收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.5 (-0.43%) 1765張 (-35.14%) 2785張 3515張 4371張 季線旁 ↗11.48 ↘11.47 ↘11.61 ↘11.65 →11.58 →11.67 1765張 0.5倍 |
1.32% -2.54% -4.17% -1.71% -6.5% |
11.36 (-1.26%) 11.5 |
13.19 (14.7%) 9.52 (-17.22%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
127.43億 146.54億 |
77.34% 5.27% |
金融業 |
2024-03-13 2024-01-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.91,N/A (13.56,16.18,18.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[112] (N/A) 0.3 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 16.35 (-29.66%) 22-04-07 10.3 (11.65%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.14% -155 0 0 2.54%←3.49%(-27.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.27 8.6 8.69 3.35億(3月) 短突破長 | 9.83 -7.52 9.45 3.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-11 11.8 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-26%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.08 46.15,48.72 11.55,11.35 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.08 24.0,22.67 up 11.65,11.2 -0.01 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 17.65,19.61 look 11.75,10.15 -0.16 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←6.49%(-3.85%) | -576 (連11賣) 32.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,14.56 (0.64,0.68,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.29% -1.46% -3.2% -4.8% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-33.33%) | -50 (連2買轉賣) 2.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.09% 5.52% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.74←84.25(-2.98%) 4.25←3.67(15.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.12 (+16.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.12 (+16.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.28 Q4←Q3 連2降 0.97←0.94 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.08 Q4←Q3 連2降 0.06←0.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/15 高雄銀董事會通過會計主管改由曹玉蕙擔任 113/04/15 高雄銀薪酬、永續發展委員連立堅異動 |
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新聞 | 113/04/12 環團報告:H&M、ZARA用棉與巴西環境破壞有關 113/04/12 【公告】高雄銀董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股事宜 113/04/12 【公告】高雄銀董事會決議普通股股利分配情形 113/04/12 【公告】高雄銀董事會決議甲種特別股股息分派情形 113/04/12 《金融股》高雄銀普通股擬配股0.3元、配息0.3元 113/04/11 【公告】高雄銀獨立暨常務董事辭任 113/04/10 【公告】高雄銀113年3月份自結盈餘 113/04/10 《金融股》高雄銀Q1每股稅後盈餘0.13元 113/04/10 【公告】高雄銀 2024年3月合併營收3.35億元 年增7.27% 113/04/01 【公告】高雄銀發言人異動 113/03/29 【公告】高雄銀副總經理退休 113/03/26 【公告】高雄銀112年度現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/03/26 《金融股》高雄銀現增催繳期間屆滿 4月12日撥認購股數 113/03/13 高雄銀50億現增 加強綠色投融資 113/03/13 高雄銀完成50億現增 衝刺綠色投融資 113/03/07 《金融股》高雄銀前2月EPS0.09元 113/03/07 【公告】高雄銀113年2月份自結盈餘 113/03/07 【公告】高雄銀 2024年2月合併營收3.09億元 年增9.84% 113/03/06 53.5億現增完成 高雄銀 新股3/8掛牌 113/03/06 高雄銀行現金增資53.5億募集完成 新股3/8掛牌 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.79 | 13.19 | 14.7 | 11.87 | 3.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.72 | 10.53 | -8.43 |
平均 本益比 | 16.18 | 11.36 | -1.26 | 10.97 | -4.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.68 | 9.95 | -13.52 |
最低價 本益比 | 13.56 | 9.52 | -17.22 | 10.08 | -12.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 9.36 | -18.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 12.9 | 11.65 | 18.4 | 16.62 | 0.3 | 2.33% | 2.58% | 1.02 | 0.84 |
111 | 16.35 | 11.75 | 21.58 | 15.51 | N/A | N/A | N/A | 1.08 | 0.65 |
110 | 12.35 | 9.54 | 16.75 | 12.94 | 0.4 | 3.24% | 4.19% | 0.83 | 0.64 |
109 | 10.55 | 7.95 | 17.06 | 12.86 | 0.3 | 2.84% | 3.77% | 0.73 | 0.56 |
108 | 9.9 | 9.06 | 15.78 | 14.44 | 0.15 | 1.52% | 1.66% | 0.7 | 0.65 |
107 | 9.9 | 8.53 | 25.45 | 21.93 | 0.11 | 1.11% | 1.29% | 0.7 | 0.61 |
106 | 10.4 | 8.97 | 28.39 | 24.49 | 0.13 | 1.25% | 1.45% | 0.72 | 0.63 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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高雄銀 | 1.32% 2785(-36.61%) | -0.86% 3663(-51.8%) | -2.54% 3515(-49.78%) | -4.17% 4371(-59.61%) | -1.71% 2411(-26.78%) | -6.5% 1427(23.71%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.5 | 11.52→ | 11.48↗ | 11.47↘ | 11.61↘ | 11.65↘ | 11.67→ | 11.58→ | 11.67→ | 11.89→ | 11.9→ | 11.88→ | 12.02→ | 12.08→ | 12.1→ |
乖離率 | -0.17% | 0.17% | 0.26% | -0.95% | -1.29% | -1.46% | -0.69% | -1.46% | -3.28% | -3.36% | -3.2% | -4.33% | -4.8% | -4.96% |
均線開始 轉折價位 | 11.5 | 11.45 | 11.75 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.55 | 11.95 | 12.1 | 12.1 | 11.75 | 12.4 | 12.3 | 12.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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高雄銀 | 34.47% | -5.0% | -1.0% | 3.0% | 15.0% | 14.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 43.64 | 14.48 | 34.71 | -53.46 | -6.07 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標