| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (0.76%) 42張 (+937.2%) 16張 18張 15張 季線上 ↗52.38 ↗52.31 ↗52.35 ↗52.36 ↗52.14 ↗52.04 42張 2.33倍 |
1.34% 0.76% 3.53% 4.14% 0.19% |
49.77 (-5.75%) 52.8 |
54.79 (3.77%) 44.74 (-15.27%) |
N/A 0.02 |
N/A N/A |
2.25億 11.79億 |
35.66% 0.0% |
服務業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.0,N/A (13.54,15.06,16.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.35% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[112] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 62.3 (-15.25%) 22-04-29 39.5 (33.67%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% N/A N/A N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.0 2.45 11.44 歷年新高 2.74億(4月) | 11.76 -0.14 12.31 2.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.8 (24-06-11) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-6%,-13%,-8% 賣,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.68 100.0,64.1 52.9,52.3 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 78.57,67.62 53.4,52.0 0.09 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,26.6 (1.81,2.04,2.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 1.46% 2.5% 1.68% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.37% 1.74% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.63←52.63(0%) 10.84←10.29(5.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←7.63 (+4.06%) Q1←Q4 連8升 7.94←7.07 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.2 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.11 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.41←61.2 (-2.92%) Q1←Q4 連2降 59.41←62.9 (-5.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.92%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.91 (-13.19%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.73 (+8.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.65 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.26 (+200.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.34←4.65 Q1←Q4 第1降 4.34←3.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.74←2.68 Q1←Q4 連2升 2.74←1.54 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.23←2.67 Q1←Q4 第1降 2.23←2.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←3.57 Q1←Q4 第1降 2.99←2.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.94 Q1←Q4 第1降 1.65←1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 信實 113年5月營收2.79億、年增10.77% |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】信實 2024年5月合併營收2.79億元 年增10.77% 113/06/07 【公告】信實民國113年股東常會全面改選第六屆董事(含獨立董事) 113/06/06 【公告】信實113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】信實董事會選任董事長及副董事長 113/05/27 【公告】參與臺北大眾捷運股份有限公司「捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-C組)」-A組及B組得標 113/05/10 【公告】信實 2024年4月合併營收2.74億元 年增9.01% 113/05/02 【公告】信實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】信實 2024年3月合併營收2.68億元 年增11.77% 113/03/13 【公告】信實董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】信實 2024年2月合併營收2.68億元 年增13.4% 113/02/15 【公告】信實 2024年1月合併營收2.58億元 年增11.76% 113/01/16 【公告】信實代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司:參與「捷運車站及權管範圍清潔維護工作(A-C組)-A組及B組」得標 113/01/10 【公告】信實 2023年12月合併營收2.62億元 年增10.5% 112/12/22 【公告】信實代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司:參與「113-114年板橋車站辦公大樓委託物業管理專業服務」案得標 112/12/11 【公告】信實 2023年11月合併營收2.47億元 年增7.71% 112/11/10 【公告】信實 2023年10月合併營收2.54億元 年增7.06% 112/10/20 【公告】信實代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司:參與「113-114年度租賃行政事務、清潔維護、駐衛保全暨宿舍事務管理工作委外案」得標 112/10/11 【公告】信實 2023年9月合併營收2.52億元 年增9.14% 112/09/11 【公告】信實 2023年8月合併營收2.55億元 年增10.33% 112/08/10 【公告】信實 2023年7月合併營收2.54億元 年增10.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信實 | 1.34% 16(155.77%) | 1.15% 15(173.38%) | 0.76% 18(130.36%) | 3.53% 15(183.16%) | 4.14% 11(283.01%) | 0.19% 11(272.06%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.53↗ | 52.38↗ | 52.31↗ | 52.35↗ | 52.36↗ | 52.41→ | 52.14↗ | 52.04↗ | 51.67↗ | 51.64↗ | 51.51↗ | 51.61→ | 51.93→ | 51.91↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.8% | 0.94% | 0.86% | 0.84% | 0.74% | 1.27% | 1.46% | 2.19% | 2.25% | 2.5% | 2.31% | 1.68% | 1.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.1 | 52.2 | 52.1 | 52.4 | 52.9 | 52.2 | 51.9 | 51.5 | 51.1 | 50.6 | 51.0 | 53.7 | 52.7 | 52.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 信實 | -15.68% | 2.0% | 20.0% | -30.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 2.76 | 5.79 | 6.44 | 3.29 |
| ROE | 13.12 | 13.45 | 26.11 | 29.43 | 18.83 |
| 本業收入比 | 75.53 | 86.90 | 93.43 | 97.10 | 84.93 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.08 | 0.57 | 0.78 | 0.07 |
| 利息保障倍數 | 45.48 | 36.08 | 68.89 | 103.41 | 35.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
