3月合併營收4997.2萬元 年增29.61% 115/03/31 【公告】微程式係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/10 【公告】微程式 2026年2月合併營收5231.6萬元 年增30.21% 115/03/06 【公告】微程式董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】修正公告微程式115年股東常會召集事由 115/02/25 【公告】微程式董事會通過114年第四季自結合併財務報告 115/02/11 【公告】微程式114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日 115/02/10 【公告】微程式 2026年1月合併營收4152.2萬元 年增1.23% 115/01/30 【公告】微程式法人董事改派代表人 115/01/09 【公告】微程式 2025年12月合併營收5490.5萬元 年增-15.99% 114/12/10 【公告】微程式 2025年11月合併營收4842.7萬元 年增-16.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微程式 | -11.98% 187(-39.77%) | -19.31% 215(-47.52%) | -18.77% 301(-62.52%) | -24.32% 642(-82.41%) | 25.77% 569(-80.16%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.1 | 19.59 | 14.68 | 0.76 | -10.69 |
| ROE | 2.51 | 18.59 | 19.5 | 1.6 | -8.99 |
| 本業收入比 | 75.61 | 86.19 | 85.34 | 42.86 | 88.46 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -2.03 | -0.38 | 0.37 | -0.53 |
| 利息保障倍數 | 11.15 | 130.65 | 93.00 | 5.47 | -33.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標