| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.0%) 24張 (+9.14%) 29張 25張 45張 季線下 →32.69 ↘32.78 ↘32.93 ↘33.04 ↘33.8 ↘34.99 24張 |
-0.46% -4.83% -17.3% -16.13% -34.48% |
N/A N/A 32.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A |
4.50億 14.62億 |
13.28% 15.06% |
面板業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52451/智晶一 | 2022-08-25 | 3000 | 距高點43.84% | 2024-08-25 | 2025-08-25 | 100.0 | 102.1 102.1 (+0.15%) | 7 (05-16) | 0.6,0.3 | 3 | 61.5 | 93.19 | 52.85 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -3.93% | 100 | -1.61% | 465 | 46.62 | 有 | 23 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-70.32%) 21-12-23 32.0 (1.56%) 24-03-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 16.72%←16.88%(-0.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.24 -2.7 -13.54 0.77億(4月) | -10.07 58.99 -17.68 0.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-25 33.35 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-12%,0% 平,平,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.78 0.0,7.02 look 33.4,32.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.95 6.1,9.76 look 37.6,32.0 -0.24 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.23 2.29,5.92 look 37.0,21.0 -1.48 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.12%(-0.64%) | -1 (連4買轉賣) 4.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,22.11 (1.43,2.13,2.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -7.12% -13.61% -18.85% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 1.13% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.83←59.09(1.25%) 16.44←17.22(-4.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.14 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.12←1.99 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 2.12←2.57 (-17.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.66 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 -0.37←-0.02 (-17.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.17 (-4.15%) Q1←Q4 連4降 2.08←2.93 (-29.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.45←40.47 (-0.05%) Q1←Q4 連4降 40.45←48.35 (-16.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.54←101.38 (-0.05%) Q1←Q4 連4降 100.54←132.43 (-24.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←-1.48 (+51.35%) Q1←Q4 第1升 -0.72←0.09 (-900.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-1.49 (+38.93%) Q1←Q4 第1升 -0.91←-0.02 (+4450.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.06←-3.84 Q1←Q4 第1升 9.06←22.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.56←-33.32 Q1←Q4 第1升 -17.56←-0.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.82←-32.73 Q1←Q4 第1升 -14.82←1.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.13←-6.24 Q1←Q4 第1升 -3.13←0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.63←-3.55 Q1←Q4 第1升 -1.63←0.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 智晶第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】智晶113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】智晶 2024年3月合併營收7962.3萬元 年增-10.07% 113/03/15 【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期) 113/03/14 【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】智晶 2024年2月合併營收5008萬元 年增-45.04% 113/02/07 【公告】智晶 2024年1月合併營收8185.8萬元 年增5.82% 113/01/10 【公告】智晶 2023年12月合併營收7125.5萬元 年增-20.67% 112/12/10 智晶穿透式OLED 鎖定瞄具、航太 112/12/08 【公告】智晶 2023年11月合併營收6548.4萬元 年增-38.71% 112/11/10 【公告】智晶 2023年10月合併營收6235.3萬元 年增-45.28% 112/10/09 【公告】智晶 2023年9月合併營收5788.7萬元 年增-52.58% 112/09/22 智晶系統產品出貨 營運點火 112/09/08 【公告】智晶 2023年8月合併營收5743萬元 年增-53.15% 112/08/09 【公告】智晶 2023年7月合併營收8540.4萬元 年增-28.68% 112/07/24 盤後速報 - 智晶(5245)次交易(25)日除息2.5元，參考價42.45元 112/07/14 【公告】智晶總經理異動 112/07/10 【公告】智晶國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 112/07/10 【公告】智晶 2023年6月合併營收7652.6萬元 年增-42.6% 112/06/27 【公告】智晶112年配發現金股利除息基準日相關事宜 112/06/26 【公告】智晶112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.84 | 62.79 | 93.2 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.13 | 47.2 | 45.25 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.43 | 31.62 | -2.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 58.0 | 37.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05 | 1.4 |
| 111 | 96.7 | 49.9 | 23.49 | 12.12 | 2.5 | 2.59% | 5.01% | 3.62 | 1.83 |
| 110 | 109.5 | 33.8 | 23.78 | 7.34 | 4.48 | 4.09% | 13.25% | 4.09 | 1.35 |
| 109 | 49.4 | 21.0 | 23.6 | 10.03 | 1.0 | 2.02% | 4.76% | 1.95 | 0.91 |
| 108 | 56.4 | 27.15 | 151.57 | 72.97 | 0.43 | 0.76% | 1.58% | 2.26 | 1.19 |
| 107 | 110.5 | 43.3 | 34.18 | 13.39 | 1.5 | 1.36% | 3.46% | 4.2 | 1.89 |
| 106 | 145.0 | 96.1 | 22.43 | 14.86 | 5.0 | 3.45% | 5.2% | 6.87 | 3.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -0.46% 29(-17.16%) | -2.26% 22(7.79%) | -4.83% 25(-4.02%) | -17.3% 45(-46.29%) | -16.13% 36(-33.1%) | -34.48% 46(-47.81%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.58↘ | 32.69→ | 32.78↘ | 32.93↘ | 33.04↘ | 33.3↘ | 33.8↘ | 34.99↘ | 36.86↘ | 37.06↘ | 37.62↘ | 38.62↘ | 40.05↘ | 40.99↘ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.58% | -0.85% | -1.31% | -1.63% | -2.4% | -3.85% | -7.12% | -11.83% | -12.3% | -13.61% | -15.85% | -18.85% | -20.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 32.55 | 33.25 | 33.3 | 33.45 | 33.6 | 37.0 | 39.1 | 42.0 | 42.0 | 38.7 | 45.15 | 48.9 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -13.7% | -18.0% | -23.0% | -41.0% | 109.0% | 34.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.94 | 14.03 | 16.13 | 7.18 | 0.63 |
| ROE | -12.67 | 14.74 | 17.19 | 8.25 | 1.46 |
| 本業收入比 | 108.78 | 90.05 | 94.00 | 88.99 | 40.91 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.82 | 3.13 | 2.53 | 1.42 |
| 利息保障倍數 | -17.52 | 52.22 | 92.48 | 20.34 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
