| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (2.2%) 2張 季線上 0張 4張 5張 2張 0.5倍 |
3.56% 8.39% 4.18% -11.42% |
32.07 (-8.11%) 34.9 |
23.93 (-31.43%) 0.35 |
1389 N/A |
微型股 8.94億 |
9.69% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 34.67↗ | 34.4↗ | 34.2↗ | 34.15↗ | 33.8↗ | 33.63↗ | 33.81↗ | 35.24↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.45% | 2.05% | 2.2% | 3.25% | 3.78% | 3.22% | -0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 33.7 | 34.1 | 32.5 | 32.2 | 33.5 | 39.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.65,N/A (15.41,18.95,22.49) 2.08,16.42 (1.66,1.87,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.41% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.32←46.09(0.23%) 8.3←8.3(0.0%), -0.31% 46.32←45.55(0.77%) 8.3←10.84(-2.54%), -11.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-14.88%) 24-07-11 28.6 (22.03%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.15 -8.95 -7.03 0.22億(6月) | 0.05 -2.41 17.2 0.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.8 (25-07-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.97,62.9 56.12 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 23.93(-31.43%) | 周KD RSI MACD | 82.35,71.9 54.68 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 N/A | 月KD RSI MACD | 40.78,33.33 52.52 -0.27 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% 3.78% 3.22% -0.96% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -1 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.12%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.46% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.6←0.84 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.48 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.23 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.38 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.36←43.75 (+56.25%) Q1←Q4 第1升 68.36←79.0 (-13.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.22←45.19 (+56.25%) Q1←Q4 連2升 52.22←94.01 (-44.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.75 (-77.33%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.69 (-82.61%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.15 (-20.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.53←47.77 Q1←Q4 第1降 31.53←36.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←27.82 Q1←Q4 第1降 8.02←8.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←23.09 Q1←Q4 第1降 7.36←7.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←4.33 Q1←Q4 第1降 1.01←0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←3.3 Q1←Q4 第1降 0.8←0.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/09 樂斯科 114年6月營收2180萬、年減54.16% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】樂斯科 2025年6月合併營收2180萬元 年增-54.16% 114/06/19 【公告】樂斯科114年股東常會補選獨立董事當選名單 114/06/19 【公告】樂斯科114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】樂斯科 2025年5月合併營收2394.4萬元 年增0.06% 114/05/09 【公告】樂斯科 2025年4月合併營收2453.7萬元 年增17.97% 114/05/08 【公告】樂斯科董事會決議通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】樂斯科114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】樂斯科 2025年3月合併營收2043.3萬元 年增21.96% 114/03/28 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項及選舉事項) 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/07 【公告】樂斯科 2025年2月合併營收1961.4萬元 年增30.01% 114/02/27 【公告】樂斯科114年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】樂斯科 2025年1月合併營收1982.3萬元 年增24.85% 114/01/09 【公告】樂斯科 2024年12月合併營收3481.7萬元 年增-1.8% 114/01/06 【公告】樂斯科董事辭任 113/12/25 【公告】樂斯科發言人異動 113/12/10 【公告】樂斯科 2024年11月合併營收2311.7萬元 年增-5.37% 113/12/04 【公告】樂斯科受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】樂斯科 2024年10月合併營收2581.1萬元 年增17.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | 2.05% 3(-35.29%) | 3.56% 4(-56.7%) | 8.39% 5(-60.9%) | 4.18% 6(-69.07%) | -11.42% 9(-79.42%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 |
| ROE | 9.67 | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 |
| 本業收入比 | 101.82 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 |
| 自由現金流量 | -0.41 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 32.29 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
