| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (0.15%) 3973張 (-38.66%) 季線上 4052張 1580張 946張 3973張 2.51倍 |
12.42% 15.08% 2.11% 14.5% -23.54% |
105.5 (55.38%) 67.9 |
N/A 0.92 |
460 N/A |
N/A |
24.9% 10.12% |
地產 |
2024-12-27 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 67.26↗ | 64.4↗ | 63.74↗ | 62.82↗ | 63.41↗ | 63.85↗ | 62.79↗ | 76.07↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 5.43% | 6.53% | 8.09% | 7.08% | 6.34% | 8.14% | -10.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 64.5 | 59.0 | 61.5 | 64.4 | 66.5 | 59.3 | 88.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 17.43, 預估本益比 37.81 ; SOXQ: 本益比 53.77, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.73,N/A (5.08,15.11,25.14) 2.77,24.48 (1.19,1.72,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.45% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.18←53.84(-0.66%) 11.51←11.74(-0.23%), 17.61% 53.18←68.48(-15.3%) 11.51←7.58(3.93%), 83.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[113] (N/A) 1.3 (13.49%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-46.11%) 24-08-19 25.15 (169.98%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.34 -9.05 56.44 19.93億(4月) 短突破長 | 566.81 7229.64 132.23 21.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.2 (25-05-20) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.6% 2.3% 55 11 0 4.01%←2.97%(1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.6,84.19 60.9 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-4%,-7%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.78,60.23 52.74 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 21.7,18.47 up 52.66 -3.14 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.53% 6.34% 8.14% -10.74% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.46%(-0.03%) | -500 12.58% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.97%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 13.89% 19.08% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(0.06%) | -22 (連4買轉賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.2←38.67 (-11.56%) Q1←Q4 連2降 34.2←37.4 (-8.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.49←44.81 (-49.81%) Q1←Q4 第1降 22.49←9.68 (+132.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.47←7.36 (-49.81%) Q1←Q4 第1降 4.47←1.64 (+132.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 145.94←154.88 (-5.77%) Q1←Q4 連2降 145.94←166.2 (-12.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.78←0.53 (+235.85%) Q1←Q4 第1升 1.78←6.76 (-73.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 840.68←470.28 (+235.85%) Q1←Q4 第1升 840.68←2079.46 (-59.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←3.5 (-40.29%) Q1←Q4 第1降 2.09←0.87 (+140.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←3.41 (-39.3%) Q1←Q4 第1降 2.07←0.76 (+172.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←29.94 Q1←Q4 第1降 27.6←25.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←16.43 Q1←Q4 連2升 19.88←16.94 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←13.45 Q1←Q4 連2升 16.02←13.45 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.9←16.9 Q1←Q4 第1降 8.9←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.85 Q1←Q4 第1降 1.84←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 114/05/14 新潤 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.09元 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】新潤114年度第一季財報董事會報告 114/05/12 【公告】新潤「中和員山段都市更新案」開發相關事宜 114/05/12 【公告】新潤開發「台北市大同區玉泉段二小段376、376-10地號」等2筆土地簽立解約協議書 114/05/12 【公告】新潤董事會通過北投新洲美段工程發包事宜 114/05/12 【公告】新潤董事會通過板橋江翠段建案工程發包事宜 114/05/12 【公告】新潤董事會決議股利分派 114/05/12 【公告】新潤董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/05/09 【公告】新潤 2025年4月合併營收19.93億元 年增14.35% 114/05/05 【公告】新潤114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 營收速報 - 新潤(6186)3月營收21.92億元年增率高達566.81％ 114/04/09 【公告】新潤 2025年3月合併營收21.92億元 年增566.81% 114/03/20 【公告】更新潤泰新113年度關係企業三書表部分內容 114/03/14 《產業》2024房市熱 營建業慶豐收 114/03/13 新潤去年EPS 5.63元， 建案儲備量能充足，中長期業績動能無虞 114/03/13 2024房市熱 營建業慶豐收 114/03/13 【公告】新潤開發「桃園市大園區竹圍段崁下小段459地號等」相關事宜 114/03/13 【公告】新潤董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 新潤興業2024年稅後純益激增1.17倍！EPS達5.6元 114/03/12 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 12.42% 4052(-1.96%) | 5.27% 2684(47.98%) | 15.08% 1580(151.4%) | 2.11% 946(319.69%) | 14.5% 653(507.94%) | -23.54% 858(362.92%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 |
| ROE | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 |
| 本業收入比 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
