| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (1.59%) 1811張 (+121.18%) 807張 1066張 1741張 季線下 ↗124.2 ↗123.9 ↘127.47 ↘131.07 ↘162.28 ↘173.06 3314張 3.11倍 |
5.35% -17.15% -36.79% -0.39% -20.5% |
26.1%~29.6% 9.8~11.6 |
163.89 (28.04%) 128.0 |
202.54 (58.23%) 125.25 (-2.15%) |
N/A 1.16 |
N/A 、Y! |
4.79億 60.39億 |
33.77% 0.0% |
軍工航太 模具沖壓 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.69,12.01 (11.75,15.38,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.5% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (6.03%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-46.56%) 24-03-07 40.0 (220.0%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 0% 50 -13 0 21.82%←19.5%(11.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.85 -11.56 3.07 1.65億(4月) | -4.16 -13.14 6.92 1.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 134.0 (24-05-29) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-13%,-14%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 142.04(10.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.94 55.56,32.19 128.5,124.0 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.17 6.3,2.66 up 129.5,122.0 -9.01 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←7.52%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 16.48,47.99 look 177.5,106.0 0.66 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.79%←56.82%(6.99%) | -251 (連9賣) 13.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.69,46.84 (1.26,1.48,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -26.04% -15.99% -10.73% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.27%(-25.93%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.56←52.89(10.72%) 19.65←21.87(-10.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.03←4.84 (+24.59%) Q1←Q4 第1升 6.03←5.59 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.99←0.69 (+24.59%) Q1←Q4 連2降 -0.99←1.46 (+7.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.66 (-3.86%) Q1←Q4 第1降 4.48←4.39 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 181.1←240.37 (-24.66%) Q1←Q4 第1降 181.1←129.07 (+40.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.46←120.55 (-24.66%) Q1←Q4 第1降 106.46←115.52 (-7.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.26←0.07 (-1900.0%) Q1←Q4 連2降 -1.26←2.52 (-150.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.67←1.21 (-238.02%) Q1←Q4 連2降 -1.67←2.67 (-162.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.13←30.04 Q1←Q4 第1升 35.13←41.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.4←14.32 Q1←Q4 連2降 -16.4←26.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.74←1.03 Q1←Q4 連3降 -9.74←21.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←0.21 Q1←Q4 連2降 -2.54←5.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.15←0.41 Q1←Q4 連3降 -1.15←3.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 jpp-KY 113年第1季綜合損益表，每股虧損1.26元 |
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| 新聞 | 113/05/10 jpp-KY估Q2轉盈，看好下半年營運漸回溫，Q4攀全年高峰 113/05/09 一次性提列備抵呆帳，jpp-KY首季每股虧損1.26元 113/05/09 提列一次性呆帳 jpp-KY首季意外虧 113/05/09 jpp-KY Q1虧損 提列足額備抵呆帳繼續追款 113/05/09 提列一次性呆帳損失 jpp-KY首季意外轉虧 113/05/09 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之第二季營運展望說明會 113/05/06 【公告】jpp-KY 2024年4月合併營收1.65億元 年增-8.85% 113/04/06 〈Q2產業前瞻〉520總統就職前 軍工國防題材蓄勢升溫 113/04/03 【公告】jpp-KY 2024年3月合併營收1.87億元 年增-4.17% 113/03/27 台股早盤止穩反彈 軍工概念股上位 jpp-KY、融程電走揚 113/03/20 《DJ在線》泰國、大馬機會在哪?南僑等大廠說分明 113/03/12 jpp-KY擬辦增資 規模8億 113/03/12 《其他股》jpp-KY去年每股盈餘8.33元 H2擬配息5元 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】jpp-KY董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/11 《其他股》jpp-KY 3月14日受邀投資論壇 113/03/11 《其他股》jpp-KY3月21日受邀法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.0 | 202.54 | 58.23 | 182.29 | 42.41 | 最低殖利率 | 3.3% | 233.833 | 82.68 | 210.449 | 64.41 | 最高淨值比 | 1.7 | 79.63 | -37.79 |
| 平均 本益比 | 15.38 | 163.89 | 28.04 | 138.84 | 8.47 | 平均殖利率 | 5.0% | 174.5 | 36.33 | 157.05 | 22.7 | 平均淨值比 | 1.48 | 69.33 | -45.84 |
| 最低價 本益比 | 11.75 | 125.25 | -2.15 | 95.4 | -25.47 | 最高殖利率 | 6.7% | 115.171 | -10.02 | 103.654 | -19.02 | 最低淨值比 | 1.26 | 59.02 | -53.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 177.5 | 66.5 | 21.35 | 8.0 | 5.0 | 2.82% | 7.52% | 3.66 | 1.71 |
| 111 | 73.3 | 42.05 | 14.42 | 8.27 | 2.8 | 3.82% | 6.66% | 1.79 | 1.07 |
| 110 | 50.0 | 34.2 | 18.32 | 12.53 | 2.3 | 4.6% | 6.73% | 1.23 | 0.86 |
| 109 | 64.9 | 28.55 | 26.86 | 11.81 | 2.1 | 3.24% | 7.36% | 1.19 | 0.69 |
| 108 | 62.1 | 48.0 | 32.76 | 25.32 | 1.9 | 3.06% | 3.96% | 1.46 | 1.13 |
| 107 | 66.8 | 48.4 | 21.81 | 15.8 | 2.6 | 3.89% | 5.37% | 1.77 | 1.31 |
| 106 | 68.7 | 55.3 | 16.09 | 12.95 | 3.17 | 4.61% | 5.73% | 1.96 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jpp-ky | 5.35% 807(124.37%) | 2.81% 652(177.55%) | -17.15% 1066(69.87%) | -36.79% 1741(4.01%) | -0.39% 1630(11.05%) | -20.5% 1615(12.12%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 125.67↗ | 124.2↗ | 123.9↗ | 127.47↘ | 131.07↘ | 136.74↘ | 162.28↘ | 173.06↘ | 158.16↗ | 156.62↗ | 152.37→ | 144.61→ | 143.39↘ | 143.35↗ |
| 乖離率 | 1.85% | 3.06% | 3.31% | 0.42% | -2.34% | -6.39% | -21.12% | -26.04% | -19.07% | -18.27% | -15.99% | -11.49% | -10.73% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 122.5 | 129.5 | 151.5 | 161.0 | 153.0 | 195.0 | 189.0 | 118.0 | 119.0 | 133.0 | 133.0 | 161.0 | 115.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jpp-ky | 122.85% | 6.0% | 71.0% | 51.0% | 26.0% | -46.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.66 | 18.02 | 12.22 | 9.04 | 9.44 |
| ROE | 17.92 | 13.0 | 7.12 | 6.26 | 5.16 |
| 本業收入比 | 108.46 | 105.57 | 97.63 | 89.06 | 129.52 |
| 自由現金流量 | -0.72 | -0.99 | 1.02 | -0.7 | -1.64 |
| 利息保障倍數 | 12.72 | 16.54 | 9.85 | 7.18 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
