| 收盤價 成交量 06-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (3.93%) 2644張 (+98.65%) 季線上 1613張 3499張 1507張 2644張 0.76倍 |
-6.3% 10.7% 22.43% 25.13% -24.92% |
96.5 (-18.91%) 119.0 |
N/A 1.13 |
622 N/A |
N/A |
31.82% 13.26% |
觀光 休閒娛樂 |
2025-03-28 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 119.4↘ | 124.35↘ | 120.5↗ | 116.41↗ | 101.06↗ | 99.48↗ | 99.31↗ | 109.8↘ |
| 乖離率 | -0.34% | -4.3% | -1.24% | 2.22% | 17.75% | 19.62% | 19.83% | 8.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 137.5 | 107.5 | 91.2 | 91.0 | 97.2 | 95.1 | 158.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.77, 預估本益比 16.59, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.45, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 17.77, 預估本益比 38.83 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.5 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.84,N/A (9.2,14.47,19.75) 3.39,33.78 (2.05,2.94,3.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.83% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.89←51.73(0.16%) 26.59←26.32(0.27%), -0.92% 51.89←69.9(-18.01%) 26.59←11.4(15.19%), 112.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (N/A) 3.0 (24.37%) | 相對高點 相對低點 | 191.5 (-37.86%) 24-05-20 45.35 (162.4%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.04 -21.19 -8.53 5.28億(4月) | -14.72 25.75 -8.97 6.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 141.0 (25-05-26) 194日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-09 20日融資使用率趨勢圖 | 12.9% 7.34% 202 29 0 17.14%←17.72%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.52,16.08 up 53.94 -2.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-9%,-3%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.15,71.73 56.87 4.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 622 N/A | 月KD RSI MACD | 41.63,35.88 54.55 -3.24 | 投信(張) 06-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% 19.62% 19.83% 8.38% | 外資(張) 06-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←1.54%(-1.15%) | -359 (連5買轉賣) 13.58% | 2年趨勢圖 | 0.39%←1.62%(-1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.34% 22.78% 184.5% | 自營商(張) 06-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←4.09%(0.04%) | 2 0.08% | 2年趨勢圖 | 4.13%←4.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.09←8.14 (-12.9%) Q1←Q4 第1降 7.09←7.0 (+1.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.55←16.11 (+8.94%) Q1←Q4 第1升 17.55←18.95 (-7.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←0.7 (+8.94%) Q1←Q4 連2升 1.85←2.24 (-7.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.7←8.74 (-11.9%) Q1←Q4 連2降 7.7←7.59 (+1.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-11.9%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.82←0.75 (+542.67%) Q1←Q4 連3升 4.82←5.4 (-10.74%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←1.89 (+108.47%) Q1←Q4 連3升 3.94←4.92 (-19.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.19←12.55 Q1←Q4 連2升 18.19←18.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.57←4.37 Q1←Q4 連2升 10.57←11.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.89←1.68 Q1←Q4 連3升 9.89←10.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.38←2.62 Q1←Q4 連3升 15.38←19.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.96←0.95 Q1←Q4 連3升 5.96←6.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/26 山富自結4月合併獲利2000萬元，每股稅後0.54元 114/05/26 山富 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 新聞 | 114/05/26 《觀光股》山富4月每股盈餘0.54元 114/05/26 【公告】山富有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/05/25 《觀光股》注意股：山富 近5日漲15.55% 114/05/22 《觀光股》注意股：山富 近5日漲25.35% 114/05/21 熱門股－山富 成交放量創波段高 114/05/21 焦點股：山富今年營運目標雙位數成長，股價沿短期均線走高 114/05/20 山富月營收資訊不實案投資人求償登記 投保中心即日起受理 114/05/18 《觀光股》注意股：山富 近5日漲10.70% 114/05/14 【公告】山富董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 《觀光股》注意股：山富 近5日漲12.06% 114/05/09 【公告】山富 2025年4月合併營收5.28億元 年增-7.04% 114/05/08 《觀光股》注意股：山富 近5日漲17.19% 114/05/08 《觀光股》注意股：山富 近5日漲7.17% 114/05/05 新台幣強升2檔觀光股亮燈 雄獅放量漲逾8% 分析師：短線操作為宜 114/04/10 【公告】山富 2025年3月合併營收6.7億元 年增-14.72% 114/03/27 上班族有福了！山富旅遊歌詩達郵輪 推出彈性假期方案 114/03/11 【公告】山富董事會擬議113年度股利分派 114/03/10 【公告】山富 2025年2月合併營收5.33億元 年增-22.31% 114/03/03 【公告】山富113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】山富 2025年1月合併營收5.52億元 年增21.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山富 | -6.3% 1613(63.83%) | -13.45% 2451(7.84%) | 10.7% 3499(-24.44%) | 22.43% 1507(75.4%) | 25.13% 909(190.63%) | -24.92% 680(288.66%) |
| 加權指數 | 3.14% | 1.18% | 3.13% | -2.19% | -6.35% | -0.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 8.06 | -11.18 | -44.6 | -9.12 |
| ROE | 26.99 | 48.62 | -12.74 | -10.57 | -7.41 |
| 本業收入比 | 113.02 | 103.86 | 105.00 | 166.67 | 233.33 |
| 自由現金流量 | 4.02 | 2.73 | -0.47 | -0.8 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 58.57 | 79.03 | -22.28 | -40.75 | -24.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
