| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 (7.04%) 1851張 (+39.8%) 季線上 2183張 4561張 2907張 1851張 0.41倍 |
16.06% 67.43% 165.45% 163.54% 156.59% |
46.77 (-35.93%) 73.0 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
N/A |
20.05% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-12-12 2024-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 70.26↗ | 65.95↗ | 59.46↗ | 55.72↗ | 45.29↗ | 41.27↗ | 34.75↗ | 31.99↗ |
| 乖離率 | 3.9% | 10.69% | 22.77% | 31.01% | 61.18% | 76.88% | 110.07% | 128.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 61.8 | 43.6 | 33.15 | 30.05 | 27.5 | 27.7 | 28.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34341/哲固一 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 2028-02-27 | 100 | 195.0 202.0 (+5.76%) | 15 (05-02) | 28.8,27.8 | 278 | 30.3 | -16.15 | 240.92 | 1500 | 0.0% | 314 | 0 | -27.72% | 665 | -17.89% | 1030 | 1.89 | 有 | 39 | 2025-03-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.54, 預估本益比 15.8, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 24.5, 預估本益比 31.28 ; SOXQ: 本益比 95.43, 預估本益比 50.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.51,N/A (11.84,28.47,45.1) 5.52,12.36 (1.17,1.49,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(94.31% 帶寬大) 月線斜率2.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.03←55.67(-0.64%) 18.51←11.83(6.68%), 50.59% 55.03←44.14(10.89%) 18.51←17.45(1.06%), 43.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[113] (N/A) 0.99 (9.66%) | 相對高點 相對低點 | 74.9 (-2.54%) 25-04-17 20.3 (259.61%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.54 11.99 12.86 29個月新高 0.93億(3月) | 23.37 62.44 5.48 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 74.9 (25-04-17) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 79.68% 6.61% 362 27 0 34.63%←15.29%(19.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.67,88.02 66.84 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,6%,2%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.0,88.77 93.81 4.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 96.31,83.91 86.15 4.05 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.77% 76.88% 110.07% 128.2% | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.69%(-0.32%) | -20 (連2賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 1.37%←2.3%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.61% 39.47% 322.52% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.01%(0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←1.5 (+20.67%) Q4←Q3 第1升 1.81←1.3 (+39.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.1 (+20.67%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.03 (+39.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.75 (+10.86%) Q4←Q3 連2升 1.94←1.55 (+25.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.07←113.24 (-24.88%) Q4←Q3 第1降 85.07←83.7 (+1.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.61←128.89 (-24.88%) Q4←Q3 第1降 115.61←136.07 (-15.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.18 (+127.78%) Q4←Q3 第1升 0.41←-0.12 (-441.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.29 (-62.07%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.14 (-21.43%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.83←22.41 Q4←Q3 第1降 19.83←18.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.38←6.42 Q4←Q3 連2降 3.38←2.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.29←3.42 Q4←Q3 第1升 6.29←-2.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←1.54 Q4←Q3 第1升 3.35←-1.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←0.88 Q4←Q3 第1升 1.69←-0.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/16 簡豊連之配偶 關係人配偶 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/04/30 哲固第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 《台北股市》處置股：2日共9檔 哲固、世紀、全譜出關倒數 114/04/30 【公告】哲固114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/20 《光電股》注意股：哲固 近5日漲28.82% 114/04/18 《光電股》注意股：哲固 近5日漲31.49% 114/04/17 哲固 3月EPS達0.43元 114/04/17 【公告】哲固有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/17 股價大怒神！哲固開盤急漲逾7%翻車 一度摜跌停 114/04/17 《光電股》注意股：哲固 近5日漲60.47% 114/04/15 《光電股》注意股：哲固 近5日漲31.37% 114/04/15 【公告】哲固可轉換公司債哲固一(代號：34341)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/15 《光電股》注意股：哲固 近5日漲31.48% 114/04/10 【公告】哲固 2025年3月合併營收9336.6萬元 年增25.54% 114/04/09 焦點股：哲固積極布局健康醫療領域，股價沿短期均線上漲 114/04/02 《光電股》哲固近月飆漲6成 2月每股盈餘0.23元 114/03/13 【公告】哲固董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】哲固董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】哲固董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】哲固 2025年2月合併營收8336.3萬元 年增23.38% 114/02/25 【公告】哲固國內第一次有擔保轉換公司債收足債款 114/02/11 挹注醫療應用產品發展 哲固資訊擬發行1.5億元CB |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 16.06% 2183(-15.21%) | 18.12% 3376(-45.18%) | 67.43% 4561(-59.42%) | 165.45% 2907(-36.34%) | 163.54% 1489(24.28%) | 156.59% 808(128.98%) |
| 加權指數 | 4.6% | 7.18% | -2.4% | -8.8% | -8.91% | 1.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.79 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 |
| ROE | 14.39 | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 |
| 本業收入比 | 71.19 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 40.00 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
